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1、摆账业务操作协议书需资方： (以下简称甲方)调资方： (以下简称乙方)甲方因开发建设新项目急需形象资金，乙方同意调配资金汇入甲方账户以便协助甲方完成项目建设。为保障乙方权益，由该账户所在开户银行出具资金锁定函用于确保资金安全。经双方友好协商，订立本协议以资共同遵守。第一条、摆账金额： （币种） 万元。 第二条、摆账期间: 日，自 年 月 日起至 年 月 日止。第三条、活期利率：乙方收取，按中国人民银行发布的同期同档次存款利率计算。第四条、服务费用：甲方按摆账金额的13%于摆账资金到账时一次性支付给乙方。第五条、开函银行： 银行 分行 支行（开函银行资格要求为国资控股银行支行以上级或全国性股份制
2、商业银行支行以上级）。第六条、操作方式：甲、乙双方确认资金锁定函(以下简称锁定函)样本并签订本协议，甲方开函银行根据本协议开出受益人为乙方的锁定函，乙方验证锁定函无误后向甲方汇划摆账资金同时收取服务费用。摆账期满后，乙方凭锁定函向甲方及甲方开函银行主张债权，甲方开函银行承担连带保证责任，乙方不承担资金风险。第七条、操作程序：1、乙方提供锁定函样本经甲方及甲方开函银行确认后，双方签订本协议。2、甲方开函银行根据本协议内容，按照确认后的锁定函样本使用本行行笺用纸打印成正式的资金锁定函。3、甲方指定的核行时间为 年 月 日 时前。乙方核查人员如期到达甲方开函银行所在地，于营业时间在行长办公室对开函银
3、行行长及业务主管的身份进行查实。甲方开函银行行长及业务主管须出示身份证、任职文件以供查验。身份查实无误后，甲方开函银行按正常程序在打印完毕的锁定函原件上加盖开函银行行政公章，由上述俩人当面签署锁定函。开函银行有关人员应提前备齐资料，核行工作要求一次完成。4、锁定函签署生效后交由乙方核查人员于行内保管，同时乙方通过大额支付系统向甲方在开函银行内开立的帐户汇划摆账资金。5、摆账资金划入甲方帐户后，乙方即时收取服务费用，锁定函原件由乙方核查人员带离开函银行，摆账资金由开函银行负责锁定，本次业务操作结束。第八条、违约责任：1、甲方及甲方开函银行未能履行本协议约定的条款及与本次业务相关的书面要求，无法办
4、理锁定函或无故拒绝支付服务费用，视为甲方违约；乙方有权终止本次业务，甲方支付的操作费用及保证金不予退还。 2、甲方履行了本协议约定的条款及与本次业务相关的书面要求，乙方无故拒绝汇划摆账资金，视为乙方违约；乙方应退还甲方此次业务交付的操作费用及保证金。第九条、双方商定的其他事项：第十条、本协议争议的解决方式：本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成时任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。第十一条、本协议一式四份，双方各执二份，经甲、乙双方授权代表签章后立即生效，均具同等法律效力，如有不到之处双方再行协商补充。甲 方（盖章）: 乙 方（盖章）：法人代表（或授权人）签字： 法人代表（或授权人）签字： 年 月 日2
