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1、 集团总部资金管理部岗位说明书1目 录资金管理部经理岗位 . 集团总部资金管理部岗位说明书2资金管理部经理岗位本岗位名称 资金管理部经理 岗位编号基本信息所在部门 资金管理部 岗位定员 1工作关系职位设置目的：根据集团发展战略及管理的要求，负责集团对资本市场的研究，融资渠道的拓展研究，集团股权的操作与管理、内部资金管理、风险控制，参与公司并购和新公司设立等的相关事务，降低集团融资成本，保证集团资金合理运用。主要工作职责（按重要性排序）序号 概述 内容描述集 团 外 部 相 关 单 位 名称 ：会计师事务所，政府税务、财政、证券监管等相关部门，银行，证券公司，基金公司，信托公司直 接 上 级 岗
2、 位 ：集 团 主 管 领 导直接下级岗位：直 接 融 资 主 管 、 间接 融 资 主 管 、 财 务支 持 岗 、 法 律 支 持岗 、 综 合 支 持 岗直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部各相关职能部门、集团各项目公司相关部门 集团总部资金管理部岗位说明书31 计划与制度管理1. 根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施； 2. 制定集团融资相关管理制度3. 负责对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理、意见汇总4. 负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字2 资金管理 1. 在集团全资及控股子公司之间合
3、理调配、使用资金2. 办理集团对外担保或互保的有关手续3. 负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制3 2资本市场研究1. 组织对金融投资领域的研究并提出相应方案2. 组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全3. 组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究4 3管理集团股权1. 组织对所投资企业的资产运营状况的分析，并为集团决策提供依据2. 拟定并执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督3. 负责提出控股或参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议并协调实施4. 负责集团控股或参股公司股权登记工作，负责股权变更的操
4、作5 融资管理 1. 建立并维护常规融资渠道，开拓新的融资渠道2. 制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系3. 融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系 集团总部资金管理部岗位说明书46 4负责公司并购1. 参与公司并购，负责新公司成立等相关手续事务2. 对投资项目的实施手段、持股安排、关键人员任用等重大问题提出建议7 5决策支持 1. 协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜2. 协助相关部门对拟投资的行业及项目进行信息收集、研究，分析和评估，以发现机遇、规避风险3. 协助管理集团固定资产账目8
5、 外部协调 指导项目公司相关工作，协调与外部相关机构的关系9 8部门内部管理1. 制定部门工作计划，对各项工作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门任务的顺利完成，并对主管上级进行总结和汇报2. 负责本部门日常事务的管理工作3. 不断完善部门内部管理制度，协调和指导下属员工的工作4. 审批本部门各项费用开支，控制部门运作成本5. 负责部门人力资源管理工作：参与本部门新员工招聘面试；审核部门培训计划；主持员工绩效考核工作；帮助员工制定职业生涯发展规划等10 9其他 完成上级领导交办的其他工作任务业务类 1. 对集团进入资本市场有建议权2. 对拓展融资渠道有建议权3. 对新公司并购和新
6、公司设立有建议权和执行权费用审批类 1. 对本部门发生费用有审批权2. 对授权范围内的预算有审批权工作职权人事类 1. 对本部门员工绩效情况有考核权和奖惩权2. 对本部门员工岗位调整有建议权任职资格 教育程度硕士以上学历 专业 财务管理、会计及相关专业 集团总部资金管理部岗位说明书5工作经验1. 8 年以上一般工作经验2. 5 年以上投资银行、基金或融资经验3. 3 年以上管理工作经验业务技能 财务管理、会计等相关业务技能资格证书 计师或相关中级以上资格英语 具有良好的英语阅读能力语 言其它计算机水平 熟练操作办公自动化软件能力素质1. 培育辅导能力2. 组织协调能力3. 计划能力4. 沟通能
