11-黑龙江省资产清查系统操作讲解

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1、黑龙江省资产清查系统操作讲解目 录清查工作总体介绍清查工作总体介绍第一部分第二部分第三部分基层清查功能讲解基层清查功能讲解第四部分清查工作注意事项清查工作注意事项2系统整体功能介绍系统整体功能介绍为了全面摸清行政事业单位“家底”，加强行政事业单位资产管理，为建设资产管理信息系统提供数据基础，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全适应社会主义市场经济和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制，依据中华人民共和国预算法、行政单位国有资产管理暂行办法(财政部令第35号)、事业单位国有资产管理暂行办法(财政部令第36号)的有关要求，财政部决定在全国范围内组织开展行政事业单位资产清查摸底工作。清

2、查工作背景3清查时点及范围以2015年12月31日为资产清查的基准日。 执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事 业单位、社会团体。 执行非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨 关系的社会团体等单位。 行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行 企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、 具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。清查基准日清查范围4清查报表内容清查报表清查盘点1清查明细表2清查报表3清查汇总表45清查材料5清查核实操作流程清查盘查盘点单单 （基于资产资产卡片）清查查明细细表清查报查报表清查汇总查汇总 表清查查核实实申报报清查查材料清查查数据审审核确认认清查汇总

3、查汇总 表审审批清查结查结果认认定行政事业基层单位主管部门财政部门清查查核实实登记记核实实申报单审报单审 核核实实申报单审报单审 批权权限之外权权限之内6清查查材料清查汇总查汇总 表汇总汇总数据报报送数据报报送中央部门 财政部省财政部门数据上报数据上报中央部门电子数据应包括部门汇总及所有独立核算行政事业单位的：资产卡片固定（无形）资产盘点单资产清查明细表资产清查报表资产清查汇总表各地财政部门电子数据应包括财政汇总及所有独立核算行政事业单位的：资产清查明细表资产清查报表资产清查汇总表数据上报内容7目 录清查工作总体介绍清查工作总体介绍第一部分第二部分第三部分基层基层清查功能讲解清查功能讲解第四部

4、分清查工作注意事项清查工作注意事项8系统整体功能介绍系统整体功能介绍9系统整体功能介绍41235单位数据初始卡片管理使用管理处置管理综合查询10单位数据初始系统登录方式系统登录方式注意：资产系统通过浏览器访问系统网址，无需安装。首次登录系统，必须重置密码。登录步骤：1、在连通互联网的电脑上，打开浏览器（IE8以上或火狐）；2、在浏览器中输入网址：http:/ip:port/zcgl；3、输入用户名和密码，即可登录。11单位信息单位信息单位数据初始12相关基础数据相关基础数据单位数据初始13卡片调整卡片调整支持批量修改和单个卡片修改针对编码重复问题，实现一物一码原则支持历史业务单据补录；迁移数据

5、金额核实卡片数据确认单位数据初始14系统整体功能介绍41235单位数据初始卡片管理使用管理处置管理综合查询15卡片管理卡片新建卡片新建选择国标分类卡片信息维护红色*号为必填项保存、打印等相关按钮16卡片列表查看卡片列表查看 列表式数据查看，支持多维度批量处理卡片管理17便捷功能便捷功能常用类别常用类别暂存功能暂存功能个性标签个性标签照片预览照片预览。卡片管理18业务场景：卡片信息录入错误业务场景：卡片信息录入错误选择需纠正的资产卡片对需要纠正的列项，可进行快速定位完成纠错单据 产生业务记录，便于历史查看卡片管理19业务场景：卡片录入错误业务场景：卡片录入错误录入错误数据选择错误卡片选择错误卡片

6、登记信息，便于历史查看被作废数据不再显示卡片管理20系统整体功能介绍41235单位数据初始卡片管理使用管理处置管理综合查询21使用管理应用场景描述应用场景描述资产领用资产交回资产维修维护资产信息变动资产盘点计提折旧盘点分析卡片拆分用于处理单位内用于处理单位内部发生的针对资部发生的针对资产管理的各类业产管理的各类业务。务。补提/冲减折旧22业务场景：资产维修维护业务场景：资产维修维护维护维修卡片，选择维修费用是否计入固定资产价值；全屏显示，方便操作计入价值后，资产价值更新使用管理23业务场景：计提折旧业务场景：计提折旧系统自动计算应进行计提折旧的固定资产卡片系统自动计算，支持手工修改使用管理24

