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1、1关于完善填写报销单据的规定从 2011 年 1 月份起，公司开始对出差报销单、费用报销单的填写作出以下要求：1 各种原始票据要用胶水（固体胶）粘贴整齐，不准使用大头针、回形针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续。2 所有报销凭证要使用水笔（中性笔、钢笔）填写，所有有关栏目要事先填写齐全，具体需要填写项目见下附件中的红字部分。3 所有单据不得涂改。4所有报销单据归集：收据或未能取得合法票据的单独填报，餐费发票单独填报，其他按以往财务规定填报。5其他要求及说明详见各附件。附件 1 费用报销单费用报销单报销部门 XXX 20XX 年 X 月 X 日 用途 金额（按类别分别填写）例：交通
2、费 200材料费 100备注合计 XXX领导审批金额大写： XXX 原借款：XXX 应退余款：XXX会计主管： 复述： 出纳： 报销人：XXX 领款人：2附件 2 外出车费报销单外出车费报销单签名 时间 外出地点 金额XXX 上午/下午 XXXXX X上午/下午 XXXXX X合计 XX注：1.费用报销单适用范围：购办公用品，车费报销，餐费其他杂费等报销；2.报销应按原始单据分类报销，收据归收据贴单报销，发票归发票贴单报销；3.日常工作外出车费报销由各部门专人负责，制单流程是：按公司车费报销单格式（附件 2）要求填写姓名，外出地点，金额，合计金额；按财务要求按统一规格（A4 纸一半为准）用纸粘
3、贴报销车费单据，次序从左上方开始粘贴，车费粘贴范围不能超出 A4 纸一半的范围；单据顺序为费用报销单，车费报销单，车费发票；最后附上费用报销单上，费用报销单的报销人应由全体报销人员签名，领取由各部门专人负责，并签名。4.如取得的发票比凭证纸大，应将其折整齐折至与凭证大小相关同用胶水粘贴于费用报销单后左上角，单据顺序与相同；5.如报销的内容有多种类型应将餐费单独填报一张费用报销单。要求与相同。注意：车费报销单大小只能是 A4 纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张 A4 纸大小填写。3附件 3 差旅费用报销单差旅费报销单报销部门 填报日期：XX 年 XX 月 XX 日 姓名 职别 出差
4、事由 出差起止日期自 XX 年 XX 月 XX 日 至 XX 年 XX 月 XX 日止 共 X 天 附单据 X 张日期月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费市内交通费住宿费 出差补助 住宿节约 补助 其他 小计X X XXX X X X X X X XX X XXX X X X X X X X合计 X X X X X X X总计金额（大写） 万 仟 佰 X 拾 X 元 X 角 X 分 预支 XX 元 补助 XX 元负责人 会计 审计 部门主管 出差人 XXX注：1.差旅费报销单适用范围：出差发生的车费，机票款，住宿费，出差补助；2.出差报销单应单独一人报销，如有几个人去同一地方报销应各自填写出差报销单；3.原始单据中有收据的应单独填写报销单；4.出差发生的餐费如：请客户吃饭，出差发生的餐费不需要填在差旅费报销单，应填写费用报销单进行报销；5.单据顺序为差旅费报销单，差旅费用明细表（见附件 4） ，差旅费发票；粘贴与费用报销单要求一样。注意：差旅费用明细表大小只能是 A4 纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张 A4 纸大小填写；报销的原始单据不能用大头针、回形针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续。4附件 4差旅费用明细表日期 事项、往返点 金 额 备 注XXXX XXX XXX . . 报销人: XXX 金额合计: XXX 注：相关单据必须按填写顺序附后
