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1、 财务报告 财务报告 （本公司半年度财务会计报告未经审计） （本公司半年度财务会计报告未经审计） 2003 年 7 月 18 日2003 年 7 月 18 日 一、会计报表 一、会计报表 资资 产产 负负 债债 表表 2003 年 6 月 30 日 编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 合并报表 母公司 20030630 20021231 20030630 20021231 流动资产： 货币资金 396,189,494.82 348,165,396.30 304,265,723.50 262,431,290.59 短期投资 -28,000,000.00 - -应收票
2、据 97,997,175.49 66,766,959.00 86,444,005.00 60,021,000.00 应收股利 -220,000.00 - 220,000.00 应收利息 666,725.00 835,476.25 666,725.00 835,476.25 应收账款 367,310,169.50 247,386,387.95 286,042,573.22 193,263,623.25 其他应收款 45,155,837.45 67,653,372.79 107,546,856.09 115,685,785.78 预付账款 7,604,406.35 8,168,305.88 7,4
3、05,406.35 7,155,384.92 应收补贴款 - - 存货 305,693,092.59 321,149,893.75 232,338,002.69 253,940,882.26 待摊费用 299,841.60 -299,841.60 -一年内到期的长期债权投 资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,220,916,742.80 1,088,345,791.92 1,025,009,133.45 893,553,443.05 长期投资： - 长期股权投资 510,644,334.01 464,414,459.22 754,868,734.23 695,508,850.38 长期
4、债券投资 - - - -长期投资合计 510,644,334.01 464,414,459.22 754,868,734.23 695,508,850.38 固定资产： - 固定资产原价 918,440,555.83 844,311,396.31 678,501,368.42 613,290,815.70 减：累计折旧 272,940,069.17 247,106,645.69 179,999,850.43 159,560,923.43 固定资产净值 645,500,486.66 597,204,750.62 498,501,517.99 453,729,892.27 减：固定资产减值准备 1
5、7,454,364.20 17,662,667.95 4,232,568.91 4,232,568.91 固定资产净额 628,046,122.46 579,542,082.67 494,268,949.08 449,497,323.36 工程物资 - 在建工程 351,738,292.34 323,545,880.42 332,806,521.08 302,932,569.22 固定资产清理 331,329.88 412,643.04 固定资产合计 980,115,744.68 903,500,606.13 827,075,470.16 752,429,892.58 无形资产及其他资产： -
6、 无形资产 72,803,135.24 50,570,522.43 4,936,175.85 3,592,360.99 长期待摊费用 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 72,803,135.24 50,570,522.43 4,936,175.85 3,592,360.99 递延税项： - 递延税款借项 资 产 总 计 2,784,479,956.73 2,506,831,379.70 2,611,889,513.69 2,345,084,547.00 负债及股东权益 合并报表 母公司 20030630 20021231 20030630 20021231 流动负债： 0 短期借款 1
7、47,500,000.00 157,500,000.00 122,000,000.00 132,000,000.00 应付票据 40,542,920.65 80,000,000.00 40,542,920.65 80,000,000.00 应付账款 268,967,375.19 243,592,221.50 224,301,741.49 200,015,156.16 预收账款 2,851,249.03 5,495,984.81 1,635,296.95 3,536,464.25 应付工资 应付福利费 4,581,034.41 3,690,565.02 - 282,648.39 应付股利 87,
8、481,230.00 87,481,230.00 87,481,230.00 87,481,230.00 应交税金 8,100,131.95 -3,860,120.60 3,524,298.25 -7,865,372.66 其他应交款 524,034.81 3,232,155.94 337,092.16 3,139,809.72 其他应付款 89,491,453.22 50,518,991.87 69,746,513.08 29,159,554.70 预提费用 17,988,425.10 3,326,359.00 8,707,632.26 -预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债
9、 流动负债合计 668,027,854.36 630,977,387.54 558,276,724.84 527,749,490.56长期负债： 长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 24,510,000.00 12,660,000.00 23,610,000.00 12,660,000.00 其他长期负债 长期负债合计 139,510,000.00 12,660,000.00 138,610,000.00 12,660,000.00 递延税款贷项 负 债 合 计 807,537,854.36 643,637,387.54 69
10、6,886,724.84 540,409,490.56 少数股东权益 61,939,313.52 58,518,935.72 股东权益： 股本 436,366,150.00 436,366,150.00 436,366,150.00 436,366,150.00 资本公积 911,495,850.36 911,495,850.36 911,495,850.36 911,495,850.36 盈余公积 142,879,317.73 142,879,317.73 142,373,490.84 142,373,490.84 其中:法定公益金 47,082,182.13 47,082,182.13 4
11、6,913,573.17 46,913,573.17 未分配利润 424,261,470.76 313,933,738.35 424,767,297.65 314,439,565.24 股东权益合计 1,915,002,788.85 1,804,675,056.44 1,915,002,788.85 1,804,675,056.44 负债及股东权益合计 2,784,479,956.73 2,506,831,379.70 2,611,889,513.69 2,345,084,547.00 利润及利润分配表利润及利润分配表 编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 合 并
12、母公司 合 并 母公司 2003 年 1-6 月2003 年 1-6 月 2002 年 1-6 月 2002 年 1-6 月一、主营业务收入 833,473,615.47 694,854,323.23 754,219,055.84 652,859,794.41 减：主营业务成本 605,072,080.71 543,684,702.16 562,055,618.52 511,580,631.42 主营业务税金及附加 4,964,240.11 3,207,670.95 4,052,222.73 2,755,318.38 二、主营业务利润 223,437,294.65 147,961,950.12
13、 188,111,214.59 138,523,844.61 加：其他业务利润 1,219,401.93 640,610.93 3,851,183.64 3,238,167.87 减：营业费用 35,686,845.35 31,548,897.49 23,214,888.36 19,822,359.48 管理费用 88,346,467.54 37,869,081.28 57,951,314.04 28,445,757.28 财务费用 19,940,179.25 17,790,911.75 14,045,303.37 13,519,116.86 三、营业利润 80,683,204.44 61,3
14、93,670.53 96,750,892.46 79,974,778.86 加：投资收益 46,549,874.79 59,679,883.85 23,379,019.06 36,371,695.69 补贴收入 - - -营业外收入 324,069.62 290,371.56 322,727.14 186,035.93 减：营业外支出 2,013,383.01 2,098,337.90 4,083,621.10 2,954,029.56 四、利润总额 125,543,765.84 119,265,588.04 116,369,017.56 113,578,480.92 减：所得税 11,795
15、,655.63 8,937,855.63 11,376,194.45 11,376,194.45 减：少数股东损益 3,420,377.80 2,790,536.64 五、净利润 110,327,732.41 110,327,732.41 102,202,286.47 102,202,286.47 加：年初未分配利润 313,933,738.35 314,439,565.24 228,283,218.03 228,283,218.03 其他转入 - -六、可供分配的利润 424,261,470.76 424,767,297.65 330,485,504.50 330,485,504.50 减：提取法定公积金 - - 提取法定公益金 - - 提取职工福利及奖励金 - -提取储备基金 - -提取企业发展基金 - -利润归还投资 - -七、可供股东分配的利润 424,261,470.76 424,767,297.65 330,485,504.50 330,485,504.50 减：应付优先股股利 - - -提取任意盈余公积金 - - - -应付普通股股利 - - 转作资本的普通股股利
