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1、银行同业业务部产品介绍银行同业业务部产品介绍银行同业业务部产品介绍银行同业业务部产品介绍权益类产品权益类产品权益类产品权益类产品http:/l关于银行关于银行v银行成立于银行成立于1988年年8月，是经国务院、中国人民银月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，福州市，2007年年2月月5日正式在上海证券交易所挂牌上市日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：（股票代码：601166），注册资本），注册资本107.86亿元。亿元。v银行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、银行主要经营范围包括：吸收
2、公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经理保险业务；财务顾问、资信
3、调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长同业业务同业业务银银合作银信合作银期合作银保合作银证合作真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长股票收益权投资1定向增发 2结构化证券投资3TOT私募组合4股权投资及其他投资5权权益益类类金金融融产产品品真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长股票收益权投资股票收益权投资v有资金需求的企业，通过以自己或第三方持有的上市公司股权作为有资金需求的企业，通过以自己或第三方持有的上市公司股权作为质押，向银行递交融资需求质押，向银行递交融资需求v银行与信托公司合作，募集客户理财资金
4、，投资于信托发行的银行与信托公司合作，募集客户理财资金，投资于信托发行的股票受益权投资信托计划股票受益权投资信托计划v融资企业可将资金运用于资本市场投资，也可用于其他实业投资，融资企业可将资金运用于资本市场投资，也可用于其他实业投资，质押股票若为限售流通股，则产品期限应该晚于股票解禁期质押股票若为限售流通股，则产品期限应该晚于股票解禁期真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长股票收益权投资股票收益权投资产品结构图产品结构图银行理财资金次级受益权证券公司优先受益权集合资金信托计划融资人或其他受益人*股票收益权受托人：信托公司认购认购信托合同推荐客户10%90%股票质押保管行：银行优质股票项目，可不要求
5、结构化设计，由我行理财资金池直接对接。根据融资期限等的不同，融资成本不同。再投资真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长股票收益权投资股票收益权投资案例案例1.1.银行募集理财资金银行募集理财资金0.90.9亿元全部投资于亿元全部投资于*信托有限公司发行的信托有限公司发行的“*信托信托 兴盛兴盛* *号号股权收益权投资集合资金信托计划股权收益权投资集合资金信托计划”之优先受益权，优先受益权与次级受益权的比之优先受益权，优先受益权与次级受益权的比例不超过例不超过9:19:1。信托资金用于受让。信托资金用于受让*投资发展有限公司持有的投资发展有限公司持有的16001600万股浙江景兴纸业万股浙江景兴纸业
6、股份有限公司以及股份有限公司以及370370万股广东东方锆业科技股份有限公司的股权收益权。该部分股万股广东东方锆业科技股份有限公司的股权收益权。该部分股票的市值约为票的市值约为2.762.76亿元，所对应的净资产约为亿元，所对应的净资产约为1.0281.028亿元，质押率为亿元，质押率为33%33%，预警线为，预警线为质押价格的质押价格的150%150%，平仓线为质押价格的，平仓线为质押价格的140%140%，期限一年，银行端成本，期限一年，银行端成本10%/10%/年。年。2.2.我行以江苏苏宁环球集团有限公司持有的上市公司苏宁环球股份有限公司我行以江苏苏宁环球集团有限公司持有的上市公司苏宁
7、环球股份有限公司(000718)(000718) 的的18,05118,051万股无限售流通股票收益权为基础资产设计单一资金信托计划募集资金，万股无限售流通股票收益权为基础资产设计单一资金信托计划募集资金，融资金额融资金额50,00050,000万元，即以万元，即以1805118051万股无限售流通股票收益权为基础资产，每股质押万股无限售流通股票收益权为基础资产，每股质押价格价格2.772.77元元/ /股，质押率股，质押率0.430.43。期限。期限1818个月，银行端成本个月，银行端成本11.5%/11.5%/年。年。真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长定向增发定向增发产品结构图产品结构图产
8、品总规模需大于2亿元，不得直接投资实业，不得从事金融衍生品投资，所投定向增发项目至少在3个（含）以上。定向增发基金银行理财产品投资顾问定向增发GPLP投资合作协议40%60%真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长次级受益权可由券商/私募/信托认购结构化证券投资结构化证券投资产品结构图产品结构图理财客户某投资机构银行理财产品股票债券黄金期货.信托计划认购60%优先级67%劣后级33%下达投资指令有限合伙企业真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长参与各方收益参与各方收益v信托公司：作为信托计划载体，收取信托报酬，对信托计划进行后续管理v证券公司/期货公司/私募/投资顾问：作为次级受益人享受高额回报，或作为参与人收取居间费用v银行：对项目进行准入审查，设计理财产品，负责优先受益人资金募集，收取发行费用结构化证券项目中，项目参与各方均可分享产品超额收益。真诚服务真诚服务 相伴成长相伴成长期待合作，谢谢支持
