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1、公公司司与与融融资资项项目目策策划划业业务务介介绍绍商商业业计计划划书书业业务务性性质质：按照国际商业标准以合资合作、结构融资、企业重组等方式策划,开发,组织,实施项目。经经营营范范围围：投资融资项目策划与编制包装、投资参股、合资合作、贷款融资、市场营销策划与现代企业管理重组。资资金金来来源源：多家国际投资机构的投资融资委托管理基金。BTIIBTII运运作作: :总部设在香港，公司项目策划与金融专家遍及美欧等各大投资机构，具有一流的融资专家、渠道与技术。 BTII主要优势项项目目融融资资技技术术与与渠渠道道 项项目目商商业业策策划划与与包包装装 项项目目资资本本运运营营管管理理 资资源源整整合
2、合与与资资本本市市场场开开发发 IPOIPO融融资资与与商商业业策策划划 全全球球范范围围内内的的行行业业战战略略合合伙伙 BTII中国项目部主要工作项目筛选 项目包装项目推荐项目策划 政府基础设施开发项目；能源建设项目；房地产开发项目；工业开发项目；农业开发项目；商业服务与零售业开发项目；旅游开发项目；技术合作项目。 资产抵押融资贷款；权益质押融资；政府财政担保贷款；银行担保贷款；项目融资贷款；银行保函贷款；债券担保贷款；兆兆联联国国际际投投资资有有限限公公司司 - - 中中国国项项目目部部Billion Team International Investment Ltd. A A、合合资资
3、合合作作范范围围 B B、融融资资贷贷款款范范围围BTIIBTII融融资资渠渠道道与与融融资资技技术术q 融融资资工工具具的的多多样样性性：股权融资；债务融资；中间资本融资；设备租赁融资；组合/结构融资q 主主要要融融资资渠渠道道：不同行业、投资区域与融资工具的国际(及中国)投资机构；BTII中国项目部重点定向于中国地区的投资融资项目；另外,还具有在中国国内的合作投资商。BTIIBTII具具有有一一流流的的专专业业人人才才与与完完整整数数据据库库 BTII BTII BTII BTII通通通通过过过过现现现现代代代代通通通通讯讯讯讯工工工工具具具具与与与与网网网网络络络络协协协协作作作作办办办
4、办公公公公，有有有有效效效效整整整整合合合合了了了了中中中中国国国国与与与与世世世世界界界界各各各各地地地地的的的的行行行行业业业业人人人人才才才才资资资资源源源源; ; ; ;及及及及时时时时掌掌掌掌握握握握中中中中国国国国区区区区域域域域投投投投资资资资与与与与行行行行业业业业动动动动态态态态信信信信息息息息，具具具具有有有有详详详详尽尽尽尽的的的的资资资资料料料料库库库库。BTIIBTII重重点点业业务务- -国国际际投投资资融融资资的的主主要要优优势势 会会计计成成本本与与机机会会成成本本低低 融融资资工工具具的的多多样样性性 融融资资额额度度大大、期期限限长长 拓拓展展合合作作空空间
5、间与与范范围围BTIIBTII项项目目策策划划与与包包装装优优势势500余种行业投资方向的第一手资料国际投资商公认的行业参比标准国际投资融资的标准化格式直接针对性与行业高度定向性投资分析/财务规划/市场策划专业工具经验丰富的各行业高级专业顾问1.0 1.0 执执行行总总结结2.0 2.0 公公司司介介绍绍3.0 3.0 产产品品和和服服务务4.0 4.0 市市场场分分析析5.0 5.0 市市场场策策略略和和执执行行6.0 6.0 管管理理与与团团队队7.0 7.0 财财务务计计划划Appendices Appendices 可可提提供供的的附附件件 兆兆联联国国际际投投资资有有限限公公司司 -
6、 - 中中国国项项目目部部 项项目目策策划划与与包包装装内内容容国国际际规规范范商商业业计计划划书书的的基基本本内内容容1.1 1.1 目目标标销售额或销售增长，利润额或利润率,市场份额,毛利或纯利等具体数字可图示1.2 1.2 使使命命产品与服务上反映出的项目与顾客、投资商、雇员间的关系或基础目标1.3 1.3 成成功功关关键键列出3-4项成功实施该计划的关键要素或步骤1.0 1.0 执执行行总总结结列出项目目标、战略、市场与执行中最重要的内容2.1 2.1 公公司司所所有有权权公司性质、法人代表、股东及其股份比例2.2 2.2 启启动动总总结结新建项目建设期的或改扩建项目改造期的资金需求与
