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某某大厦商场项目财务管理部结算中心银行出纳岗位职责岗位描述：1 岗位名称： 财务管理部结算中心银行出纳 2 直接上级： 财务管理部结算中心主管3 直接下级： 无工作职责：工作内容完成方式1 负责各种银行结算业务，并严格按照票据法的有关规定认真办理银行的各项收支付款业务，对审批手续不明确、不完整的原始凭证有权拒绝付款，保证公司资金的完整与安全。独立2 负责保管银行转帐支票、现金支票及银行印鉴财务专用章，并做好支票使用簿的登记工作，妥善保管作废支票。独立3 负责登记银行日记帐，做到及时准确，日清日结，做好每日资金日报工作。独立4 负责每月月末根据银行对帐单和银行日记账填制银行存款余额调节表，以反映实际的银行存款，并保证账实相符。独立5 严格执行保险柜的使用规定，下班后必须将有关票据和印章放入保险柜。独立6 负责储值卡的审核、加磁、更换工作。独立7 完成上级交办的其他任务。独立岗位素质要求：1 教育程度： 中专以上相关学历2 经验：一年以上相关职位工作经验3 特殊知识和技能： 有会计证、会计电算化证4 胜任特征：爱岗敬业，有良好的职业道德，熟悉有关的法律法规，能够依法办事，严守财务机密。
