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1、现货日内超短线交易培训手册,2020/8/8,1,用交易改变命运，努力实现财务自由,目 录,什么是日内超短线？ 日内超短线的目的是什么？ 日内超短线之麻雀战术 日内超短线的交易理念 日内超短线交易员所需要的心态 日内超短线交易员所须具备的条件 日内超短线的交易原理 成功的交易员是先天的还是后天的？ 日内超短线交易员进阶之路 坚持才能成功,2020/8/8,2,用交易改变命运，努力实现财务自由,什么是日内超短线？,2020/8/8,3,日内超短线是一种持仓时间很短，不留过夜持仓的交易模式。日内超短线的持仓时间一般在1-2分钟，最长不超过10分钟。 大体而言，市场上的交易者可以分为长线交易者、波段
2、交易者、短线交易者、日内超短线交易者。不同交易模式的交易者，跟随不同级别的趋势进行交易。长线交易者跟随主要趋势、大趋势进行交易，波段交易者跟随中期趋势进行交易，短线交易者跟随短期趋势、小趋势进行交易，日内超短线交易者主要根据目前最新的走势进行交易。所以，日内超短线的交易理念是“做好眼前，活在当下”。 日内超短线主要捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就要考虑是否应该迅速离场了，正因为这样，你可以看到一个好的日内超短线交易者做的很多单子都是平进平出的。很多人做日内超短线却是一直等到证明自己的交易做错了后才止损，这时候亏损已经相当大了,这样操作是不对的。,用交易改变
3、命运，努力实现财务自由,日内超短线之麻雀战术,2020/8/8,5,老麻雀带着小麻雀飞到离晒谷场最近的树上停下来，它说：“从这里到谷堆的距离最短，所以叫做短线。” 然后，它们飞到地面只啄了两粒谷子，又飞回到树枝上。 老麻雀说“我们每次只吃两粒谷子，这样就缩短了在地面的时间，风险就小得多。” 小麻雀问：“吃不饱怎么办？” 老麻雀说：“一会儿没人影的时候，我们来回多飞几次。虽然我们每次只吃两粒谷子，但是飞十个来回就可以吃二十粒谷子，这叫积少成多。” 小麻雀看到有几只肥鸽有恃无恐地在谷场上来回吃着，就问老麻雀：“它们怎么不怕风险呢？” 老麻雀用翅膀指着树后的顽童说：“你们看到那些小孩手上提着捕鱼用的
4、网了吧， 一旦鱼网撒到肥鸽的头上，风险就降临了。”,用交易改变命运，努力实现财务自由,日内超短线杂谈之麻雀战术,2020/8/8,6,果然，随着翅膀挣扎的阵阵拍打声，肥鸽们都被罩在了网中央，最后成为了顽童家里的一道菜-红烧乳鸽。 老麻雀带着小麻雀飞向天空，它说：“大风险到来以前是很难感觉到的，我们只能伺机从不断地来回中啄食，才能把大风险化成小风险，把小风险化成没风险。 日内超短线采用的就是麻雀战术，也可以说是游击战术，讲究的就是快进快出，风险最小化、微分化。利润积分化，积少成多，聚沙成塔。 火云邪神说过：天下武功，唯快不可破。 如果把现货市场看作江湖，那么日内超短线就是这个江湖中最快的武功。现
5、货的价格在运行时，总是会有一定“惯性”的，而我们做日内超短线就是充分地利用了这种极为短暂的“惯性”来获取利润。这种极为短暂的“惯性”是现货价格运动的本质特征之一，它在市场中普遍存在并且每天都会反复多次出现的。,用交易改变命运，努力实现财务自由,日内超短线的交易理念,2020/8/8,7,首先、要树立薄利的交易思想。做日内超短线不能贪，要给自己规定一个合理的利润空间（这个利润空间是由各品种的平均波长决定的），达到目标时要立即出局，然后重新评判市场，耐心等待市场给出的下一次交易机会。 其次、尊重市场，顺应市场。日内超级短线的交易员不能对市场有预判，心空才能接纳万物，融入到市场里。 第三、要精选符合