7、使用计划。填写并说明项项目目启启动动总总结结表表2.3 2.3 公公司司位位置置和和设设施施公司办公地点、营业处及其基本职能2.0 2.0 公公司司介介绍绍公司地点、成立时间、历史经营状况，产品与服务对象等3.1 3.1 产产品品和和服服务务描描述述描述每个产品系列或服务的售价、成本与目标购买/服务群体3.2 3.2 竞竞争争比比较较与市场同类产品系列或服务进行比较优劣势点3.3 3.3 运运销销文文化化与公司文化、产品系列或服务及市场发展战略相一致的运销文化设计、发展及其效果；可提供公司设计的广告宣传印刷品附件进行说明。3.4 3.4 执执行行有效实现上述3.1-3.3项内容的关键措施成本控
8、制、售价、优势发挥与目标市场发展等3.5 3.5 技技术术技术对产品系列或服务的作用与保证技术性依赖程度小的行业可省3.6 3.6 未未来来产产品品和和服服务务产品系列或服务更长远的发展方向与7.8对应,及其与未来市场需求与发展的关系可省去3.0 3.0 产产品品和和服服务务4.1 4.1 市市场场划划分分 合理划分产品购买或服务群体类型；填写并解释市市场场分分析析表表包括销售增长预测4.2 4.2 目目标标市市场场策策略略 4.1的划分类型中你的重点目标群体定位，及该定位的原因与特点 4.2.1 4.2.1 市市场场需需求求 分析4.2的重点目标群体中,其市场需求容量及主要消费动因。 4.2
9、.2 4.2.2 市市场场趋趋势势 分析4.2的重点目标群体中,市场需求的总体变化趋势及可能引起该趋势变化的重要因素 4.2.3 4.2.3 市市场场发发展展 尽量引用行业市场专家与权威刊物的资料说明项目市场发展计划的合理性4.3 4.3 行行业业分分析析 项目商业性质、规模与产品销售或/和服务模式4.3.1 4.3.1 行行业业参参与与者者 本行业参入者的总体结构大体数量、规模与经营方式4.3.2 4.3.2 渠渠道道与与分分布布 采取的销售与服务的渠道分销或/和直销等及其分布4.3.3 4.3.3 竞竞争争与与购购买买类类型型 以主体竞争对手为比较,分析你的目标市场群体选择年你的产品/服务
10、的原因价格/质量/服务.4.3.4 4.3.4 主主要要竞竞争争对对手手 列出你的主要竞争对手及其优、劣势4.0 4.0 市市场场分分析析5.1 5.1 市市场场策策略略 请描述你的市场开发策略，例如“金字塔策略”5.2 5.2 价价值值定定位位 可在产品/服务、客户关系发展等方面提出新理念5.3 5.3 竞竞争争优优势势 竞争优势地区或目标群体5.4 5.4 行行销销策策略略 你的公司迅速进入市场的最重要的方式5.4.1 5.4.1 市市场场定定位位 确定你最重要的目标市场5.4.2 5.4.2 价价格格定定位位 与你的市场定位一致的产品/服务价格定位5.4.3 5.4.3 宣宣传传策策略略
11、 如何接近你定位的目标市场5.4.4 5.4.4 分分布布策策略略 确定地区-渠道-目标群体5.4.5 5.4.5 行行销销计计划划 行销作业计划，并反映在项项目目执执行行日日程程表表中5.5 5.5 销销售售策策略略 关于客户管理,定/发货,销售人员管理等重要计划 5.5.1 5.5.1 销销售售预预测测 填写并解释销销售售预预测测表表的结果可图示 5.5.2 5.5.2 销销售售计计划划 销售作业计划，并反映在项项目目执执行行日日程程表表中5.6 5.6 战战略略联联盟盟 市场、生产、技术等方面的合作伙伴与互补5.7 5.7 执执行行计计划划 填写并说明项项目目执执行行日日程程表表Mile
12、stones可图示5.05.0市市场场策策化化和和执执行行6.1 6.1 组组织织结结构构 公司部门设置及其关系可图示6.2 6.2 管管理理团团队队 重要管理人员的背景与相关业绩6.3 6.3 管管理理队队伍伍缺缺陷陷 管理团队在数量/质量/年龄或结构上的缺陷，及今后的补救方法尤其新建项目注意说明6.4 6.4 人人员员计计划划 填写并说明人人员员计计划划表表6.0 6.0 管管理理总总结结管理团队的人数与总体素质团队精神7.1 7.1 重重要要的的假假设设 填写并简要说明财财务务假假设设表表其他假设如:未来X年没有宏观的经济危机与政策变化等7.2 7.2 关关键键财财务务指指标标 销售额/
