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1、目录第一章 项目概述6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 可行性研究范围6四、 编制依据和技术原则7五、 建设背景、规模8六、 项目建设进度8七、 原辅材料及设备9八、 环境影响9九、 建设投资估算9十、 项目主要技术经济指标10主要经济指标一览表10十一、 主要结论及建议12第二章 项目背景、必要性13一、 我国汽车零部件行业概况及发展趋势13二、 基本风险特征14第三章 项目承办单位基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据17五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨1
2、9七、 公司发展规划20第四章 行业、市场分析25一、 全球汽车工业发展概况及发展趋势25二、 全球汽车工业发展概况及发展趋势26第五章 建筑工程方案分析27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案27三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表29第六章 建设内容与产品方案31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表31第七章 项目选址方案33一、 项目选址原则33二、 建设区基本情况33三、 创新驱动发展41四、 社会经济发展目标42五、 产业发展方向43六、 项目选址综合评价47第八章 运营管理模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、
3、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第九章 SWOT分析说明56一、 优势分析（S）56二、 劣势分析（W）57三、 机会分析（O）58四、 威胁分析（T）59第十章 法人治理结构63一、 股东权利及义务63二、 董事65三、 高级管理人员70四、 监事72第十一章 建设进度分析74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十二章 项目投资计划76一、 编制说明76二、 建设投资76建筑工程投资一览表77主要设备购置一览表78建设投资估算表79三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表
4、82五、 项目总投资83总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表85第十三章 风险分析86一、 项目风险分析86二、 项目风险对策88第十四章 项目招投标方案90一、 项目招标依据90二、 项目招标范围90三、 招标要求90四、 招标组织方式91五、 招标信息发布92第十五章 项目总结94第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：长春汽车橡胶制品项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、
5、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目
6、标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发
7、展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。五、 建设背景、规模（一）项目背景目前，世界发达国家地区汽车市场经过金融危机的调整后趋于回暖，新兴的亚洲、南美、东欧等地区市场潜力巨大。北美、西欧、日本等发达国家和地区中的整车生产厂商看准了这三大市场（尤其是以中国为中心的亚太地区）的巨大发展潜力与增长空间，纷纷涉足中国市场，进行合资合作及投资建厂，给中国汽车工业带来挑战的同时也带来了巨大的发展机遇。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积46667.00（折合约70
8、.00亩），预计场区规划总建筑面积83548.25。其中：生产工程61732.59，仓储工程9733.25，行政办公及生活服务设施8046.18，公共工程4036.23。项目建成后，形成年产xxx千件汽车橡胶制品的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括胶片、模具钢、切削液、水、电。（二）主要设备主要设备包括：液压成型机、线切割、磨床、电子秤、打包机。八、 环境影
9、响本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28327.26万元，其中：建设投资22811.29万元，占项目总投资的80.53%；建设期利息567.44万元，占项目总投资的2.00%；流动资金4948.53万元，占项目总投资的17.47%。（二）建设投资构成本期项目建设投资22811.29万元，包括工程费用、工
10、程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19730.68万元，工程建设其他费用2443.16万元，预备费637.45万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入53500.00万元，综合总成本费用42078.43万元，纳税总额5392.61万元，净利润8356.69万元，财务内部收益率22.58%，财务净现值13981.08万元，全部投资回收期5.74年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积83548.251.2基底面积28933.541.3投资强度万元/亩317.9
11、32总投资万元28327.262.1建设投资万元22811.292.1.1工程费用万元19730.682.1.2其他费用万元2443.162.1.3预备费万元637.452.2建设期利息万元567.442.3流动资金万元4948.533资金筹措万元28327.263.1自筹资金万元16746.723.2银行贷款万元11580.544营业收入万元53500.00正常运营年份5总成本费用万元42078.436利润总额万元11142.257净利润万元8356.698所得税万元2785.569增值税万元2327.7310税金及附加万元279.3211纳税总额万元5392.6112工业增加值万元1828
12、3.3613盈亏平衡点万元19138.52产值14回收期年5.7415内部收益率22.58%所得税后16财务净现值万元13981.08所得税后十一、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景、必要性一、 我国汽车零部件行业概况及发展趋势受益于国内汽车产销量、保有量的持续增长和零部件采购的全球化，进入21世纪以来，我国汽车零部件行业取得了快速发展。1、行业规模逐渐扩大随着国民经济的快速发展，国民生活水平有了较大的提高，促使我国汽车工业迅速发展，同时带动了汽车零
13、部件行业规模迅速扩大。2000年，我国汽车零部件工业总产值为724.5亿元，到2012年，增长到10,633.5亿元，增长了14.68倍。其中，2002年和2006年同比增长率超过50%，分别为55.24%、51.5%，2010年同比增长率也达到了31.1%，增长速度较快。我国汽车零部件行业具有巨大的发展潜力。2、出口增长较快2000年-2013年间，我国汽车零部件出口额增长较快。2000年，我国汽车零部件出口11.25亿美元，2013年达到598.21亿美元，增长了53倍。其间，2003年国内汽车零部件出口54.2亿美元，同比增长率最高，达到226.26%，2006年、2007年国内汽车零部
14、件出口金额分别突破100亿美元和200亿美元，分别为192.48亿美元、286.91亿美元，同比分别增长94.63%和49.06%。2012年突破500亿美元，达511.81亿美元，在此基础上，2013年我国汽车零部件出口金额达到历史最高，为598.21亿美元。3、行业集中度低，竞争激励目前，我国从事汽车零部件行业的企业较多，截至2013年末，国内汽车零部件企业超过1万家，从业人数超过200万人。但行业普遍存在投资不足、资金分散、规模较小的情形，产品技术水平不高，与国外汽车零部件大企业相比，整体竞争力相对较弱。随着国家汽车产业发展政策的引导和鼓励，以及整车制造商对零部件企业同步研发能力以及系统化供货能力要求越来越高，未来优质的汽车零部件企业将会得到更多的发展空间，市场集中度将会得到提升。二、 基本风险特征汽车产业与宏观经济波动密切相关，其发展具有一定的周期性。宏观经济向好时，汽车消
