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1、U6-普及型ERP产品培训财务部分山东通亚集团资金管理处 产品概述 应用准备 核算流程 主要功能 产品演示 Q2、所属类别是总不提折旧的资 产折旧方法不能调整;3、进行折旧方法调整的资产调整的当月 就按调整后的折旧方法计提折旧。四、净残值（率）调整时，调整后净残值必须小于净值。五、工作总量调整时，调整后的工作总量不能小于累计用量 。六、累计折旧调整时，原值调整后的累计折旧必须保证大 于等于净残值。七、资产类别调整时，调整后的类别和调整前的类别的计提 属性必须相同。八、变动单不能修改，只有在当月可删除重做。固定资产主要功能折旧提取当月未制单前可重 复计提折旧，并对 折旧额做调整固定资产主要功能折
2、旧分配制单时对于科目 及辅助项相同的 可进行合并 产品概述 工资应用准备 核算流程 主要功能 产品演示 Q&A主要内容l人员信息设置 l人员类别设置 l工资项目设置 l部门设置 l人员档案设置 l计件工资标准设置 l计件工资方案设置 l选项工资应用准备工资应用准备人员信息及类别设置做为人员档案 的参考信息， 可不录入工资应用准备工资项目设置可利用多种组合公式进行 工资项目的计算工资应用准备部门及人员设置结合企业实际设置，部 门及人员的设置影响后 期工资分摊工资应用准备计件工资标准与方案设置可有多个标准与方案， 后续根据完成件自动计 算工资工资应用准备选项是否计税设置 后不可更改工资类别可由单个
3、改为 多个，人员编码长度设 置后不能更改 产品概述 工资应用准备 工资核算流程 主要功能 产品演示 Q&A主要内容工资核算流程计件工资统计工资变动工资分钱清单扣缴所得税银行代发工资分摊 产品概述 工资应用准备 工资核算流程 工资主要功能 产品演示 Q&A主要内容工资主要功能计件工资统计按不同方案与完成量实现 计件工资计算，在工资变 动表中自动加入工资主要功能工资变动工资计算、汇总，结账 后不能修改工资主要功能工资分钱清单工资主要功能扣缴所得税扣税依据 ，根据实 际设置工资主要功能工资分摊 产品概述 应收应用准备 应收核算流程 应收主要功能 产品演示 Q&A主要内容l机构设置 l部门档案 l职员
4、档案 l往来单位 l客商分类 l客商档案 l地区分类 l财务 l会计科目、凭证类别 l外币设置 l项目与备查科目设置 l收付结算 l结算方式 l开户银行 l选项 l存货应收应用准备l机构设置 l部门档案 l职员档案 l往来单位 l客商分类 l客商档案 l地区分类 l财务 l会计科目、凭证类别 l外币设置 l项目与备查科目设置 l收付结算 l结算方式 l开户银行应收应用准备基本档案设置具体设置同总账应收应用准备选项坏账处理方式的选 择将影响后期对坏 账准备的提取、转 回等选择详细核算可以对 往来进行、控制、查 询、分析。需要追踪 每一笔业务的应收款 、收款等情况应收应用准备选项应收应用准备存货对
5、有换算关 系的计量组 要设置固定 或浮动换算应收应用准备存货应收应付单 独应用时， 做销售发票 录入使用 产品概述 应收应用准备 应收核算流程 应收主要功能 产品演示 Q&A主要内容应收核算流程制单应收单据录入收款单据录入应收单据审核收款单据审核核销处理自（手）动核销票据处理贴现、背书、转出、结算、 计息转账坏账处理汇兑损益应收冲应收预收冲应收应收冲付计提坏账准备坏账发生坏账收回 产品概述 应收应用准备 应收核算流程 应收主要功能 产品演示 Q&A主要内容应收主要功能应收业务处理销售业务产生的 应收选择销售发 票，非销售业务 产生的应收选择 应收单为销售发票时 选择专票或普 票正向为蓝字发票，
6、负 向为红字发票审核后挂 账，通过 制单向总 账传凭证应收主要功能应收单据预警与控制提前预警，提示 以上报警信息对超出信用额度 严格控制应收主要功能收款业务处理收款单 审核后 进行凭 证处理应收主要功能核销处理本次要 核销的 金额确认要核销哪 个单据及核销 金额单据核销后是否要做凭证处 理，由系统选项设置决定应收主要功能票据管理1、票据贴现录入贴现率，系统自动根 据票面利率与银行贴现率 计算利息和费用，可对贴 现净额做调整应收主要功能票据管理2、票据背书背书方式为冲销应付款时， 被背书单位选择供应商，为 其他时可不选，如果背书金 额大于应付账款，则将剩余 金额记为供应商的预付款， 并结清该张票
7、据 应收主要功能票据管理3、票据转出票据转出后恢 复应收账款 应收主要功能票据管理4、票据结算带息票据 收到的利 息应收主要功能票据管理5、票据计息票据利率 和持有天 数自动计 算利息应收主要功能转账1、应收冲应收提供两个客户 之间应收款的 转入、转出， 实现应收业务 的调整应收主要功能转账2、预收冲应收处理客户的预 收款和该客户 应收账款的转 账业务，是否 生成凭证由系 统选项确定 应收主要功能转账3、应收冲应付应收款业务在 客户和供应商 之间进行转账 ，实现应收业 务的调整，解 决应收债权与 应付债务的冲 抵 应收主要功能坏账处理（直接转销法）1、坏账发生对于发生坏账的应收 业务单据及金额进行 坏账冲销，避免应收 款长期呆滞的现象 采用直接转销法不能计提坏账准备，发生坏账时直接确认应收主要功能坏账处理（直接转销法）2、坏账收回对一定期间发生的应 收坏账收回业务进行 处理，反映应收账款 的真实情况，便于对 应收款的管理 应收主要功能汇兑损益根据科目、币种分别 进行汇兑损益处理， 可以按币种、客户、 单据查询相应的汇兑 损益信息
