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1、制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-1一、账单的分发发第一条 储运运部管制组依依业务人员按按地区划分整整理账单，定定期汇集编制制账单清表一一式三份，将将账单清表两两份连同账单单寄交业务人人员签收。第二条 业务务人员收到账账单清表时，一一份自行留存存，另一份应应迅速签还储储运部管制组组；如发现有有不属本身的的账单，应立立即以挂号寄寄回。第三条 客户户要求寄存账账单时，应填填写“寄存账单证证明单”一份，详列列笔数、金额额等，交由客客户签认。收收款时才还予予客户；如因因寄存账单未未取得客户签签认致不能收收款时，由业业务人员负责责赔偿。第四条 收到到公司寄来的的账单后，访访问时如未能
2、能立即收款，则则应取得客户户收账单的签签认；若未能能取得客户的的签认，则应应迅速于寄发发日起3个月月内向储运部部申请取得邮邮局包裹追踪踪执据，凭以以收款，否则则逾期不办致致无法收取货货款时，由业业务人员负责责赔偿。二、收款的处理理程序第五条 业务务人员于每日日收到货款时时应于当日填填写Colllectioon Repport(收收款记录)一一式四份(一一份自留，三三份寄交公司司会计部出纳纳科)。第六条 市内内者直接将现现金或支票连连同Colllectioon Repport(收收款记录)第第一、二、三三联亲交出纳纳并取得签认认。第七条 外埠埠地区者应将将现金部分填填写后将送款款单或邮政划划拨储
3、金通知知单存入附近近银行分行行或邮局。次日上午将支票票、银行送款款单存根或邮邮政划拨单存存根用回形针针别于Colllectiion Reporrt(收款记记录)第一、二二、三联，以以挂号寄交会会计部出纳科科。业务人员应将挂挂号收执贴于于自存的Coollecttion Reporrt(收款记记录)左下角备查查。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-2三、收款记录的的填写第八条 收款款记录的填写写方法如下：第一栏：CusstomerrNo(客户户号码)。第二栏：CusstomerrName(客户名称)。第三栏：InvvoiceNNo(填发票票附单号码)，若系自己己先
4、行开发票票且尚未打出出发票附单而而已经收款者者，请填写发发票号码，若若系收回退票票款项时，请请填写“退票通知书书”的编号。Date(账单单开立日期)；Amount(销货金额)。第四栏：AmoountCoollectted(收款款金额)；Cash(所收收现金金额)；Check(票票据)；Amount(所收现金金金额)；MatDatte(所收票票据的兑现日日期)。Sort：所收收票据出票人人为客户本人人者填“S”，属客票者填填“T”。BankNamme(所收票票据兑付机关关名称地点)。BankA/CCNo(支票票上的银行账账号)。注：如因附单号号码及客户号号码缺填或误误填，以至冲冲不到账，无无法找
5、出应有有的销货日期期以计算成绩绩时，不予计计算收款成绩绩。四、收款票期的的规定第九条 依产产品种类及客客户的区别规规定如下：1AM专卖店：自销货货日期起4个个月内的票期期。超市：自销货日日期起5个月月内的票期。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-32BS直接客户：以货货到收款为条条件者，由送送货员收取现现金，签收的的客户则为销销货日期一个个月内的支票票或现金。直销点：自销货货日期起2个个月内的票期期。一般商店：自销销货日期起22个月内的票票期。3CF直销点：自销货货日期起2个个月内的票期期。一般商店：自销销货日期起33个月内的票票期。第十条 收款款票期超过公公
6、司的规定时时，依下列方方式计算收款款成绩。1AM超过130天天时，扣该票票金额20%的成绩。超过31600天时，扣该该票金额400%的成绩。超过61900天时，扣该该票金额600%的成绩。超过911220天时，扣扣该票金额880%的成绩绩。超过121天以以上时，扣该该票金额1000%的成绩绩。2BS超过130天天时，扣该票票金额20%的成绩。超过31600天时，扣该该票金额400%的成绩。超过61900天时，扣该该票金额700%的成绩。超过91天以上上时，扣该票票金额1000%的成绩。3CF超过130天天时，扣该票票金额20%的成绩。超过31600天时，扣该该票金额400%的成绩。超过6190