13、毛收益/营业成本/存货周转率和平均收现期五个重要财务指标的年度变化与评价可图示7.3 7.3 盈盈亏亏平平衡衡分分析析 填写并说明项目盈盈亏亏平平衡衡分分析析表表 可图示7.4 7.4 损损益益预预测测分分析析 填写并说明项目损损益益预预测测分分析析表表 可图示7.5 7.5 现现金金流流量量预预测测 填写并说明项目现现金金流流量量预预测测表表 可图示7.6 7.6 资资产产负负债债预预测测 填写并说明项目资资产产负负债债规规划划表表7.7 7.7 财财务务比比率率 简单说明供投资者参考的财财务务比比率率一一览览表表，并附同同行行业业国国际际标标准准财财务务比比率率-BTII提供7.8 7.8
14、 长长期期计计划划 上述规划年限以后的销售、利润、资产与方向调整等7.0 7.0 财财务务计计划划使用财务分析数据对项目的经济/市场/技术可行性进行总结性评价可可提提供供的的附附件件列出有关公司/项目的全部有效证明、文件与资料如公司注册、专利、获奖、产品或服务广告册、各类项目与行业许可证、准备用于抵押的资产评估证明、信誉证、行业地方优惠政策文件等8.0 Appendices8.0 Appendices Executive Summary Objectives Mission Keys to Success Company Summary Company Ownership Start-up S
15、ummary Producds and Services Market Analysis Summary Market Segmentation Target Market Segment Strategy Service Business Analysis Competition and Buying Patterns Strategy and Implementation Summary Competitive Edge Marketing Strategy Sales Strategy Sales Forecast Milestones Management Summary Person
16、nel Plan Financial Plan Important Assumptions Break-even Analysis Projected Profit and Loss Projected Cash Flow Projected Balance Sheet Business Ratios 项项目目策策划划: :按按行行业业与与专专业业实实现现分分工工协协作作 远远程程互互动动 的的主主要要内内容容项项目目策策划划与与包包装装 设设计计思思想想项项目目策策划划与与包包装装 财财务务分分析析部部分分工工作作流流程程项项目目启启动动 建建设设 期期资资金金预预算算案案例例 产产品品生生
17、产产类类 项项目目策策划划与与包包装装 项项目目启启动动期期资资金金分分析析图图项项目目策策划划与与包包装装 现现金金流流量量与与资资产产负负债债平平衡衡分分析析工工作作表表项项目目策策划划与与包包装装 现现金金流流量量分分析析图图表表项项目目重重要要实实施施步步骤骤计计划划表表 Milestones Table KeyAssumptions财财务务规规划划中中的的关关键键假假设设CurrentInterestRate10.00%Long-termInterestRate10.00%TaxRate30.00%SalesonCredit%25.00%PaymentsofReceivables30
18、daysPaymentsofPayables30daysInventoryTurnover6.0国际投资融资基本程序A.A.项项目目选选择择 ScreeningScreening：项项目目规规模模、技技术术与与市市场场定定位位、项项目目阶阶段段。 B.B.审审慎慎调调查查 Due DiligenceDue Diligence：项项目目细细节节考考察察分分析析C.C.交交易易结结构构 Deal Structuring Deal Structuring D.D.签签定定协协议议（全全部部条条款款）E.E.经经营营与与监监控控（Hands on/Hands offHands on/Hands off
