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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 探秘私募重仓股： 医药化工、 次新板块获偏爱【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 上市公司 2016 年年报的披露正在 如火如荼中进行，截至 4 月 19 日记者 发稿，沪深两市共有 1975 家上市公司 发布了 2016 年年报，知名私募的重仓 股也陆续浮出水面。第一财经记者统计 发现，目前私募机构持股市场前五的行 业分别为房地产、电子、化工、医药生 物和机械设备，房地产行业连续五个季 度位列行业第一。对于行业中的第一梯队、多家百 亿级私募来说，医药和化工行业更受青 睐。除
2、了对医药化工股一直偏爱有加的-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 淡水泉投资、重阳投资等机构，专注消 费的星石投资等百亿级私募也在去年四 季度布局医药化工行业。另外，朱雀投 资、展博投资等私募在去年四季度积极 介入次新股，部分个股年初至今涨幅翻 番。值得注意的是，尽管目前多数上 市公司仍未公布 2017 年度一季报，但 包括淡水泉等知名私募年初至今的调仓 换股情况已被提前“曝光”。而从机构仓 位和发行备案数据来看，私募在 2017 年一季度的参与意愿已较年前有明显提 升。百亿级私募偏爱医药和化工东方财富 Choice 数据显示， 2016 年三季度，私募持股最为集中的前
3、三大行业分别为房地产、医药生物和电 子。而据记者统计，截至 4 月 19 日， 已披露年报的上市公司中，私募机构持-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 股市值前五的行业分别为房地产、电子、 化工、医药生物和机械设备。这也就意味着，房地产行业已经 连续五个季度位列私募重仓行业的第一 位。不过格上理财统计数据也显示，在 百亿级私募持股中，持股市值在前 3 位 的行业分别为化工、医药生物和电子行 业，持股市值分别约为 50.04 亿元、 22.24 亿元和 17.39 亿元。另外，华润信托发布的晨星中 国华润信托中国对冲基金指数 （MCRI）月度报告也显示，截至 12 月 底，
4、私募基金重仓的第一大行业为医药 生物。华润信托官网显示，该对冲基金 指数纳入了包括“赤子之心价值”、 “重阳 2 期”、 “朱雀 1 期”、 “景林丰收”、 “源乐晟 8 期”、 “理成转子 6 号”等多只知名百亿 级私募旗下的基金产品。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 记者梳理发现，2016 年四季度， 一贯对医药股偏爱有加、持股周期较长 的淡水泉投资依旧保持其投资风格，旗 下两只产品重仓复星医药(30.350, 0.01, 0.03%)， “淡水泉精选 1 期”四季度大幅增 持，两只产品合计持股比例为 1.96%。 另外，淡水泉旗下三只产品重仓天士力 (40.45
5、0, 0.16, 0.40%)，合计持股比例为 2.45%。值得注意的是，淡水泉对复星医 药和天士力的投资始于 2015 年，其间 从未退出。另外，专注大消费领域的北 京星石投资也在去年四季度进医药股长 春高新(108.950, 0.00, 0.00%)， “星石 1 号” 持有 136.55 万股，位列第七大流通股股 东，持股比例为 0.8%。其他百亿级私募方面，和聚投资 去年四季度继续持有医药股新和成 (18.870, 0.05,0.27%)，持股比例为 0.74%。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 王亚伟去年四季度继续持有第一医药 (19.350, 0.00,
6、0.00%)，持股比例为 1.31%。 博道投资目前有 2 只医药生物行业重仓 股， “锐进 3 期博道目标缓冲”新进安图 生物(42.170, 0.00, 0.00%)，持股比例为 0.95%；减持南京医药(7.320, 0.00, 0.00%)， 持股比例由 1.25%减少至 1.13%。除医药行业之外，淡水泉、重阳 投资、千合资本去年四季度仍在其“钟 爱”的化工股上坚守。其中，王亚伟的 千合资本旗下两只产品， “昀沣”和“昀沣 3 号”双双增持三聚环保(40.510, 0.35, 0.87%)，截至 2016 年底，合计持有三 聚环保 3561.01 万股，合计持股比例为 3.98%。值
7、得注意的是，这也是王亚伟 在三聚环保上坚守的第五年。裘国根执掌的重阳投资去年四季 度坚守并增持了上海家化(29.000, -0.14, -0.48%)， “重阳战略聚智基金”、 “重阳战 略同智基金”2 只产品持股合计占流通股-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 比例为 4.41%。三季报中重阳投资的另 外两只重仓股，云南白药(86.930, 0.29, 0.33%)、长江电力(13.500, 0.03,0.22%) 目前尚未披露年报。另外，淡水泉投资旗下两只产品， “淡水泉成长基金 1 期”和“淡水泉精选 1 期”去年四季度继续持有红太阳(19.380, 0.06, 0
8、.31%)，合计持股比例为 1.45%。 “淡水泉精选 1 期”等 3 只产品去 年四季度同样继续持有万华化学(30.010, -0.24, -0.79%)，合计持股比例为 2.95%。展博、朱雀押宝次新股淡水泉、重阳投资和千合资本等 私募持股周期较长，也有不少百亿级私 募调仓换股频率较为频繁。记者梳理发 现，去年四季度，深圳百亿级私募展博 投资旗下产品便“抛弃”了三季度的重仓 股，新进 3 只次新股。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 上市公司年报显示，展博投资旗 下的“锐进 2 期”和“展博 1 期”去年三季 度重仓赢合科技(62.670, 0.22, 0.35%)
9、， 合计持有 272.17 万股，占流通股比例为 1.23%，不过截至四季度末，这两只产 品却双双退出了赢合科技十大流通股股 东。同时， “锐进 2 期”也小幅减持了另 一只三季报重仓股广晟有色(39.100, - 0.10, -0.26%)，持股比例由 0.63%降至 0.62%。与此同时， “锐进 2 期”、 “展博 1 期”新进多只次新股，两只产品合计持 有江阴银行(22.980, 0.00, 0.00%)248.88 万股，占流通股比例为 1.18%， “锐进 2 期”位列第一大流通股股东。同时， “锐 进 2 期”为无锡银行(16.080, -0.29, -1.77%) 的第三大流通
10、股股东，持股比例为 0.95%。 这两只产品也新进常熟银行(12.030, - 0.11, -0.91%)，合计持有 272.17 万股， 占比 1.23%。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 东方财富 Choice 数据显示，展 博投资重仓的几只次新股年初以来涨幅 均十分可观。其中，江阴银行年初以来 涨幅为 112.38%，无锡银行和常熟银行 涨幅分别为 49.77%和 16.84%。另外，上海百亿级私募朱雀投资 在去年四季度也新进一只次新股， “朱雀 9 期”持有顾家家居 32.74 万股，持股比 例为 0.40%。数据显示，顾家家居年初 至今涨幅为 16.35%。其他百亿级私募持仓方面，景林 资产去年四季度依然持有*ST 爱富 (13.860, 0.00, 0.00%)和云南城投(6.550, 0.00, 0.00%)，持股比例分别为 1.30%和 1.07%，位列公司第五大和第六大流通 股股东。三季报另一只重仓股富安娜 (9.230, -0.07, -0.75%)目前还未公布年报。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-