7、出租出借管理出租出借管理出租出借出租出借 执行执行出租出借 申报查看出租出借出租出借 资产收回资产收回出租出借出租出借 执行查看执行查看出租出借出租出借 申报申报出租出借出租出借 事项查看事项查看出租出借出租出借 查询查询单位向其他单位单位向其他单位进行资产出租、进行资产出租、出借业务的流程出借业务的流程化管理。化管理。使用管理25对外投资管理对外投资管理对外投资对外投资 执行执行对外投资 申报查看对外投资对外投资 执行执行查看查看对外投资对外投资 申报申报对外投资对外投资 事项事项查看查看对外投资对外投资 查询查询单位向其他单位单位向其他单位进行资产对外投进行资产对外投资的流程化管资的流程化

8、管理。理。使用管理26系统整体功能介绍41235单位数据初始卡片管理使用管理处置管理综合查询27事项审批处置管理处置管理资产处置资产处置 执行执行资产处置 申报查看资产处置资产处置 执行执行查看查看资产处置资产处置 申报申报资产处置资产处置 事项事项查看查看已处置资已处置资 产查询产查询单位进行资产处单位进行资产处置事项申报的流置事项申报的流程化管理。程化管理。28事项审批事项审批 熟悉的word操作界面，直接载入word文档。 支持图片、word、pdf等各附件材料上传。 主管部门可以对多家基层上报的申报事项进行合并，一同报送财政部门支持主管 合并事项支持附件 材料上传在线编辑 word文档

9、事项审批29事项审批事项审批财政部门财政部门基层单位主管部门处置事项申报审批权审批权 限判断限判断主管批复事项主管上报事项财政审批事项处置执行事项处置备案自行处置备案备案权限外权限内事项审批30事项审批事项审批-处置（基层单位）处置（基层单位）事项填报步骤报文功能，内嵌office控件上传申报材料，序号红色是必须上传，如无则必须填写说明事项审批31事项审批事项审批-处置（主管部门）处置（主管部门）待办事项提醒选中后，进入办理办理步骤切换显示事项材料退回：可进行重新申报驳回：不可进行重新申报事项审批32系统整体功能介绍41235单位数据初始卡片管理使用管理处置管理综合查询33综合查询综合查询综合

10、查询 支持从各种不同口径、新旧国标对资产信息进行查询分析支持从各种不同口径、新旧国标对资产信息进行查询分析 分析资产占有、使用及增减变动情况分析资产占有、使用及增减变动情况 全面、准确、动态地反映资产的总量、构成、分布、变动等信息全面、准确、动态地反映资产的总量、构成、分布、变动等信息 支持从查询直接穿透资产明细数据支持从查询直接穿透资产明细数据 按照行业、区域、使用情况进行统计分析，指导资产合理配置按照行业、区域、使用情况进行统计分析，指导资产合理配置专项查询专项查询预计资产预计资产 报废查询报废查询资产汇总资产汇总 查询查询资产增减资产增减 明细查询明细查询资产明细资产明细 查询查询 按资

11、产大类查询按资产大类查询 按卡片分类查询按卡片分类查询 按国标分类查询按国标分类查询 按使用部门查询按使用部门查询 按使用人查询按使用人查询 按存放地点查询按存放地点查询 按使用状况查询按使用状况查询 按使用方向查询按使用方向查询34专项查询专项查询综合查询35资产明细查询资产明细查询导出、打印、分组等快捷功能，便于数据提取综合查询目 录清查工作总体介绍清查工作总体介绍第一部分第二部分第三部分基层清查功能基层清查功能讲解讲解第四部分清查工作注意事项清查工作注意事项36系统整体功能介绍系统整体功能介绍37基层单位填报步骤41235清查准备清查盘点清查明细表、报表、汇总表清查材料报表上报38首页功

