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1、 二一年四月 天 津 汽 车 夏 利 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 正 文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 巫国芳董事因公缺席了公司第二届董事会第六次会议 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 目 录 一 公司基本情况简介 1 二 会计数据和业务数据摘要 1 三 股本变动及股东情况 2 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 4 五 公司治理结构 5 六 股东大会情况简介 7 七 董事会报告 7 八 监事会报告 13 九 重要事项 14
2、 十 财务报告 15 十一 备查文件目录 39 1一 公司基本情况简介 1 公 司法定中文名称 天津汽车夏利股份有限公司 公司法定英文名称 T o., 2 公司法定代表人 刘清茂 3 公司董事会秘书 孟君奎 证券事务代表 张爽 联系地址 天津市西青区国防公路马庄南 联系电话 022 - 23056020 23056032 联系传真 022 - 23056034 电子信箱 4 公司注册地址 天津市南开区南京路 355 号 公司办公地址 天津市西青区国防公路马庄南 邮政编码 300 380 电子信箱 5 公司信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载年度报告网址 年度报告备置地点 公司 证券部 6
3、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 天津汽车 公司股票代码 000927 7 公司首次注册登记日期 1997 年 8 月 28 日 公司首次注册登记地点 天津市南开区南京路 355 号 企业法人营业执照注册号 10307189 税务登记号码 120106103071899 公司聘请的会计师事务所 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度业务数据 单位 人民 币元 利润总额 - 88 , 045 ,净利润 - 87,052,扣除非经常性损益后的净利润 - 86, 146 , 3
4、58 . 43 主营业务利润 289,299,其他业务利润 - 4,484,营业利润 - 87,139,投资收益 64,补贴收入 214,营业外收支净额 - 1,185,经营活动产生的现金流量净额 334,097,现金及现金等价物净增加额 - 263,088, 2扣减非经常性损益项 目和涉及金额 1 投资收益 2 补贴收入 214593 . 01 元 3 营业外收入 87700 . 47 元 4 营业外支出 1272744 . 87 元 2 近三年主要会计数据和财务指标 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 3,405,941,4,56
5、6,071,4 , 533 , 681 , 394 6,0 60,794,6,060,794,净利润 - 87,052,177,265,280 ,846,335 557 706 73 455,363,总资产 7,348,996,7,058,367,7,226,319,905,25 6,551,368,6,671,174,股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 3,19 3 , 140 , 5 94. 41 3,461, 462 , 827 . 17 3,684 ,850,3,308,394,3,428,200,以净利润计算的每股收益 ( 摊薄 ) - 以净利润计算的每股收益 加权 - 扣除非经常性
6、损益后的每股收益 摊薄 - 扣除非经常性损益后的每股收益 加权 - 每股净资产 调整后每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 以净利润计算的净资产收益率 摊薄 - 以净利润计算的净资产收益率 加权 - % 扣除非经常性损益后的净资产收益率 摊薄 - % 扣除非经常性损益后的净资产收益率 加权 - 2 报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,450,158,200 1,451,199,166,373,5,457,393,731,461,462,本期增加 本期减少 0 268,322,68,322,期末数 1,450,15
7、8,200 1,451,199,166,373,5,457,125,409,193,140,变动原因 1 未分配利润减少是由于公司以期初未分配利润弥补 2001 年度亏损并计划进行利润分配 2 股东权益减少是因为公司 2001 年度亏损 并计划进行利润分配 三 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 股份 变动情况表 3数量单位 股 本次变动增减 - 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变 动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 1232158200 1232158200 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 1232158200 1232158200 境外法人持有
8、股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 1232158200 1232158200 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 218000000 218000000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 218000000 218000000 三 股份总数 1450158200 1450158200 2 股票发行与上市情况 经中国证监会 证监发行字 199969 号文批准 本公司于 1999 年 6 月 28 日在深圳证券交易所采用上网定价方式发行人民币普通股 A 股 21800 万股 发行价格 / 股 向社会公众公开
9、发行的 17777 万股于 1999 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市交易 向证券投资基金定向配售的 4023 万股于 1999 年 9 月 27日在深圳证券交易所上市交易 本次公开发行前天津汽车工业 集团 有限公司为本公司的唯一股东 持有本公司股份 1,232,158,200 股 本次公开发行后 本公司股份总数增加至1,450,158,200 股 增加部分均为 社会公众股 报告期内 公司未有送股 转增股本 配股 增发新股 吸收合并 可转换公司债券转股 减资 内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动 2 股东情况介绍 1 报告期未股东总数为 94207 户 2
10、持有本公司 5% 以上 含 5% 股份的股东为天津汽车工业 集团 有限公司 年度内其所持股份没有发生变动 持股数为 1232158200 股 该股份未被质押或冻结 公司前 10 名股东持股情况 2001 年 12 月 31 日 名次 股东名称 年末持股数 股 占总股本比例 % 股份性质 1 天津汽车工业 集团 有限公司 1232158200 国有法人股 2 渤海证券有限责任公司 8303895 流通股 3 哈尔滨道里投资股份有限公司 2 607440 流通股 4 通乾证券投资基金 1332016 流通股 5 姜永军 1207411 流通股 6 金鼎证券投资基金 1123290 流通股 7 普丰
11、证券投资基金 1 108159 流通股 8 周仕荣 500000 流通股 9 马勇前 453 000 流通股 10 盛宇嘉 443 800 流通股 4前 10 名股东之间不存在关联关系 3 公司控股股东情况介绍 控股股东名称 天津汽车工业 集团 有限公司 法定代表人 张世堂 成立日期 1995 年 11 月 9 日 主营业务范围 轿车 各类汽车 拖拉机及配件 内燃机及配件的制造与加工 与该制造相关的机械 电子 成套设备 模具 化工油脂 工具 通用机械汽车用材料的制造与加工 轿车 汽车 拖拉机及零部件 物资及机电设备的供销 商业的批发与零售 房屋 机电设备租赁 经营本企业自产产品及技术的出口业务 经营本企业 生产所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 经营进料加工和 三来一补 业务 技术 信息的咨询 物资仓储 机电设备安装 承包境外机械 汽车行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备 材料出口 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员