6、自己交易原则和自己熟悉的交易机会入场。日内超短由于获利很薄，所以要靠交易的成功率获胜，这一点尤其重要。 最后，控制风险是日内超短线的重中之重。打个比方，日内超短线就好像打游击，以获得实利作为交易的出发点，打得赢就打，打不赢立刻撤退，努力保住自己的交易本金，等待下一次机会。市场永远不缺乏赚钱的机会，只要你的交易本金还在，你就有资格去抓住这些赚钱的机会。但是，如果你没有控制好亏损，从而使你的交易本金损失殆尽时，以后市场出现再多的赚钱机会都和你无关了。,用交易改变命运，努力实现财务自由,日内超短线所需要的心态,2020/8/8,8,心理沉着冷静，让市场在自己的面前一秒一秒展现，如果市场出现符合自己的
7、交易规则的机会就及时介入，赢了不喜形于色，输了不垂头丧气，错过不懊悔，牢记技术要领，做到进退有据，仅此而已。 交易员要树立这样一个观念，按照自己的交易规则操作了，不论输赢，都不必后悔，做超短线正确的心态应该是：只要按照自己的交易规则操作了，即使亏损了做的也是对的。没有按照自己的交易规则操作，即使盈利了做的也是错的。对一个日内超短线交易者来说，执行力就是竞争力！ 对一个成熟的超短线交易员来说，没有那一笔交易是非常重要的，每一笔交易都只是他这一生中上万次交易的其中一笔而已。所以，当任何一笔交易出现亏损时，都没有必要死抱着不放，每次亏损他都会毫不犹豫地及时止损。而很多初级操盘手在交易过程中会反复出现
8、扛单现象，这是因为就超短线而言，所需要的交易技术是很简单的，学起来是很容易的，但正确的交易心态的养成则需要三到四个月的时间。,用交易改变命运，努力实现财务自由,优秀日内超短线交易者所具备的条件,2020/8/8,9,1、敢：必须首先具备一个“敢”字，只有敢做，才敢临危不乱，才能有所作为。如果没有这种“敢”做胆量，就没有果断的魄力，就不会对稍纵即逝的行情进行果断处置。 就这一点而言，平时做事有点“二”的人比较适合做日内超短线，因为当机会出现时，他没有太多的想法就敢顺势追高做多，做错了敢止损并立刻反手做空。而很多过于理性的人却在考虑目前价位进场做多是不是太高了、 进场后如果亏损了怎么办等等。 2、
9、眼、心、手合而为一：“眼”须密切注视盘面的价格变化，“心”能在瞬间感觉出盘面价格的未来方向（有时是错误的），“手”即反映的敏捷性。虽然操盘手是用“心”来感知盘面，但这都是建立在长期经验积累基础之上的感知。 3、两忌：一忌微利不出，梦想获取暴利。二忌小亏不出，幻想等价格回来。,用交易改变命运，努力实现财务自由,日内超短线的交易原理,2020/8/8,10,1、日内超短线主要根据目前的短期趋势（宏观的角度看多空双方孰强孰弱）、盘口的挂单情况和吃单情况（微观角度看多空双方孰强孰弱）等信息判断下一分钟的走势是向上还是向下，从而决定做多还是做空。 2、根据外盘的变化情况利用内外盘联动原理捕捉开盘瞬间的获
10、利机会。比如现货停盘期间伦镍大幅上涨，渤商所开盘瞬间高挂几个价位买入做多电解镍，冲高后迅速获利平仓。 3、利用当天日线图的大阳线惯性在夜盘开盘前集合竞价买入做多，利用当天日线图的大阴线惯性在夜盘开盘前集合竞价卖出做空。 好的交易员是没有观点的交易员，所有做得好的日内超短线交易员都是骑墙派、变色龙、墙头草、两面派。看到多方占优势就跟随做多，看到空方占优势就跟随做空，一切以市场为主，绝不固执己见。,用交易改变命运，努力实现财务自由,日内超短线必杀技之一-抛开基本面,2020/8/8,11,很多人做日内超短线时喜欢参考基本面和消息面，其实这是一个错误的做法。因为基本面只能决定长期趋势，而我们做超短线
11、时跟随的是最短的趋势。由于今年经济衰退很严重，所以很多大宗商品的盘面价格远远低于市场价了仍然在继续下跌，如果一个日内超短线交易者认为盘面价格低于市场价格后应该上涨而频繁的抄底做多，那么他最后的结果很可能就是屡败屡战、屡战屡败，频繁止损，最后把很多小亏损积累成了一个大亏损。 华尔街有一句谚语“一个好的操盘手是没有观点的操盘手”。所以一个好的日内炒短线交易者是不看基本面的，因为参考太多的基本面和消息面容易形成主观判断，而主观判断对日内超短线是 有害无益的。,用交易改变命运，努力实现财务自由,日内超短线必杀技之二-零止损,2020/8/8,12,所谓“零止损”就是进场后感觉不对马上平进平出。 大家都
