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1、中国铁路物资总公司战略咨询项目 2004年 6月 机密 企业体制、产权结构及组织管理改革方案 (讨论稿 ) 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 2页 2016/12/14 国家鼓励形成一批主业突出、核心能力强的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大型企业集团，为中铁物资的战略目标指明了方向 国内领先 走向国际 专业化 主业突出 经营规模大 盈利能力强 多元化 投资多元化 融资多元化 所有权多元化 财务目标： 主营业务收入及年均增长率 总资产及年均增长率 利润总额及销售利润率 净资产及净资产收益率 财务目标： 资产负债率 主营业务收入比例 国际业务收入比例 实现的战略
2、目标 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 3页 2016/12/14 根据中铁物资目前的状况，将 5年规划分为业务调整期和业务跨越式发展期两个阶段，制定不同的财务目标 发展速度 时间 2003年 2004年 2006年 2009年 战略发展之业务调整阶段： 脱钩后的转型调整阶段，资源整合，优化配置，发展速度稳中有升 战略发展之业务跨越式发展阶段： 在成功转型后，中铁物资进入快速跨越式发展阶段 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 4页 2016/12/14 中铁物资的总体财务目标： 2006年实现收入 420亿元，进入中国 500强企业 5
3、0位； 2009年实现收入 750亿元，进入中国 500强企业 40位 2002年 2003年 2006年 2009年331 252 203 单位：亿元 263 414 420 731 750 66位 50位 40位 中铁物资 2004 2006年： 17 2006 2009年： 21 2002年中国 500强企业的 前 40位平均： 12% 前 50位平均： 13% 500强平均 :13% 2002年中国 500强企业第 40位 2002年中国 500强企业第 50位 中铁物资 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 5页 2016/12/14 在资产规模上，由 20
4、03年的 130亿元提高到 2006年的 150亿元，在2009年努力实现 200亿元 0501001502002003年 2 0 0 4 年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年0%4%8%12%单位：亿元 130 137 130 150 160 200 180 2004 2006年 % 2007 2009年 0% 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 6页 2016/12/14 从盈利能力上， 2006年实现利润总额 3亿元， 2009年实现 9亿元，销售利润率由 2003年的 终提高到 赶超国内综合贸易行业的领军企业 中化集团 024681
5、02003年 2006年 2009年0 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2004 2006年平均销售利润率为 2007 2009年平均销售利润率为 1% 2000 2003年中化集团的平均销售利润率为 9 单位：亿元 3 0. 71% 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 7页 2016/12/14 净资产规模由 2003年的 25亿元逐步提高到 2006年的 45亿元，最终达到 2009年的 75亿元，并逐步实现集团公司股权结构多元化 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年单位：亿元 2
6、5 30 36 45 55 65 75 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 8页 2016/12/14 净资产收益率由 2003年的 提高到 2006年的 2009年争取实现净资产收益率 12，为投资人带来高回报 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 12% 6. 7% 4% 2000 2003年深、沪 2001年中化集团： 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 9页 2016/12/14 中铁物资整体资产负债率由 2003年的 81逐年降低到 2006年的 70，2009年争取降低到 63，使公司的整体财
7、务结构趋于合理 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年81% 78% 75% 70% 66% 64% 63% 2000 2002年中化国际平均： 70% 2003年以后中化集团努力实现： 60% 65% 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 10页 2016/12/14 中铁物资整体的收入结构进行调整，社会市场收入比例逐年上升，由 2003年的 38提高到 2006年的 53， 2009年争取达到 69；其中国际业务收入由 2003年的 2提高到 2009年的 5 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
8、2008年 2009年社会市场 (不含国际业务 )业务收入比例 国际业务收入比例 集采专供业务收入比例 36% 2% 62% 50% 3% 47% 64% 5% 31% 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 11页 2016/12/14 各业务板块在 2004 2006年的收入、利润预测 2003年 收入 利润总额 243 贸板块 流板块 出口板块 业板块 0 地产板块 0 0 其他 2004年 收入 利润总额 287 3 10 0 2005年 收入 利润总额 328 0 1 0 2006年 收入 利润总额 365 0 0 业务板块 年度 注：其他业务包括未来的铁矿石
9、业务、金融业务等 单位：亿元 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 12页 2016/12/14 商贸板块中集采专供业务与社会市场业务在 2004 2006年的收入、利润预测 2003年 收入 利润总额 集采专供： 油品 钢轨 - 机电与配件 社会市场： 油品 2004年 收入 利润总额 2005年 收入 利润总额 2006年 收入 利润总额 业务板块 年度 注： 钢轨 - 汽车 煤炭 单位：亿元 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 13页 2016/12/14 各业务板块在 2007 2009年的收入、利润预测 2007年 收入 利润总额 419 贸板块 70 流板块 出口板块 工业板块 地产板块 0 0 其他 2008年 收入 利润总额 492 00 4 0 2009年 收入 利润总额 573 20 0 业务板块 年度 单位：亿元 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 14页 2016/12/14 商贸板块中集采专供业务与社会市场业务在 2007 2009年的收入、利润预测 2007年 收入 利润总额 集采专供： 油品 钢轨 - 机电与配件 社会市场： 油品 2008年 收入 利润总额 2009年 收入 利润总额 业务类型 年度 注： 钢轨 - 汽车 煤炭 单位：亿元
