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1、管理信息化 ERPMRPERP 整体流程与采购职能必修 管理信息化 ERPMRPERP 整体流程与采购职能必修 更多企业学院：.更多企业学院：. 中小企业管理全能版183 套讲座+89700 份资料.40.s 总经理、高层管理49 套讲座+16388 份资料.38.s 中层管理学院46 套讲座+6020 份资料.39.s 国学智慧、易经46 套讲座.41.s 人力资源学院56 套讲座+27123 份资料.44.s 各阶段员工培训学院77 套讲座+324 份资料.49.s 员工管理企业学院67 套讲座+8720 份资料.42.s 工厂生产管理学院52 套讲座+13920 份资料.43.s 财务管
2、理学院53 套讲座+17945 份资料.45.s 销售经理学院56 套讲座+14350 份资料.46.s 销售人员培训学院72 套讲座+4879 份资料.47.s 目錄目錄 壹、課程大綱 1 貳、課程目標 2 參、ERP 整體流程說明 3 一、一般企業流程 3 二、採購職能作業與模組別關係 6 肆、採購職能必修之數位學習單元 7 伍、前置基本資料 8 一、編碼原則設定作業 8 二、幣別匯率建立作業 8 三、付款條件建立作業 9 四、供應廠商資料建立作業 10 五、單據性質設定作業 11 陸、各流程說明 12 一、核價單 12 1.流程說明 12 2.範例及重點說明 13 二、請購資料維護作業
3、14 1.流程說明 14 2 範例及重點說明 15 三、詢價及審核 17 1.流程圖 17 2.範例及重點說明 18 四、料件承認流程 25 1.流程圖 25 2.範例及重點說明 26 五、採購單 28 1.流程說明 28 2.範例及重點說明 29 六、採購變更 31 1.流程說明 31 2.範例及重點說明 32 七、進貨流程 34 1.流程圖 34 2.範例及重點說明 36 八、退貨/進貨折讓流程 37 1.流程圖 37 2.範例及重點說明 38 九、進貨發票流程 40 1.流程說明 40 2.範例及重點說明 41 十、結帳流程（月結）42 1.流程圖 42 2.範例及重點說明 43 十一、
4、預付流程（單次預付-記錄採購單）45 十二、溢付流程（單次/多次預付-不記錄採購單）46 壹、課程大綱壹、課程大綱 ERP 整體流程說明 採購職能必修之數位學習單元 前置基本資料 各流程說明 核價流程 請購資料維護 詢價及審核流程 料件承認流程 採購流程 採購變更流程 進貨流程 退貨及進貨折讓流程 進貨發票流程 結帳流程 預付/溢付流程 貳、課程目標貳、課程目標 在課程結束時，您應該要了解： ERP 之整體流程及採購職能別在企業所扮演之角色 採購職能相關作業與各模組之關係 採購職能應修習哪些數位課程單元 採購職能別各作業流程及懂得如何操作各建立作業及列印憑證或報表。 註註：基礎操作請於鼎新 E
5、RPII 企業學習網（./）研讀。 課程系列課程名稱 基礎操作-簡易示範篇 基礎操作-憑證列印篇基礎操作 基礎操作-報表列印篇 參、ERP 整體流程說明參、ERP 整體流程說明 一、一般企業流程一、一般企業流程 各職能別之關聯說明： 職能作業說明 業 務 首先客戶會請業務人員報價。 雙方會根據需求簽定合約訂單或直接下訂單。 若庫存數量不足應付訂單數量，可執行生產計劃（詳生管/託外職能）。 後續若雙方同意變更訂單內容可記錄訂單變更資料。 於預交日出貨（銷貨單）。 出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於銷退單。 研 發 執行生產計劃前，設定好成品及半成品之用料資料。 若不執行生產計劃，亦可於開立製造