7、0天时，扣该该票金额600%的成绩。超过911220天时，扣扣该票金额880%的成绩绩。超过121天以以上时，扣该该票金额1000%的成绩绩。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-4五、收取票据须须知第十一条 法法定支票记载载金额、发发票人图章、发发票年月日、付付款地，均应应齐全，大写写金额绝对不不可更改，否否则盖章仍属属无效，其他他有更改之处处，务必加盖盖负责人印章章。第十二条 支支票的抬头请请写“股份有限限公司”全称。第十三条 跨跨年度时，日日期易生笔误误，应特别注注意。第十四条 字字迹模糊不清清时，应予退退回重新开立立。第十五条 收收取客票时，应应请客户背
8、书书，并且写上上“背书人股份有限限公司”，千万不可可代客户签名名背书。第十六条 “禁止背书转转让”字样的客票，一一律不予收取取。第十七条 收收取客户客票票大于应收账账款时，不应应以现金或其其他客户的款款项找钱，应应依下列方式式处理。1支票到期后后，由公司以以Cash(支付现金方方式)找还。2另行订购抵抵账或抵交未未付的账款中中的一部分第十八条 本本公司无销货货折让的办法法，如因发票票金额误开或或转交机关的的商店佣金未未扣时，需将将原开统一发发票收回，寄寄交公司更改改或重新开立立发票。如无法收回而不不得已需抵扣扣时，则于下下次向公司订订货时，以MMemo(备备忘录)说明明，经业务经经理核准后扣扣
9、除，不得于于收款时，扣扣除货款或以以销货折让的的方式办理，否否则尾数由业业务人员负责责。六、退票的处理理第十九条 “退票通知书书”由信用科填填发，业务人人员收到后应应先行核对并并于3日内将将回执联填妥妥撕寄信用科科。第二十条 业业务人员收到到退票通知书书后应于155日内(客票票应即时)前前往洽收，并并将结果填写写“退票洽收报报告”寄回信用科科，否则若发发生问题，概概由业务人员员负责，如因因未能如期洽洽收，应先函函告信用科并并说明拟往洽洽收的日期，以以确保时效，维维护公司的权权益。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-5第二十一条 退票洽收若若系换票，新新开的票期
10、不不得超过退票票通知书填发发日期45天天，否则计算算收款成绩时时，扣减该票票金额的800%，超过775天则扣减减100%。七、问题客户的的处理第二十二条 业务人员于于访问客户或或退票洽收时时，如发现客客户有异常现现象时，应填填写“问题客户报报告单”，并建议应应采取的措施施，或视情况况填写“坏账申请书书”呈请批准，由由征信科追踪踪处理。第二十三条 业务人员因因疏于访问，未未能明了客户户的情况变化化并填写“问题客户报报告单”通知公司，致致公司蒙受损损失时，业务务人员应负责责赔偿该损失失25%以上上的金额。(注：疏于访问问意味着未依依公司规定的的次数，按期期访问客户者者。)第二十四条 为掌握公司司全
11、体客户的的信用情况及及来往情况，业业务人员对于于所有的逾期期应收账款，均均应将未收款款的理由，详详细陈述于账账款分析表的的备注栏上，以以供公司参考考，否则此类类账款将来因因故无法收回回形成呆账时时，业务人员员应负责赔偿偿25%以上上的金额。八、坏账的处理理第二十五条 “坏账申请书书”填写一式三三份，有关客客户的名称、号号码、负责人人姓名、营业业地址、电话话号码等，均均应一一填写写清楚，并将将申请理由的的事实，收回回的可能性等等，做简明扼扼要的叙述，经经业务部门及及经理批准后后，连同账单单或票据转交交征信科处理理。第二十六条 坏账发生的的金额，于当当月份计算业业务人员销售售成绩时，应应先予扣减坏
12、坏账金额的3300%。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-6九、账单的移交交及对账第二十七条 账单移交时时，应填写“账款移交清清表”一式四份，移移交人、接收收人及核对人人均应签名以以示负责，其其中二份寄交交征信科及账账款组，接收收人接交时，除除核对账单金金额外，并应应注意是否经经过客户签认认，账单千万万不可私下移移交。第二十八条 财务部应随随时对客户办办理通讯或实实地对账，以以确定业务人人员手中账单单的真实性。第二十九条 财务部应定定期三个月一一次核对业务务人员手中的的账单，或于于特殊目的下下不定期抽查查业务人员手手中账单。第三十条 业业务部主管及及主任应随时时核对业务人人员手中的账账单，并负督督促收款工作作及催收的责责任。十、禁止事项第三十一条 对账的结果果，如发现有有下列情况者者，除限令业业务人员于一一周内予以补补正外，并依依公司的规定定处分。第三十二条 收款不报或或积压收款。第三十三条 退货不报或或积压退货。第三十四条 转售不依规规定或转售图图利。签发人责任人签名
