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1、用友通基础培训-总账报表上机实验习题通过此习题的操作可以使学员掌握用友通10.2管理软件中关于用友软件财务系统的操作知识。请学员按照下列习题要求依次完成操作。本次操作流程分为八个实验。第一章 总账部分实验一 系统管理一、 目的与要求：1、 初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。2、 区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。二、 实验内容： 1、 启动桌面上的“系统管理”，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。 操作：（1）、点击桌面上“系统管理”.（2）、在“系统管理”窗口单击系统注册以系统管理员（admin）的身份登录单击“确定”（密码
2、为空）。2、 增加用户：编号：111 姓名：李主管编号：222 姓名：王会计（注：编号、姓名均为唯一，不能重复，口令、所属部门为空，）操作：在以系统管理员（admin）注册到“系统管理”窗口单击权限菜单点击操作员在“操作员管理”窗口单击“增加（）”录入相关信息录入完后单击“增加”相当于保存，继续增加下一个用户，操作完毕再点击“退出”。3、 新建账套:账套信息： 账套号：100（账套号不可重复）账套名称：用友公司账套路径：为默认启用会计期：2009年2月单位名称：用友公司 其他信息可省略。本币名称：默认为人民币企业类型： 工业行业性质： 2007年新会计制度科目按行业性质预设科目账套主管选择自己
3、新增加的操作员：111李主管存货、供应商和客户分类、有外币核算（分别在窗口打勾）编码方案 ：1、科目编码方案修改为：4-2-22、部门编码方案修改为：2-23、客户分类与供应商分类修改为：2-2-2 4、其他编码项目保持不变。操作：1、以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口” 单击账套菜单点击建立进入“创建账套”窗口，录入账套信息，点击下一步分别录入单位信息、核算类型、基础信息，点击完成，系统提示创建账套成功，最后修改编码方案，精确小数位数为默认；2、建账完成后系统提示是否现在启用系统，点击“是”，总账系统启用日期为2009年2月1日，其他系统模块不启用。4、 分配用户权限：用户“王
4、会计”，拥有“公用目录设置”的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作：以王会计为例，赋予他的权限操作如下：先注销，再以系统管理员（admin）身份注册后登录“系统管理”窗口单击权限菜单点击权限在操作员权限窗口，步骤一：窗口右边选择相对应的账套号及账套名称；步骤二：在窗口左边选择222王会计，步骤三：点击“增加”，进入增加和调整权限窗口，选择“公用目录设置”、“总账”，再把左边“审核凭证”、“记账”方框取消，点击确认即可。（如下图） 5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作5.1、账套输出（备份）先建立备份目标文件夹（如：d:培训练习张三账套备份）操
5、作：以系统管理员（admin）身份登录，在 “系统管理”窗口单击账套 输出 选择账套号及账套名称点击确定，选择备份路径为（d:培训练习张三账套备份单击“确定” （备份成功提示窗口单击“确定”） 5.2、账套引入（恢复）操作：以系统管理员（admin）身份登录,在 “系统管理” 窗口单击账套引入 选择引入路径（d:培训练习张三账套备份uferpact.lst）单击“确定”（ 在引入成功提示窗口单击“确定”） 5.3、删除账套：操作：在输出（备份）账套时，将删除当前输出账套的窗口打即可，其步骤同账套输出。54视图菜单功能:a.清除异常任务（在系统管理窗口出现异常时，点击此菜单可清除异常任务）。 b
6、.清除单据锁定（在某个模块功能操作过程中系统出现单据被锁定，操作不能执行，点击此菜单清除单据锁定，点击刷新即可）。实验二 系统初始化设置一、目的与要求1 掌握总账系统的初始化设置，二、实验内容进入企业门户：操作：点桌面上“用友通”1、定义外币及汇率： 币符：USD 币名：美元 2月份记账汇率为8.0币符：JP 币名：日元 2月份记账汇率为0.06操作：单击 “基础设置”页签财务点击“外币种类”，在此窗口单击“增加”分别录入外币币符：USD； 币名：美元单击“确认”在左边选择当前期间. 记帐汇率下录入8.0,按回车，点击“增加”录入下一个。2、凭证类别：记帐凭证 操作：单击“基础设置”财务单击“