6、命令時展開 BOM 用料。 後續若用料有改變，則可以BOM 變更記錄之。 生 管 託 外 執行生產計劃後，若成品不足，可發放成製造命令（廠內自製/託外加 工），若不執行生產計劃，亦可自行輸入至製造命令。 正式生產時可於領/退料單（廠內自製/託外加工）記錄各製令用料。 後續完工，若為廠內自製可利用生產入庫單記錄入庫資訊，若為託外加工則以 託外進貨單記錄之。 託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以託外退貨單記錄之。 採 購 執行生產計劃後，若原物料不足，可發放成請/採購單。 若非生產性請購或不執行生產計劃，亦可於請購單直接輸入。 若與廠商簽定買賣合約，可於核價單記錄該資訊。 可根據採購狀況不同，決定是
7、否另外找廠商或向廠商詢價，詢價資料可記錄於詢 價單內。 詢、比、議價結束後，正式下訂可記錄於採購單內。 後續若雙方同意變更採購單內容可記錄採購變更資料。 廠商於需求日進貨（進貨單）。 進貨後若有退貨或廠商給予折讓，可記錄於退貨單。 倉 管 倉管在供應廠商進貨及品管驗收後收貨（進貨單），若後續有退貨則將資料記錄於 退貨單（參採購職能）。 後續領料生產或退料，亦由倉庫負責記錄或點收（參生管/託外職能）。當生 產入庫（或託外進貨）、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收入庫，若遇有託外加工件退 回廠商，則以託外退貨單記錄之（參生管/託外職能）。 後續出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在銷貨/退單 （參業
8、務職 能）。 除上述單據會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入庫存異 動單、或將料品轉撥至其他倉庫（轉撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入 單、借出/入歸還單）。 職能作業說明 財 務 此部份涵蓋業務職能之立帳、收款、採購職能之立帳、付款、生 管/託外職能之託外加工費之立帳、付款、票據融資管理、總務職能中跟會計 總帳有關的部份，以及後續彙總至會計總帳部份。 總 務 與財務相關之部份有：資產之取得、改良、重估、報廢、出售、調整、折舊及減損。 與財務無關之部份有：資產之移轉、外送及收回。 二、採購職能作業與模組別關係二、採購職能作業與模組別關係 無法記錄 在付款單 核價單(選
9、)詢價單(選) 採購單 進貨單 品號廠商檔 採購變更 進貨庫存增加 退貨庫存減少 應付憑單 退貨單 付款單 庫存相關資料表 借入單 驗退件退回 庫存管理系統庫存管理系統 請購單 應付管理系統應付管理系統採購管理系統採購管理系統產品結構管理系統產品結構管理系統 料件承認 資料 肆、採購職能必修之數位學習單元肆、採購職能必修之數位學習單元 註：須先修習基礎操作註：須先修習基礎操作 學習 順序 課程系列（模組別） 課程名稱說明 建議閱讀 時點 全程時間 （分鐘） 0採購管理系統採購管理系統採購管理系統學習地圖與引導採購管理系統學習地圖與引導*課前*課前63 0 應付管理系統 應付管理系統學習地圖與引
10、導 了解與採購職能 相關之其它模組 說明 課後37 1品號(基本)資料建立作業品號(基本)資料建立作業*課前*課前36 2品號(採購)資料建立作業品號(採購)資料建立作業*課前*課前28 3 庫存管理系統庫存管理系統 庫存狀況查詢作業 了解與採購職能 相關之品號基本 資料課後39 4採購系統簡介採購系統簡介*課前*課前12 5採購基本資料篇採購基本資料篇*課前*課前27 6廠商資料新增與保留廠商資料新增與保留*課前*課前38 7採購商品定價及核價篇採購商品定價及核價篇*課前*課前25 8請購管理篇請購管理篇*課前*課前26 9詢價管理詢價管理*課前*課前27 10採購單管理及採購變更篇採購單管
11、理及採購變更篇*課前*課前40 11進貨與退貨作業篇進貨與退貨作業篇*課前*課前90 12進貨發票管理進貨發票管理*課前*課前15 13採購及資材報表課後98 14進貨記錄統計與分析篇課後31 15廠商評核管理篇課後46 16其他批次作業與查詢作業課後21 17 採購管理系統採購管理系統 開帳導入篇 了解採購職能別 主要作業 課後7 18BOM 用量資料與取替代建立篇課後45 19料件承認管理篇課後13 20BOM 自動請購作業課後9 21 產品結構管理系統產品結構管理系統 產品結構系統報表-資材篇 了解與採購職能 相關之產品結構 基本資料 課後29 22應付系統之結帳作業應付系統之結帳作業*
