电力工程有限公司管理制度.doc

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1、电力工程有限公司管理制度2014年3月目 录第一章 行政管理1第一节 行为准则1第二节 工作守则1第三节 行政制度2（一）办公用品审批制度2（二）办公用品管理制度2（三）文印管理制度3（四）公文处理管理办法3（五）印章管理制度4（六）考勤制度4（七）请（销）假制度5第二章 财务管理与财产管理7第一部分 财务管理制度7 第一节 财务报销制度7 第二节 财务会计出纳制度8 第三节 行政办公费用支出管理9 第四节 借款制度10 第五节 工程采购管理10 第六节 班组资金管理11 第七节 生活费标准12第二部分 财产管理制度13第三章 施工现场材料管理制度15第一节 材料进场15第二节 材料的储存与管

2、理15第四章 安全生产管理制度17第一节 安全生产例会制度17第二节 安全生产教育制度18第三节 安全生产检查制度18第四节 安全生产奖惩制度20第五节 工伤事故调查、分析、报告、处理制度23第六节 现场文明施工管理制度23第五章 施工现场质量控制管理制度25第六章 人力资源管理管理制度第一节 员工录用审核办法第二节 员工教育培训管理办法第三节 员工档案管理办法第四节 离职手续第七章 员工工资福利待遇制度第一节 总体目标第二节 实施范围第三节 基本工资构成第四节 效益工资构成第五节 工资管理第八章 无形资产（公司资质）管理办法第九章 保密制度第十章 各部门岗位职责 14 第一章 行政管理第一节

3、 行为准则 1. 遵守国家法律法规，严格遵守公司制定的各项规章制和纪律。2. 尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。3. 正确处理个人利益与公司利益、他人利益三者间的关系4. 工作态度端正，尽职尽责，服从安排，听从指挥。5. 公、私事按程序请假，不迟到，不早退，不窜岗，不怠工，不旷工。6. 遵守作息制度，保证工作、生活秩序。7. 自觉保持公共场所和个人卫生，爱护公共财物。8. 公司管理人员必须每天做好工作日志，写好时间，内容，完成情况，以备领导检查。第二节 工作守则1. 员工必须牢记岗位职责，严格遵照执行。2. 办公室内桌椅及其他办公物件的应当整齐；办公桌面应保持整洁；办公室内保持地面清洁，不得给人以

4、脏、乱的感觉。3. 一切办公用品均为公物，损坏、丢失照价赔偿，日常办公耗材须“以旧换新”。4. 办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关的事。5. 工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损公司形象。6. 公司领导和所有管理人员，按照层级管理负责原则进行工作，上级不越级指挥和处理问题，可越级了解情况，听取汇报。下级自主不越级汇报和请示。第三节 行政制度（一）办公用品审批制度1. 加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，均执行本制度。2. 各项目部所有办公用品的审批由项目经理负责。3. 申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字。4. 物品

5、入库后按办公用品管理办法进行发放。（二）办公用品管理制度第一条 办公用品应先由需要者提出申请计划，经部门负责人签字后，由办公室统一购买。第二条 办公用品的购买应本着质量优先的原则，不能盲目追求价格便宜，应货比三家，在保证质量的前提下，选择经济合理的物品购买。第三条 在购买物品时，要尽量做到物尽所能、物尽其用，并当场满点物品数量，如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。第四条 办公用品的发放应本着节约的原则，尽量减少物品的损耗。每个人按需领取。如实登记。单价超过100元的办公用品应做到专人专用，出现质量问题，由办公室负责修理、更换。非正常损耗或丢失，由使用者按原价赔偿。第五条 办公用品应由专人负责

6、保管，无关人员不得领用。第六条 管理人员在每季度后制作办公用品损耗表，向办公室负责人汇报。（三）文印管理制度第一条 严禁利用办公设备、办公材料为私人打印、复印材料。第二条 打印设备、办公耗材由办公室人员报领导批准后方可购买。第三条 严格遵守公司保密相关规定，所有文印资料一律不得当废纸出售。（四）公文处理管理办法第一条 公司和各项目部所有收文和发文均由办公室统一管理，并作好档案记录。第二条 收文处理程序1. 公司和各项目部所有收文由办公室拟写办理意见送公司分管领导批示。2. 文件经分管领导批示后，根据批示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。3. 文件办理要及时、准确、符合程序，办公室负责监督跟进

7、办理情况。4. 对办理完毕的文件分类存档并编号。第三条 发文处理程序1. 由各部室根据需要自行拟文，用标准A4纸打印，并由部门负责人核稿签字后送予分管领导签发。2. 经分管领导签发后，由办公室统一编号、登记，交相关人员按规定格式打印。3. 校对无误后打印相应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。4、文件上报或下发，都须登记存档备查，登记事项为日期、文件名称、签收人、发放人、份数等。（五）印章管理制度第一条 本制度就公司和各项目部使用的印章的刻制、更正与废止、管理及使用方法做出规定。第二条 印章刻制、监管由办公室负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的管理人员迅速将旧印章交还办公室。任何其它部门或

