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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务付款计划表公司财务计划书为了适应公司远期上市的需要，对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分：财务现状；财务目标；财务措施；实施步骤。现状：公司刚刚成立，各项制度没有完善，其根源是财务岗位不健全，核算监控不完善；其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进行纳税申报。目标：建立规范、适用、高效的财务体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产，为公司提供可靠的财务信息；
2、对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。措施：包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。第一步：近期目标是会计核算的规范划、准确化。利用财务软件，满足公司目前经营管理的需要；满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到XX年5月完成。近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在“准确”上下狠功夫，工作重点是：一、目前财务的初步建设，包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责。二、相关部门与财务
3、工作配合要点。相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理。三、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下，各岗位对分管的账目进行核实、调整，做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下基础。四、初步建帐的方法有二种，1、传统手工帐，手工记账比较繁琐，而且计算量大，时间相对用得多。2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件，会计电算化操作简单，计算快，节约了大部分时间。第二步：中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行，预计XX年6月完成；远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理
4、体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线，并正常运作，预计XX年10月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作：一、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程。二、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设。三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展公司上线的培训工作。五、推动财务管理系统的上线，提升公司的管理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作，新上线的业务与旧的速达账务并行一个月，确保新业务上线成功。以上财务目标的实现，需要公
5、司高层领导一以贯之的大力推进，更需要公司相关部门一心一意的积极配合。以下是财务规划的进度表：附件一当前财务部门建设财务部门的建设分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。根据当前公司管理需要，制订如下：岗位设置：出纳一名。会计一名。岗位职责：各会计岗位除了完成如下相关岗位工作外，还要及时完成公司及主管交办的工作。出纳责任范围:日常零用现金的提取及其它现金收付。银行日常收付款业务的办理。月初核对上月总账中的银行存款账目，并编制余额调节表。每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。应收及应付账款以外收付款业务的账务处理。应付及应收票据台账的登记。根据审核后的送货单及合同开据销售发票。会计凭证的及时打印。
6、核对现金、银行存款、应付票据、其它应收款账目。工资的发放。工作要点：出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、审批签字不全的，应拒付。每月10日前上报银行存款余额调节电子表，每周末17：00上报本周现金盘点电子表。及时打印银行对账单、取回银行单据，交相关会计入账。根据主管审核的付款凭证支付货款，付款时收验收款方收据、对账单、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。及时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹，供本部门主管和资金预算会计查询。发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票申请表为依据，开具的发票经主管复核后方能交给业务人员寄出。
