中小企业公司管理制度

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1、襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司1襄阳永力通矿山机械 有限公司 管理制度襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司2前言湖北省襄阳永力通矿山机械有限公司，是一家以生产扒渣机为主、研发、设计、加工制造、配件销售、培训及售后服务为一体的矿山机械专业制造公司。公司致力于隧道掘进设备、隧道出渣设备的研发与生产，为煤矿及非煤矿山、铁路、公路、引水渠、国防等工程提供成套快速掘进装备、出渣设备，目前已成为国内大型的隧道掘进设备生产基地之一。公司以“锐意创新、追求品位、销售诚信、创导文明”为企业精神，始终以“抓品质求效益”为企业的经营理念，始终以“为用户提供优质产品”为己任，注重全方

2、面创新，不断提高员工技术文化素质，不断增进产品技术含量，不断推出符合时代要求的产品。永力通矿山机械全体职工以崭新的精神面貌面向社会，以诚挚的心，优质的产品，全方位的服务，合理的价格，来回报社会。企业理念创建一流企业创建一流企业 造就一流人才造就一流人才企业精神锐意创新锐意创新 锐意创新锐意创新销售诚信销售诚信 创导文明创导文明企业宗旨服务回报社会服务回报社会 创造最佳业绩创造最佳业绩企业方针质量第一质量第一 客户至上客户至上开拓创新开拓创新 精益求精精益求精襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司3目录第一章 管理总则.4第二章 员工守则.4第三章 考勤管理制度.4第四章 借款报销管

3、理制度.4第五章 财务管理制度.4第六章 采购和销售管理制度.4第七章人事管理制度.4第八章 安全生产管理制度.4第九章卫生管理制度.4第十章 仓库管理制度.4襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司4第一章第一章 管理总则管理总则一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。三、禁止任何公司员工利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、禁止任何公司员工损害公司的形象、声誉。五、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理

4、、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。六、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 七、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 八、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 九、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 十、公司为员工提供各种福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十一、公司实

5、行“按劳取酬” 、 “多劳多得”的分配制度。 十二、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十三、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司5第二章第二章 员工守则员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业二、维护公司声誉，保护公司利益三、服从领导，关心下属，团结互助四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费五、不断学习，提高水平，精通业务六、积极进取，勇于开拓，求实创新襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械

6、有 限 公 司6第三章第三章 考勤管理制度考勤管理制度一、 为了避免公司员工发生早退、迟到、旷工等违纪行为，以使其认真工作，特制定本考勤管理制度。二、本制度适用于公司全体员工。三、 员工正常工作时间为上午 8 时至 12 时，下午 1.30 时 至 5 时 30 分，每周日不上班，因季节变化需调整工作时间时，另行通知。四、上班时间开始后 10 分钟至 30 分钟内到班者，按迟到论处，超过 30分钟以上者，按旷工半日论处。提前 30 分钟以内下班者按早退论处，超过 30分钟者按旷工半天论处。五、 公司员工一律实行上下班打卡登记方式。六、凡本公司员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代

7、理打卡，违犯此条规定者，委托人和被代理人均给予记过处分。七、 员工办理外出业务时，必须先办理打卡手续。特殊情况需经主管签卡批准，违者按迟到或旷工处理。八 、员工外出工作前须向本部门负责人 （或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。九、 上班时间外出办私事者，如经发现，即扣除 5 元，并给予警告一次的处分。十、员工迟到、早退一次扣出 5 元、一个月内迟到、早退累计达三次者扣发 1 天工资，达五次者扣发 3 天工资，并给予一次警告处分。十一、 员工无故旷工半日者，扣发 1 天工资，并给予警告一次的处分；当月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次的处分；无故旷工达一个星期

8、以上者，给予除名处理。襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司7十二、 员工因公出差，须事先填写出差登记表，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员必须在出差前先办理出差登记手续并备案。凡因各种情况或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销差旅费；特殊情况须报总经理审批。十三、以上制度自发布之日起执行开始实施。襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司8第四章第四章 借款报销管理制度借款报销管理制度为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化 管理要求,特制定本标准及程序.公司各部门一切费用开支和财务开 支,由公司总经理负责,实行一支笔审批制度一、借款和各种费

9、用开支标准及审批制度1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单” ，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管 签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作 为清帐依据。前次借支出差返回时间超过 7 天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用（如业务费、招待费、周转金等）借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好 资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。3、员工因私借款,填写“借款单“后,经总经理 批准后,方可借款.凡公司员工借用公款,在原借款未还清前,不得再借.公司员

10、工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款.3、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天 内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月 工资中扣回。4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。二、日常费用报销1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。5, 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部 门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销2、出差人员报销时应如实填写出差报销单， 交通费以车票为准，每日补贴按照公司相关规定

11、。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方 襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司9出具收款证明。 3、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求 项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改); 简述费用内容或事由.4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与总经理进行电话联系，先行借款或报销，待总经理回公司后再进行

12、补签。襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司10第五章第五章 财务管理制度财务管理制度为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制 定本规定。一、 公司财务部门的职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财 务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 3 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经 济效益。 4 厉行节约，合理使用资金。 5 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6 积

13、极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有 效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 7 完成公司交给的其他工作。 8 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 9 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。二 财务工作岗位职责1 财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有 效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、 节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理

14、提出合理 化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； (六)承办公司领导交办的其他工襄 阳 永 力 通 矿 山 机 械 有 限 公 司11作。 2 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按 期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支 潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 3 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额， 超过部分必须及时送存银行， 不坐支现金， 不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支