12、能导航进入系统后，点击“2016资产 清查”或点击待办事项下的“清查待办任务”，可进入2016年资产清查填报功能界面。清查查准备备清查查准备备功能是为了全面检查 系统不规范数据并进行逐项处 理，进而为资产 清查提供准确数据。通过“检查 所有项”按钮，对所有事项进 行检查 ，若显示红色“待处理”字样，则需要点击“处理”按钮对 相应事项进 行数据调整，处理完成后，显示绿色“已通过”字样表示数据无误。39n根据新的管理规定，单位执行会计制度不存在“其他”选项 。n此项检查 不通过则 点击处 理按钮，自动跳转到单位情况表界面，点击“修改”按钮，调整单位执行会计制度。n“单位执行会计制度”将会影响清查报

13、 表填报内容。清查查准备备确认单认单 位执执行会计计制度40根据业务规 定，对于通用设备 以及专用设备类资产 卡片，应当按照一物一卡一码管理。但由于历史数据问题 ，部分资产 卡片数量可能不为1，需要通过卡片拆分进行处理。一键处理：对选择的资产卡片，采用均分原则，进行自动拆分。清查查准备备一卡一物处处理41由于历史数据迁移等情况，存在车辆 用途分类为 “领导 干部用车”非明细项 ，需要点击“处理”按钮，系统通过资产 卡片纠错 功能将车辆 用途修改为部级正职干部专车 、部级副职干部专车 或其他明细用途分类。一键处理：自动将车辆 用途分类调 整为“一般公务用车”。清查查准备备车辆车辆 用途分类类42

14、根据业务 需要将“土地使用权”分类进行了细化，需要点击“处理”按钮，通过土地使用权分类变动 功能将土地使用权调 整为明细分类。清查查准备备土地使用权权分类调类调 整43单位应当计提折旧但未在资产系统中启用折旧的，如果本次需要提折旧，则先在单位基本信息界面修改“是否启用折旧”的状态。清查查准备备计计提折旧44第一步 启用折旧第二步 折旧策略设置第三步 折旧初始化设置第四步 计提折旧第五步 资产摊销45n根据单位实际情况，设置会计期间和折旧参数。n启用会计期间默认为2016年1月，此时期影响后续折旧初始化。n各项设置完成后，点击“保存”按钮完成相应设置。清查查准备备计计提折旧第一步 启用折旧第二步

15、 折旧策略设置第三步 折旧初始化设置第四步 计提折旧第五步 资产摊销n在折旧初始化界面，可针对累计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调整。n折旧重算：只针对累计折旧和已提折旧月数为0的可以进行折旧重算。n折旧重算是根据“折旧初始日期”及“启用会计期间”日期自动计算已提折旧期数、累计折旧等信息。n注意：使用年限、已提折旧期数单位为月，切勿填写为年。清查查准备备计计提折旧46第一步 启用折旧第二步 折旧策略设置第三步 折旧初始化设置第四步 计提折旧第五步 资产摊销47n本次“启用会计期间”如果在2016年之后，则需要在折旧初始化设置中完成折旧初始化即可。n若“启用会计期间”如果在2016年

16、之前，则需要通过一键计提来提折旧，直到计提折旧的“当前系统账期”至2015年12月后即可满足此次清查工作要求。清查查准备备计计提折旧第一步 启用折旧第二步 折旧策略设置第三步 折旧初始化设置第四步 计提折旧第五步 资产摊销48清查查准备备计计提折旧若账期在2016年以后，则不需要再做无形资产摊销 ；若账期在2016年之前，则需要通过无形资产摊销 来完成无形资产 的摊销业务 ，摊销 的“记账日期”至2015年12月以后即可满足本次清查工作。 第一步 启用折旧第二步 折旧策略设置第三步 折旧初始化设置第四步 计提折旧第五步 资产摊销4941235清查准备清查盘点清查明细表、报表、汇总表清查材料报表上报基层单位填报步骤清查盘查盘 点5013241 清查盘 点导航操作按钮，按顺序进行盘点功能操作。2 盘点结果及筛选 条件展示栏，显示盘点结果情况以及查询 条件。3 盘点结果页签 ，分页签 展示不同盘点结果的明细数据。4 对盘 点