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1、集团审核版 Word 可编辑 恒大集团制度体系文件 RC CW BF 2020 001 恒大集团商业承兑汇票付款管理办法 编订部门 集团财务管理中心日期 会签部门 集团运营管理中心日期 集团融资管理中心日期 编订记录 编订日期主要编订内容起草人审核人签批人 集团审核版 Word 可编辑 2 3 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为推进供应链融资 提高商业承兑汇票 以下简称 商票 方式付款的规范 性 加强财务的审核和监督职能 防范财务风险 特制定本办法 第二章第二章 适用范围适用范围 第二条第二条 本办法适用于各区域集团及公司 第三章第三章 正文正文 第三条第三条 总体要求 1 原则上对于商
2、票支付业务不提供额外担保 如特殊情况下须提供担保的 集团或 区域平台只对全资公司提供担保 2 年化综合费用补偿率应符合集团费率要求 现阶段不超过 10 后期集团将结合市 场费率水平对该年化综合费用补偿率进行阶段性调整并予以发布 3 各区域对所开票据期限应统筹安排 合理分布 其中期限小于 6 个月 含 6 个月 的开票金额不应超过当月开票总额 50 第四条第四条 审批要求 1 开票计划 各区域每月随分周资金计划同步报送次月 工程款支付计划 包括商票支付安排 模板参见附件 2 次月实际付款时 所开具商票的各项要素均符合上述 工程款支付计划 的 其 付款流程无需再审批至集团 但存在以下情形的支付仍需
3、审批至集团 1 承兑人或担保人为集团的 需逐笔审批至集团 2 其他不符合上述 工程款支付计划 的商票付款 需将调整后的 工程款支付 计划 报送集团 3 每月初 区域需将上月 工程款支付计划 的实际执行情况报送集团 第五条第五条 商票管理 1 原则上所有开票需为电子商票 2 原则上商票须通过 SAP 系统线上开具 未使用恒大 SAP 系统的合作项目需维护线 集团审核版 Word 可编辑 3 3 下商票台账 台账信息需动态更新 且台账格式需与 SAP 线上台账一致 3 各出票公司每月需对下月到期商票做好刚性兑付资金安排 保证商票到期付款 第四章第四章 附则附则 第六条第六条 本办法由集团财务管理中心负责解释 第七条第七条 本办法自发布之日起施行 附件 工程款支付计划