19、方方式式）F.F.退退出出：5-105-10年年取取得得一一定定收收益益后后采采取取的的退退出出方方法法了了解解 国国际际 投投资资融融资资程程序序，会会使使你你在在合合作作谈谈判判中中处处于于有有利利位位置置投资融资基本程序 - 审慎调查 Due Diligence v该该过过程程比比较较繁繁琐琐，项项目目方方容容易易失失去去耐耐心心。v 主主要要过过程程有有：投投资资方方组组成成小小组组（行行业业专专家家、会会计计师师与与律律师师）与与项项目目方方负负责责人人及及管管理理层层反反复复接接触触；与与消消费费者者、（原原材材料料）供供应应商商、当当地地信信用用机机构构、行行业业协协会会接接触触
20、；取取证证分分析析企企业业的的经经营营计计划划和和财财务务规规划划；实实地地考考察察场场地地与与设设备备；与与其其他他同同行行投投资资商商交交换换意意见见等等。v重重要要内内容容：管管理理团团队队的的素素质质（承承诺诺、动动机机、诚诚实实信信誉誉和和创创造造力力）；产产品品特特点点；技技术术优优势势；市市场场潜潜力力。投资融资基本程序 - 交易结构 Deal Structuring 协协议议主主要要内内容容：v金金融融工工具具的的组组合合种种类类（资资本本结结构构）：核核心心问问题题是是收收益益权权与与所所有有权权，投投资资变变现现，投投资资保保护护，企企业业控控制制。v交交易易定定价价：最最
21、易易产产生生争争议议的的方方面面，实实际际反反映映了了投投资资参参入入方方在在投投资资寿寿命命期期内内期期望望的的收收益益率率水水平平，包包括括当当期期收收入入（股股利利与与利利息息）与与资资本本利利得得。v 协协议议的的其其他他条条款款：总总投投资资额额；退退出出机机制制；管管理理层层的的保保证证与与声声明明（财财务务报报告告等等）；风风险险；回回报报；企企业业管管理理董董事事；纳纳税税最最小小化化。交易结构 Deal Structuring - 金融工具的组合种类 q债债务务融融资资（固定息，清算与破产时有利地位，不能分享企业增值带来的回报）q普普通通股股融融资资（能分享企业增值带来的回报
22、，但破产时仅有低级的剩余求偿权）q优优先先股股（PreferredStock）q可可转转换换债债（ConvertibleDebt）q附附任任股股权权债债（DebtwithWarrants）本本质质问问题题：投资商会尽力要求拥有比项目创业方的普通股级别更高的高级证券，以便投资商以一种可靠的方式监督企业项目发展及其在企业董事会中的监控特权，确保一定的当期投资收益和对未来投资收益的参与。交易结构 Deal Structuring - 定价 投投资资方方的的交交易易定定价价主主要要是是按按照照风风险险-收收益益对对称称的的原原则则进进行行定定价价。投投资资商商考考虑虑的的风风险险因因素素有有：q外外部
23、部因因素素：行行业业吸吸引引力力与与风风险险（政政策策、环环境境等等）q内内部部因因素素：企企业业发发展展潜潜力力（收收益益率率，收收益益时时间间等等与与同同行行业业比比较较重重要要财财务务比比率率）；财财务务分分析析重重要要假假设设的的可可靠靠性性（利利税税率率；应应收收款款；应应付付款款；存存货货）；后后期期融融资资造造成成的的权权益益稀稀释释；投投资资退退出出的的难难易易程程度度；到到目目前前为为止止的的业业绩绩与与基基础础（专专利利技技术术设设备备、市市场场网网络络等等）；产产品品与与市市场场；管管理理团团队队。风风险险问问题题是是投投资资商商要要反反复复考考虑虑的的问问题题。合合作作
24、协协议议中中最最敏敏感感最最棘棘手手的的问问题题(会会采采用用复复杂杂的的量量化化模模型型）风风险险分分析析在在BP中中要要充充分分如如实实反反映映出出来来(包包括括规规避避方方法法)交易结构 Deal Structuring - 定价- 量化评价方法 投投资资项项目目评评价价体体系系的的重重点点(投投资资选选择择与与定定价价)，没没有有统统一一标标准准但但有有共共性性。q最最重重要要的的方方面面：管管理理层层素素质质；市市场场风风险险与与技技术术风风险险。q在在(量量化化)权权重重上上，管管理理产产品品、市市场场、财财务务目目标标管管理理团团队队(产产品品与与市市场场)市市场场规规模模与与增
