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1、龙城旅游控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书1龙城旅游控股集团有限公司龙城旅游控股集团有限公司2018 年度第一期年度第一期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书发行人：龙城旅游控股集团有限公司发行人：龙城旅游控股集团有限公司主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中中国建设国建设银行股份有限公司银行股份有限公司二二一一八八年一年一月月注册金额：注册金额：人民币 15亿元本期发行金额：本期发行金额： 人民币 3 亿元发行期限：发行期限： 270天担保情况：担保情况： 无担保信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司信用评级结果：信用评级结果： 主体：A
2、A级，债项：未评级龙城旅游控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书1声明声明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信
3、息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、
4、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。本募集说明书属于补充募集
5、说明书，投资人可通过发行人在相本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章第十三章备查文件备查文件”。龙城旅游控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书1目录目录第一章第一章 释义释义.1 一、 常用名词释义.1 二、 专业名词释义.2 第二第二章章 风险提示及说明风险提示及说明.3 一、 投资风险.3 二、与发行人相关的风险.3 第三章第三章 发行条款发行条款.12 一、主要发行条款.12 二、发行安排.13 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用.15 一、
6、募集资金的使用.15 二、募集资金的管理.15 三、发行人承诺.15 四、偿债保障措施.16 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况.19 一、发行人概况.19 二、发行人历史沿革.19 三、发行人股权结构及实际控制人情况.21 四、独立性经营情况.21 五、重要权益投资情况.22 六、发行人治理情况.34 七、董事、监事及高级管理人员情况.44 八、发行人主营业务情况分析.47 九、在建工程和拟建工程.74 十、发行人发展战略.76 十一、发行人所在行业状况.77 十二、发行人行业地位及竞争态势分析.84 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.87 一、发行人近年财务基本情况.87 二、发行人财务分析.96 三、发行人有息