12、課前*課前56 23應付管理系統應付管理系統應付系統之預付作業篇 了解採購職能別 與結帳、付款相 關作業 課後41 建議建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於鼎新 ERPII 企業學習網（./）研讀 建議閱讀時點課前之數位學習單元。 註：必修之數位學習單元課程(14 小時 59 分) 伍、前置基本資料伍、前置基本資料 一、編碼原則設定作業一、編碼原則設定作業 位址位址：基本資料管理系統建立作業編碼原則設定作業 目的目的：可先於本作業設定廠商代號之編碼方式，後續於供應廠商資料建立作業新增廠商資料 時，可開窗找到此作業的編碼方式編定新的代號。 二、幣別匯率建立作業二、幣別匯率建立作
13、業 位址位址：基本資料管理系統建立作業幣別匯率建立作業 目的目的：本系統所要使用之幣別，皆需於本作業先行建立。 三、付款條件建立作業三、付款條件建立作業 位址位址：基本資料管理系統建立作業付款條件建立作業 目的目的：對於廠商進貨後預計付款日及資金實現日等設定付款條件。 四、供應廠商資料建立作業四、供應廠商資料建立作業 位址位址：採購管理系統基本資料管理供應廠商資料建立作業 目的目的：記錄供應廠商基本資料。 五、單據性質設定作業五、單據性質設定作業 位址位址：採購管理系統基本資料管理單據性質設定作業 目的目的：設定採購管理系統須使用之單別及其性質。 註：以上基本資料之欄位說明及操作詳參採購管理系
14、統採購基本資料篇及廠商資料新增 與保留數位課程單元。 陸、各流程說明陸、各流程說明 一、核價單一、核價單 1.流程說明1.流程說明 註：詳參採購管理系統採購商品定價及核價篇數位課程單元。 2.範例及重點說明2.範例及重點說明 作業位址：採購管理系統日常異動處理核價單建立作業 範例說明：針對INV1009 合成皮，向廠商1001 國內供應商詢、比、議價且核准後，採 購人員申請核價程序，並將結果輸入至核價單建立作業。 重點說明： 1.新增一單據，須於單據性質設定作業設定一單據性質32.核價單單據之單別。 2.輸入單據日期。 3.輸入廠商代號（須先於供應廠商資料建立作業輸入該廠商之基本資料）。 4.
15、輸入廠商報價之品號。 5.輸入廠商報價之有效日期（即生效日及失效日）。 6.輸入廠商對該品號之報價。 7.單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色核字。 本作業資料可作為後續採購單抓取參考單價順序之來源。 練習題 1練習題 1： 針對INV1001SL 足墊，向廠商1002 嘉嘉供應商詢、比、議價且核准後，採購人員申請核 價程序，並將結果輸入至核價單建立作業，該品號單價為$25，該核價一個月內有效。 二、請購資料維護作業二、請購資料維護作業 1.流程說明1.流程說明 註：詳參採購管理系統請購管理篇及詢價管理數位課程單元。 請購單建立作業 請購單憑證 核准 請購資料維護作業 修改 請購單
16、憑證 是 否 詢、比、議價 需求單位提 出請購需求 時 2 範例及重點說明2 範例及重點說明 作業位址：採購管理系統請購資料管理請購資料維護作業 範例說明：採購單位接獲請購需求，需求中之INV1009 合成皮已有核價資料，無須再執行 詢價流程，採購人員於請購資料維護作業直接確認需求。 重點說明： 1.本作業主要目的在於審核請購單之需求，無須新增單別。以查詢方式找到物控 部門於上一單據輸入之請購單號，按一下修改鈕，開始檢視需求明細資料；另亦可以 採購人員為查詢條件找出自己負責的品號來維護。 2.確認供應廠商是否正確，可另修改。 3.確認交貨庫別是否正確，可另修改。 4.採購數量 會預設為原始請購數量，檢視是否應依採購批量、最低補量、補貨倍量等 其它因素修改採購數量，並確認採購單位是否正確。 5.確認後續發票課稅別是否正確，可另修改。 6.可修改採購單價，但