25、增长长潜潜力力；投投资资回回报报率率权权益益比比例例管管理理层层激激励励机机制制；投投资资者者权权益益保保护护条条款款企企业业发发展展阶阶段段现现有有资资本本；其其他他合合作作投投资资者者；税税率率等等。q定定量量评评价价的的五五类类指指标标（细细分分到到30-60个个指指标标）市市场场吸吸引引力力（规规模模、需需求求、增增长长力力、市市场场渠渠道道）产产品品差差异异度度（产产品品独独特特性性、技技术术水水平平、专专利利化化程程度度）管管理理能能力力（人人力力、生生产产、营营销销与与财财务务的的管管理理水水平平）变变现现能能力力（难难易易与与方方式式；在在资资本本不不完完善善的的国国家家重重要
26、要）抵抵御御能能力力（技技术术产产品品老老化化；来来竞竞争争进进入入；经经济济政政策策条条件件变变化化）定定量量评评价价预预见见风风险险期期望望回回报报交交易易结结构构与与定定价价投投资资决决策策 投资融资基本程序 - 退出机制q公公开开上上市市；q出出售售：一一般般收收购购：公公司司间间的的收收购购与与兼兼并并二二期期收收购购：另另一一家家投投资资公公司司收收购购股股票票回回购购：企企业业管管理理层层购购回回股股份份q清清算算与与破破产产；从从赢赢利利性性与与持持有有期期来来讲讲，投投资资商商最最热热衷衷于于“公公开开上上市市”退退出出机机制制（收收益益平平均均高高出出3-4倍倍）筹筹集集巨
27、巨额额资资金金,资资产产迅迅速速增增值值,解解决决资资金金瓶瓶颈颈问问题题:创创业业板板上上市市一一般般发发行行新新股股15001500万万30003000万万，按按发发行行价价为为7 7元元，便便可可迅迅速速筹筹集集1.051.05亿亿-2.1-2.1亿亿资资金金企企业业经经过过股股份份制制改改组组和和上上市市，建建立立现现代代企企业业的的运运行行机机制制筹筹资资成成本本低低:占占全全部部融融资资约约2.5%2.5%，而而且且费费用用均均可可以以在在上上市市后后支支付付发发起起人人高高额额回回报报;企企业业高高管管人人员员和和员员工工可可以以获获取取巨巨大大投投资资回回报报；通通过过期期权权
28、和和认认股股权权的的设设置置，构构筑筑公公司司的的长长期期激激励励机机制制。企企业业通通过过不不断断融融资资步步入入高高速速成成长长轨轨道道企企业业知知名名度度迅迅速速提提高高股股份份全全流流通通，资资金金运运作作非非常常灵灵活活创创创创业业业业板板板板为为为为中中中中小小小小企企企企业业业业发发发发展展展展提提提提供供供供巨巨巨巨大大大大发发发发展展展展契契契契机机机机只只只只有有有有通通通通过过过过IPOIPO，才才才才能能能能最最最最终终终终从从从从投投投投资资资资商商商商手手手手中中中中获获获获得得得得企企企企业业业业的的的的控控控控制制制制权权权权，另另另另一一一一方方方方面面面面投
29、投投投资资资资合合合合作作作作商商商商只只只只有有有有采采采采用用用用该该该该项项项项退退退退出出出出机机机机制制制制，才才才才能能能能获获获获得得得得利利利利润润润润最最最最大大大大化化化化。创创创创业业业业板板板板为为为为中中中中小小小小企企企企业业业业发发发发展展展展提提提提供供供供巨巨巨巨大大大大发发发发展展展展契契契契机机机机指指标标香香港港创创业业板板香香港港主主板板赢赢利利与与业业务务记记录录2年年活活跃跃的的业业务务记记录录，无无具具体体赢赢利利要要求求3年年赢赢利利，最最近近1年年赢赢利利2000万万港港币币，前前2年年合合计计3000万万港港币币股股权权易易手手2年年内内主主要要股股东东与与管管理理层层无无变变动动3年年内内无无变变动动持持股股权权管管理理层层股股东东和和大大股股东东上上市市时时共共持持有有35%无无限限制制公公众众持持股股量量20-25%或或不不低低于于3000万万港港元元25%或或5000元元港港元元上上市市市市值值 股股票票市市值值大大于于4600万万港港元元大大于于1亿亿港港元元信信息息披披露露每每季季披披露露业业绩绩及及上上市市后后3年年内内业业务务目目标标半半年年公公布布业业绩绩无无须须披披露露业业务务目目标标香港联交所上市规则其其他他：净净资资产产无无要要求求；上上市市时时公公众众股股东东人人数数不不少少于于100名名
