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1、学校审计自查报告第一篇：学校财务审计自查报告审计财务自查报告艰据xx区审计局审计通知书 xx区审计通字12号文 件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财 务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、基本情况：xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。学校 机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制 xx人，在职员工xx人，财务隶属于xx二、任期内各学期招生情况20XX年秋季招生453人，20XX年春季招生434人，20XX 年秋季招生767人，20XX年春季招生730人，20XX年秋季 招生904人，20XX年春季招生920人，20XX年秋季招生970 人.三
2、、任期初及任期末资产负债情况。20XX年7月初资产负债情况： 现金：元、银行存款：元、 固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。20XX年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、 固定资产：元、其他应付款：元。四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无 隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小 金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大 开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各年度各种专项资金， 做到了专款专用、及时拨付。六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采 购。七、各项资产做到了账实相符。八、落实了债权和债务的管理， 没有重大经
3、济遗留问题。xx市xx区xx中学20XX-4-20第二篇：20XX年xxx体育馆审计自查报告 x x x体育馆暨图书馆工程建设审计自查报告 市审计领导小组：按照审计要求，我局高度重视，成立了以局长为组长的 审计自查领导小组，现将自查情况报告于后：一、项目实施情况XXX体育馆、图书馆建设项目在市委、 市政府、县委、 县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下，于20XX年10月23日破土动工，工程总投资6300万元。工程从开始严 格按照了重大项目建设要求办理，做到了公开、公正、公平，各项资料齐备。建立了组织机构。 按照X x x委?20XX?20号关于加快 推进重大项目建设的通知的文件要求，成立了
4、以副县长x x x同志任组长，县宣传部部长x x x、县政协副主席x x x同志任副组长，县体育局局长XXX、县文广新局局长x X X、图书馆馆长X X X同志为成员的领导小组。领导小组 下设办公室，为公室主任由XXX同志兼任，图书馆馆长X XX同志为副主任，XXX同志为成员，具体负责该工程的 建设和推进工作。制定了工程倒逼机制。 根据20XX年县委、县人民政府1 关于加快推进重大项目建设的通知“一个项目一个 年度计划，由牵头领导根据目标任务倒排工期制订工作计 划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼责 任人的倒逼机制”的精神，为了加快县体育馆、图书馆的建 设进度，我们根据实际情况，
5、制定了较完整、详细的工程倒 计时表。重管理、抓质虽、保安全。一是严把材料入场关，对工 程所供用的钢材，指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原材 料必须经质检合格后方可使用，并率先在我县使用商品混凝 土。二是严格对建筑成品的检测， 该工程共有挖孔桩 292根, 最大深度36米，最浅深度12米。经县质检测站和湖北华祥 建设工程质虽检测有限公司对所有基桩完整性动测或声波 检测，完全符合质虽标准。基桩岩芯取样15组，送县质检站检测全部符合承载要求。三是由于体育馆图书馆属两馆合 一的大型公共设施建筑，人流虽大，安全压力大，加之该地 段高差大，地质结构较差，为了保证工程质虽，根据设计要 求，按规范作了进一步施
6、工详勘。四是注重质虽和安全文明 施工的管理，开工以来，无一例安全责任事故的发生。市安 全检查组、市建委一行多次对体育馆工地进行安全质虽检 查，市建委领导对建设管理给予了高度赞扬，X X X组长说：贵州建工在全国做了很多好工程，希望再接再厉，把奉节体 育馆、图书馆工程安全、质虽做得更好，再树XXX建工形 象。五是项目分管领导副县长XXX、政协副主席XXX 一 行多次到工地检查安全质虽，解决具体问题。二、目前工程完成情况1. 目前已完成车库东侧 3037 Itf,架空层部分已完成负 一层7456仃，二层2344仃，负三层 412仃，负四层175 m2 的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。2. 车库
7、西侧部分南边完成浇筑806仃，北边梁柱已完 成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。3. 目前工程总体建设已完成 60%右，用于工程直接费 用3400万元。三、项目财务收支情况该工程总投资约 7300万元，工程合同签订为5014万元, 工程概算6300万元；资金为市级补助 6000万元，县自筹1300 万元。到目前已投资 4400万元，市级补助资金 20XX年到位 3000万元，县财政局垫付 1100万元，体育局体彩公益金支 出301.5379万元。总支出 4401.5379 万元，其中工程直接 费用3400万元，间接费用1001.5379万元。XXX体育事业局二。一二年二月二十三日第三篇：全面审计自查
8、报告全面审计自查报告xx支行营业室自查报告根据总行下发的xx银行稽内控风险排查工作实施方 案的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结 合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方 案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如 下：一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚假证 件开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在 公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应 付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其 内容及时、正确、完整。二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制 度和规定执行。无违反规定开立基本帐户