8、个人均不得私自刻制项目部各类印章，一旦发现追究法律责任。第三条 印章刻制完毕，应做好印章发放台账以备查对之需。该台账应留下印模并列明领用部门、领用人和领用时间。办公室应建立废止印章登记册，注明废止印章名称等具体内容，并妥善保管已废止印章直至按印章保存年限最终销毁。第四条 建立用印登记制度，所有用印必须填写印章使用登记表，详细登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。第五条 印章管理由办公室专人负责，部门章由部门专人掌握。第六条 印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经分管领导批准，由申请人写出借据并标明借用时间及归还时间。第七条 所有对外材料盖章，必须存档一份。第八条 任何人不得在空白介

9、绍信或空白纸上加盖印章。（六）考勤制度第一条 公司行政班上班时间为08:3012:00，14:3018:00（或工作时间大于7小时/天）。第二条 不定时工作时间。范围为公司级领导，项目部负责人、外勤、部分值班人员、司机、其他工种等因工作性质需机动作业的工作岗位。第四条 项目部安排专人负责考勤。第五条 公司及部门指定专人考勤。第六条 考勤设置种类1. 迟到：在规定的上班时间点无假未到达办公场所视为迟到。迟到超过一小时视同旷工处理。2. 早退：在规定的下班时间未到而擅自离开办公场所者视为早退。早退超过一小时视同旷工处理。3. 旷工：无故缺勤。4. 请假：可细分为事假、婚假、产假、病假、丧假几种假。

10、5. 出差。6. 外勤：全天在外办事。7. 调休。第七条 考勤统计及评价1. 办公室负责每月填写月度考勤统计表。2. 通过打分法综合评价每名员工的出勤情况。第八条 公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。（七）请（销）假制度第一条 除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。第二条 有事需请假的员工，必须提前一天以上填写请假单，注明请假类型、事由、开始及截止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按旷工处理。请假除因紧急情况不能事先报请，必须事后补请假单外，其余不经批准缺勤者，均以旷工论处。第三条 员工实际请假天数（如无特殊情况）从办完请假手续之日第二天起算，至到办公室销假之日

11、截止。第四条 事假每月不超过二天，一次请假不超过四天。第五条 病假除按程序填好请假单外，还须附上县级以上医院出具的诊断证明，经主管领导批准后方可休假。否则一律按旷工处理。第六条 假期期满的员工必须到办公室销假，未按时销假又未续假者以旷工论处。第七条 如请假期间遇特殊情况需要续假者，必须提前二天以电话形式向主管领导提出申请，经批准后，方可继续休假，未经批准且不归者，按旷工处理。第八条 考勤人员要本着实事求是的原则，公私分明，严格把关。徇私舞弊一经查出，严肃处理。第二章 财务管理与财产管理第一部分 财务管理制度为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员

12、工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则等相关规定，制定本制度。第一节 财务报销制度第一条 差旅及交通费用报销1. 任何人出差要由公司领导委派，出差预借差旅费要写明出差事由、出差天数、出差地点，出差采用哪种交通工具（方式）由公司领导决定。2. 出差采用核定制。项目经理出差住宿及伙食统一每人每天按100元补贴，火车飞机及市内乘车费一律凭票报销。普通员工出差住宿及伙食统一每人每天按80元补贴，火车飞机及市内乘车费一律凭票报销。3. 项目人员市内处理公务乘公交车实报实销，出租车费报销须经财务负责人签字同意，

13、除事情紧急外，出租车费一律不报。4. 特殊情况下，差旅费及相关费用不得不超标时，须请示公司领导，由领导在报销单上签字同意后方可交财务报销。第二条 招待费报销如遇特殊情况需要招待客户的，须由公司领导委派，并制定招待费标准。特殊情况招待费不得不超标时，须请示公司领导，经领导同意并在报销单上签字同意后方可交财务报销。第三条 报销时限一般费用报销须在事情处理完毕，后3日内填制报销单，最长不得超过7日。超期不再进行报销，如遇跨月跨季度跨年度的一般费用报销单，须在下月下季下一年度初5号前 ，处理完毕。出差费用报销须在出差回来后15日内填制差旅报销单，最长不得超过30日。超期不再进行报销，如遇跨月跨季度年度

14、的一般费用报销单，须在下月下季下一年度初5号前 ，处理完毕。第四条 审核制度报销人对所发生的经济业务的真实性负责，对提供的票据要合法、真实、有效，审核人员如未按以上制度执行就予以报销的，由审核人员自行承担相应的经济责任。如审核失职，导致有超标部分报销的，将从审核人员工资中扣除。第二节 财务会计出纳制度第五条 1）会计岗位职责： 1、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务预算计划，遵守执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，按照完成财税上缴任务。 2、按照国家会计制度的规定，根据合法的原始凭证正确、及时、完整地填制会计凭证，做到记帐、算帐、报帐手续完备，同时使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。 3、记帐时注意核对凭证与交易所是否相符，月末计提基金、费 用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符，准确及时反映资金增 减、变动及往来结算、费用开支情况。 4、经常清理往来帐目，避免呆帐，并对费用帐户进行分析，提出建议。 5、按照编制有关财务报表，做到准确无误。 6、认真执行国家财税法规和财经