7、力5. 风险控制能力其他版本号修订时间 修订内容 修订者审核者审批者次填写修订记录 集团总部资金管理部岗位说明书6资金管理部直接融资主管岗位本岗位名称 直接融资主管 岗位编号基本信息所在部门 资金管理部 岗位定员工作关系职位设置目的：根据集团发展战略及管理的要求，在部门经理的领导下，负责合理筹集资金，协助集团股权的操作与管理，参与对新公司并购过程和新公司设立手续办理等的相关事务，保障集团资金的合理调配和使用。序号 概述 内容描述主要工作职责（按重要性排序）1 2股权管理 1. 执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督2. 提出控股、参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解
8、散的建议，协调实施3. 协助进行集团控股、参股公司股权登记工作，股权变更的操作，参与公司并购，并负责新公司成立等相关手续事务4. 协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜集 团 外 部 相 关 单 位 名称 ：会计师事务所、律师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直 接 上 级 岗 位 ：部 门 经 理直接下级岗位：直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书72 3创新融资 1. 用传统的银行借贷融资外的其他方式进行融资，寻求多元化的融资途经，拓宽
9、集团融资渠道2. 保持与信托公司、基金公司和国外投资银行的资金融通合作3 融资规范管理1. 协助对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理和意见汇总2. 对涉及集团的资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字3. 协助制定融资计划以及具体的实施操作流程4 集团自有资金调配1. 从集团层面协调集团项目公司，项目公司项目公司的资金调配，提高资金使用效率2. 对集团用款进行合理调配，对计划外不科学的资金使用和投向行使否决建议权5 公募融资研究1. 探索公募股权融资可行性，分析整体上市的时机、地点以及方式2. 为融资计划以及具体的实施操作流程提供建议6 公司并购 参与公司并购，并负责新公司成立等相关手
10、续事务7 项目调研 1. 对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推进2. 编制项目融资建议书 、融资分析报告、可行性研究报告8 其他 完成上级领导交办的其他工作任务业务类 1. 对资金使用和投向有建议权2. 对融资方案有建议权3. 对项目融资有建议权4. 对公募股权融资有建议权费用审批类工作职权人事类 集团总部资金管理部岗位说明书8教育程度本科及以上学历 专业 金融、经济管理及相关专业工作经验1. 5 年以上一般工作经验2. 3 年以上银行、投资银行、金融机构工作经验资格证书 证券业执业资格业务技能 熟悉融资相关操作程序及相关法律、熟悉财务英语 具有一定的英语阅读能力
11、语 言其它计算机水平 熟练操作办公软件能力素质1. 风险控制2. 成本意识3. 沟通能力4. 敬业负责5. 自我发展能力任职资格其他版本号修订时间 修订内容 修订者审核者审批者次填写修订记录 集团总部资金管理部岗位说明书9资金管理部间接融资主管本岗位名称 间接融资主管 岗位编号基本信息所在部门 资金管理部 岗位定员工作关系职位设置目的：根据国家宏观金融政策及集团经营情况，在部门经理的领导下，开拓间接融资渠道，筹集集团所需资金，协助做好对资本市场的分析。序号 概述 内容描述1 常规融资 1. 通过银行等常规渠道或机构引进资金2. 协助拟定集团融资相关管理制度2 创新间接融资1. 探索除常规融资外
12、的间接融资方式2. 实践可能的创新间接融资方式3 资本市场分析协助进行资本市场的分析主要工作职责（按重要性排序）4 信息整理与研究1. 搜集、整理国家对房地产业融资的相关政策及资料2. 对项目信息进行收集和整理，判断项目价值，提出融资建议，制作项目融资报告集团外部相关单位名称：会计师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直 接 上 级 岗 位 ：部 门 经 理直接下级岗位：直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书105 3项目调研 3. 对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究，跟踪
13、项目实际操作的具体推进4. 编制项目融资建议书 、融资分析报告、可行性研究报告6 4其他 完成上级领导交办的其他工作任务业务类 5. 对资金使用和投向有建议权6. 对融资方案有建议权7. 对项目融资有建议权费用审批类工作职权人事类教育程度本科及以上学历 专业 金融、经济管理及相关专业工作经验3. 5 年以上一般工作经验4. 3 年以上银行、投资银行、金融机构工作经验资格证书业务技能 融资等相关经验英语 具有一定的英语阅读能力语 言其它计算机水平 熟练操作办公软件能力素质1. 风险控制能力2. 创新能力3. 团结合作4. 敬业负责5. 自我发展能力任职资格其他版本号修订时间 修订内容 修订者审核者审批者次填写修订记录 集团总部资金管理部岗位说明书11 集团总部资金管理部岗位说明书12资金管理部综合支持岗位本岗位名称 综合支持岗