7、超过500元的付款，要经主管点数后方可支付。会计应付帐务责任范围:应收、应付账款的核对、挂帐。应收及应付账款收付款计划、应收账款追踪表的填报。复核市场部报表。月未抽盘仓库的资产盘点表。报价。核对应收账款、应付账款、原材料等账目。工作要点：每月10日前根据采购送来的应付对账单，在总账中挂应付账款，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备；复核单证之间单价(转载于:写论文网:财务付款计划表)、数量、金额是否相符且计算无误。每月10日前核对进销存中的应收账款，并根据核对无误的送货单、发票、合同、对账单，在总账中挂应收款。每月10日前编报应收及应付收付款计划表、应收账款
8、追踪表、未开发票应付款追踪表。报价要及时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最后一天报价汇总表发送给总账会计。财务预算责任范围:工资的核算。月度资金预算的编报及执行。付款单据的复核，网银支付的复核。资金预算决算报表的编报。贷款相关工作的统筹管理。核对短期借款、长期借款、其它应收及其它应付款等账目。季度长期借款利息的计提入账。工作要点：每月10日前，核算完毕上月工资，并报送审批。每月3日前根据经核准的应收及应付账款收付款计划等资料编报下月资金预算，并编报上月资金预算决算表。按总账提供的会计报表，编制贷款所需的会计报表。支付利息发票应及时的追踪。总帐账务责任范围:及时审核、整理、装订所有的会计凭证。
9、成本费用的核算。审核各会计岗位编报的相关管理报表。纳税、统计、高新企业报表申报。编制结账凭证，编报公司财务报表，上报财务报表分析报告。编报季度纳税分析报告。制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。指导、督促各岗位会计人员工作。对全部会计账目的正确性负责。工作要点：每月5日前报送免、抵、退税报表。每月10日前，编报会计报表，并报送统计报表。每月15日前完成所有国地税报表申报。设计各财务岗位的管理报表的格式。完成本岗位和公司交办的其它的工作。财务内部业务流程1费用的报销业务。报销单的审核报销单的核准填制凭证凭证保管会计总经理会计会计2备用金的借支业务。核对借款借款核准付款制凭证凭证复核会计
10、总经理出纳岗会计3应收、应付账款的挂帐业务。核查制凭证审核打印凭证凭证保管会计会计会计4收款业务。填制凭证审核打印凭证复核付款凭证保管会计会计出纳岗会计5应付账款的付款业务。核查制凭证审核打印凭证复核付款凭证保管会计会计出纳岗会计.财务部报销以及对外付款流程一、我们需要用GS网报做什么?第一、使用GS报销项目管理费：报销项目管理费在GS中含两个项目1、员工出差差旅费、探亲差旅费、学习培训费等差旅费归属于GS通用报销岗中的网上报销-申请-报销申请-差旅费报销单，按照差旅费报销单上所需填写内容完整准确填写。2、对外招待会议费、邮寄费、购置办公用品费、项目部车辆修理费、临时小额加油费、食堂零星消耗品
11、费用、项目及各分部职工生活水电费、办公网络费等归属于GS通用报销岗中的网上报销-申请-报销申请-费用报销单，按照费用报销单上所需填写内容完整准确填写。第二、使用GS借职工备用金：所谓的备用金是指用于工作中所需要的费用开支，开支完后需要及时报账冲销借款；或因其他原因未及时发放工资本人因生活需要预支工资的借款，预支工资请在借款用途说明注明清楚。第三、使用GS走对外付款的资金支付申请流程：对外支付的大金额款项需要走资金支付计划，报公司审批后才能付款。资金计划由项目各个部门根据对外实际产生的欠款，报项目财务汇总经主管领导审核后统一走审批流程，大家只需要报表格给我们就行，流程由财务走。为了提高工作效率，
12、减少审批流程，我们目前暂定计划内付款流程一个月根据情况不多于3次，计划外付款一个月报一次流程，月初走一次计划内付款跟计划外付款，月中10号左右走一次计划内付款，月末20号根据实际情况实时补报一次计划内付款，当然如果每个月只报一次资金计划就能把问题解决，我们也就不再多报计划了，所以需要大家提前做好预算。所谓的计划内付款是指累计对外付款不超过5万元且累计付款比例不超过100%，所谓计划外付款是指累计付款超过5万且付款比例达到100%，预付款无论金额多大都需要走计划外付款。另外公司规定当月已报的资金计划未付过期作废。故当月未付的款项下个月要付时还需要再报资金计划。二、GS网上报销、借款、资金计划达到
13、付款要求的状态：网上报销流程审批完成后到达结束时，报销人通过查看工作平台-任务-已办任务了解自己的报销流程到达何种程度，如果达到结束状态，报销人可以将报销单原始凭证粘贴整齐拿给财务，财务经过稽核-收付程序后打出报销封面方可付款或者抵扣备用金。报销审批流程如下：报销人提交-部门负责人-财务主管-项目书记-项目经理-结束。网报借款类同网上报销流程：借款人发起借款申请，审批完成后到达结束时，报销人通过查看工作平台-任务-已办任务了解自己的借款流程到达何种程度，如果达到结束状态请提醒财务付款，并核对好自己账户信息，财务打出借款单，然后出纳付款。突发事件急需借钱的先打纸质借条但流程必须走到财务部长处并在
14、纸质借款单注明流程单号，这样做的目的是核对清楚纸质借条跟网上借条是否归于一个借款内容，防止重复付款或者重复计算借款金额。鉴于纸质借款与网报流程借款容易出现混淆，建议大家提前谋划减少因未走流程而要借支的情况。借款的流程如下：报销人提交-部门负责人-财务主管-项目书记-常务副经理-项目经理-结束二、对外付款需要注意一下几点：需要对外付款的一定要报公司要求的资金支付计划表每次从业主处拿到款项后我们要报银行一次付款明细表，经业主财务部审核盖章后银行方给审核付款通过，所以大家的付款计划表也要尽量做完整准确点，如果一家单位报的太多占用了额度，资金就会沉淀在这家单位，而无法付别的款项。大金额的对外付款的请先把发票或者签字盖章完整的协议拿到财务打出报销封面。付款的时候根据公司已经审批通过的资金计划打付款申请并签字手续完备后拿到财务办理付款，另外请物资、设备将资金计划中的单号标注在付款申请单上，这样方便我们查找该付款申请是在哪一次资金计划中。对方收到款项后请及时催要收据，另外对外收取的发票金