9、、一般帐户、专项 帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐 户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立 不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规 定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、 后补批的情况。三、内部结算检查1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印 章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明 确规定并按规定严格执行。2、 有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭 证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、 完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完 整
10、。3、账务组织检查 分户账检查无凭证代账现象帐户设置 齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留 印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及 时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、 虚减现象。四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单质押贷款业 务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金正 常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确 计算正确。五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因 素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制
11、度将案件 防控作为一项基本的管理工作。20XX年将力图继续保持我支 行“零案件”的防控目标。第四篇：市场审计自查报告*分部市场审计报告自接到总部要求自查的通知，*分部第一时间成立稽查小组，将所有手头工作暂时搁置，对前期各项推广工作内容 做统一梳理。销售公司总经理批示：严格全面彻查，不管 是否为总部稽查项目，不允许流于形式，所有相关人员无条 件配合。大H核心人员变动使事件细节的断档确实为稽查 造成了阻力，现经系列人员的逐一查找、询问、资料收集等 环节，认真将事实反映如下，请各领导查阅：专柜1、*分部专柜制作价格，是根据当时 *分部12月份 招标制定价格。招标过程先对外发布招标信息，经议标后以邮件
12、形式通知有意向竞标公 司，由公司财务、产总、监事或相关授权委托人参与，并经 过走访过建材市场材料价格，对展台制作的材质的使用进行 了要求。最后由参会领导通过匿名投票方式竞选出三家展台 制作公司：*广告，*经济开发区*广告制作部。招标从展 台制作的材质、要求制作工艺、或对大卖场统一制作标准的 要求、制作地的路程及制作虽制定价格，并在会议结束后近 快做出了对展台制作的价格等相关规范。2、专柜制作按照客户的回款任务虽及结合所在地实际 情况进行申报与制作，根据公司内发文件有统一的级别制作标准，也告知了广告公司各级 另U制作标准，各参与竞标公司均有提供公司资料，而参与制 作广告商也向分部提交了资质证明、
13、税务登记证等五证相关 资料交至分部财务备案，并按公司财务要求交纳了质保金， 一旦对展台的制作出现偏差或不符合我司制作vi标准，则按公司文件相关内容进行处罚。故只收取了中标广告公司相 关证明及质保金。后期也针对出现的新的问题多次召开了广 告商的培训沟通会，也根据相关的问题补充了新的考核制度 并与广告商确认签字，得到广告商的认可。3、前期因公司网点数虽不大，区域规模较小，而有些区域确实存在比较偏远且经济实力情况较为落后的情况，所以在分部各区域内只有一家广 告商。至20XX年已在各区域均已增加到两家广告商。由于 前期招标过的广告公司有部分无法配合我司的各项标准与 制作要求，已对其进行更换，目前已在进
14、行最后的帐目清理 工作。对后期增加的广告商，因未参与招标，有的只在公司 内部mip流程上进行申报，有部分因前期有过合作，只是因 当时只需一家，在竞标中未考虑，后因制作需要，将其例入 供应商范围，有部分广告商为与冰箱共用广告商，由一个品 类走完公司内部流程。但是制作标准无条件按照公司招标价格制作。4、洗衣机专柜从去年12月开始均直接采购总部标准 件，因考虑到发展的长期利益，我司不顾总部标准件价格较自己制作成本大，全部统一向 总部采购，只为营造更好的终端形象和全方位的对经销商给 以支持。公司并无对广告公司进行一般展台制作招标，而是 全部采用总部高规格高标准展台，采购总部标准件的公司为 南京汇通广告
15、公司和广东好运通，具体信息详见附件。二、赠品1、赠品采购的价格均先经领导同意确认某种礼品，然 后通过几家广告商的报价，对比同等价格产品的性价比和材 质等各方面。并通过对当地或其他销售公司同类产品采购的爱心用心怛心报价，然后报至公司财务及产总同意后，按正常招标流程采 购。有部分米购赠品由当地米购商米购价格比礼品供应商米 购价格要低，而非公司招标供应商，只通过对其资质或采购 能力进行实地考察，再通过对其采购品进行实地验收来管 控。2、赠品采购有部分延续 08年招标供应商，且不同品类 赠品有不同的供应商，并在采购前，通过两家以上的询价与 市场调研对采购品类进行比价，并通过对非礼品公司也进行 过比较。对于赠品采购的价格，从质H等方面进行了考虑， 有部分同类型的的赠品，因改进了赠品质虽或加入分部其他 要求，同类型产品在质虽或工艺上有所提高，在采购价格上 就有可能有偏差，采购过程中报至财务与产总同意执行。三、物料1、物料制作经过了四家以上的广告商招标，鉴于对物 料质虽的把控和品德的信任度，最后在当时只选定*与*各一家供应商。前期销售公司物 料制作的it不是很大，能满足制作的需求。其他几个小区域 则按照公司招标价格，根据制作虽的多少与当地实际情况， 基本上由经销商或代理商先行垫付在当地制作，再由销售公 司经审查后付给经销商。故有部分资料的提交就无广告商的 招标信