12、知道做超短线每一笔利润很薄，所以止损时要做到越小越好，否则一笔大的亏损需要十几笔的盈利才能弥补回来。而最小的止损空间是多少呢？最小的止损空间就是零。如果你有机会查看超短线交易高手的交易记录，你可以看到很多的平进平出的单子（很多人就做不到这一点，这也是很多人做日内超短线不能有大的突破的原因之一）。 很多人在做超短线时，非要等到价格走势证明这一笔交易他做错了才止损出局，但这时候的亏损已经很大了。如果你每天都会出现几笔大的亏损，那你做日内超短线很难做到盈利。 如果你总是要等到证明自己做错了再止损，你不能把每一笔的亏损控制在最小范围，那么，你可能根本不适合日内超短线这种交易模式。 只有把每一笔的亏损都
13、控制在最小，才可以避免出现“一夜回到解放前”的局面。,用交易改变命运，努力实现财务自由,日内超短线必杀技之三-敢于反手,2020/8/8,13,用交易改变命运，努力实现财务自由,日内超短线最基本交易原则-均线之上做多，均线之下做空 日内超短线高胜率交易信号-突破跟随 日内超短线之正确看待亏损 日内超短线之弹性思维 日内超短线之保持赢家心态,成功的交易员是先天的还是后天的？,2020/8/8,用交易改变命运，努力实现财务自由,14,理查.丹尼斯简介： 在美国期货市场里，理查.丹尼斯（Richard Dennis）是一位具有传奇色彩的人物，60年代末，未满20岁的理查.丹尼斯在交易所担任场内跑手（
14、runner）,每星期赚40美元，两、三年后他觉得时机成熟，准备亲自进入期货市场一试身手。他从亲朋好友处借来l600美元，但因资金不足，只能在合约量较小的芝加哥买了一个“美中交易所”的席位，花去l200美元，剩下的交易本金只有400美元。对绝大多数人来说，400美元从事期货交易，赚钱的可能性根本是微乎其微的，但是在理查.丹尼斯追随趋势的交易原则下，就是这400美元，最终被丹尼斯像变魔术般地变成了两亿多美元。 著名的海龟实验： 理查德.丹尼斯与他的朋友威廉.厄克哈德两人在期货交易方面配合得天衣无缝，一同创下美国期货史上少有的佳绩，但他们在人生哲学方面却有很大差异。理查德.丹尼斯高中毕业后一直做期
15、货,所有经验是在实践中积累出来的。威廉.厄克哈德是数学博士出身，他们经常争执不休的问题是“究竟一个成功的交易员是天生的还是练出来的?”,成功的交易员是可以通过后天培养出来的,理查德.丹尼斯认为是可以培养的，威廉.厄克哈德则认为更多的是靠天份，两人谁也说服不了谁，干脆打赌验证。为此，他们在1983底和1984年初华尔街日报上登寻人广告，寻找一些愿意接受训练成为期货交易者的人。工作条件是：交易者必须搬到芝加哥，接受微薄的底薪，如果交易赚钱可以有20%的分红。前来应聘者上千人，他们从中挑选了80人到芝加哥面试，最后选定23人从事此项训练计划，这23人的背景、学识、爱好、性格各不相同，具有广泛的代表性
16、。 理查.丹尼斯花了两周时间培训，毫无保留地教授他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。他教导学生追随趋势，先分析决定市场是多头还是空头，进场交易时必须做好资金管理，适当控制买卖单量，并选择时机获利出场。课程结束后，理查.丹尼斯给每人一个10万美元的账户进行实战练习。,成功的交易员是可以通过后天培养出来的,这些“海龟”还真争气，在4年的训练课程中，23名学生有3人退出，其余20人都有上乘表现，平均每年收益率在l00左右，而他付给这些学生20%的分红就达3000万3500万美元。其中最成功的一名学生，4年下来替理查.丹尼斯赚了3150万美元。 名声传出去后，许多大基金纷纷出高薪来挖人，如今大部分“海龟”要么被挖走，要么拉出去单干，手头都控制着上亿美元资金，成为期货市场的一支生力军，“海龟帮”的名声也越叫越响。结果证实理查.丹尼斯的观点是正确的：成功的交易员是可以通过训练与学习而得的，这无关乎聪明才智，全在于交易者的方法、原则。,日内超短线