7、凭证类别”菜单选择记账凭证点击确定点击退出。3、常用摘要：1、应收账款；2、应付账款（相关科目不填） 操作：单击“基础设置”常用摘要，每填写完一项后点击“增加”按钮后即可退出4 设置“结算方式”：1、现金结算，2、支票结算，3、电汇操作：单击“基础设置”收付结算单击“结算方式” ，在“结算方式”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个5、 增设“部门档案”：01营业中心，02管理中心，03制造中心；管理中心分：“0201财务部”、“0202人力资源部”操作：单击“基础设置”机构设置部门档案。6、 增设“职员档案”： 营业部的“1.李平”； 财务部的“2.张力”。操作：单击“基础设置”
8、机构设置人员档案。7、 增设“客户分类”：“01批发”，“02代销”，“03专柜”三种分类。操作：点击“基础设置”往来单位客户分类点击增加，录入相关客户分类信息，点击保存。8、 增设“客户档案”：单位编号 单位简称所属分类0101华宏供应站批发0102昌新贸易公司批发0201精益商行代销0301利氏公司专柜操作：点击“基础设置”往来单位点击“客户档案” ，在“客户档案”窗口左边选择该客户的分类“批发”单击“增加” 录入相关信息单击“保存”录入下一个9、 增设“供应商分类”：01原料供应商。操作步骤同客户分类。10、增设“供应商档案”：单位编号供应商简称所属分类1101金陵商行原料供应商操作步骤
9、同客户档案。11、设置会计科目：a、增设以下会计科目，并将部分会计科目设置为辅助核算科目：如部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来编码科目名称外币币种计量单位辅助核算100201 工行100202 中行10020201 美元户美元1121应收票据客户往来1122应收账款客户往来112201 人民币客户往来122101 部门应收款部门核算122102 个人应收款个人往来140301 甲材料个1601固定资产部门核算160101 生产设备部门核算2202应付账款供应商往来2203预收账款客户往来222101 应交增值税22210101 销项税额22210102进项税额500101 基本生产成本5
10、00102 辅助生产成本510101 工资及福利费510102 水电费510103 差旅费510104 修理费6001主营业务收入部门核算600101 电脑台部门核算6601销售费用部门核算660101 广告费部门核算660102 差旅费部门核算660103 水电费部门核算6602管理费用部门核算660201 工资部门核算660202 办公费部门核算660203 电话费部门核算660204 差旅费部门核算660205 水电费部门核算660206 折旧费部门核算6603财务费用660301 利息收入和支出660302 银行手续费671101 罚款支出操作：点击“基础设置”财务“会计科目”在会计科
11、目窗口点击“增加”按钮，分别录入科目编码、科目中文名称、科目类型（为默认）、账页格式（一般为默认金额式，若涉及到外币、数量的会计科目，则需选择外币金额式或数量金额式，并且相应的在外币核算和数量核算前的方框打勾）。以“应收票据”为例，在会计科目窗口选择要修改的会计科目，点击菜单栏上的“修改”按钮，在辅助核算栏下，将“客户往来”前的方框打勾，点击“确定”即可。d、指定科目：指定“现金总账科目”，“银行总账科目”， 操作：点击“基础设置”财务点击“会计科目”点击“编辑”菜单下“指定科目”。指定科目名称对应科目编码现金总账科目1001银行总账科目100212、录入会计科目的期初余额：1、根据下表录入科
12、目的期初余额。（）科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借2052银行存款(1002)借400000 工行(100201)借200000 中行(100202)借200000 美元户(10020201)借200000借美元25000其他货币资金(1012)借2500应收账款(1122)借42040 人民币(112201)借42040其他应收款(1221)借3300 部门应收款(122101)借2400 个人应收款(122102)借900坏账准备(1231)贷114固定资产(1601)借200000 生产设备(160101)借200000累计折旧(1602)贷169998.9应付账款(2202)贷58500应交税费(2221)贷10001 应交增值税(222101)贷10001 销项税额(22210101)贷10001实收资本(4001)贷100000资本公积(4002)贷300000盈余公积(4101)贷1269.1利润分配(4104)贷10009辅助核算科目期初余额如下：a、应收账款精益商行 3,510.
