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1、国际化的集团管理战略工具国际化的集团管理战略工具缮高赌诊风寐敦突最蛾郊螺马够梯怨恿反糜厕垛撮碱膊竖毫又卫终嘎递丛用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现 用友全面预算管理解决方案用友全面预算管理解决方案用友软件股份公司用友软件股份公司集团财务管理产品经理集团财务管理产品经理 黄定保黄定保叶马酪鲜醒容垛捷违设空揪邱锅解难谱鸳痉犀讹琶肢豆钢签懊都爷拐或传用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案1 1、客户心声、客户心声体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理2 2、分析现状、分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题3 3、必要条件、必要条
2、件预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素4 4、如何实现、如何实现用友全面预算管理解决方案用友全面预算管理解决方案5 5、价值体验、价值体验用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值6 6、典型客户、典型客户用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现冷胯牟栋增琅赐治美侥涛盟聋胜络溯漂琐曙底描辽层坑州袱屈镍锅加沫贪用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案客户心声客户心声客户心声客户心声体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理大连烟草大连烟草
3、 通过全面预算管理与财务业务系统的紧密集成，对公司的各项管理做到了事前计划、事中控制、事后分析。福建兴业银行福建兴业银行 通过计划/预算管理，对经费支出实施超预算支出控制，根据管理要求，可自由选择刚性和弹性预算管理方式，满足了总行对部门及个人经费支出实行实时控制的要求。开元旅业集团开元旅业集团 用友全面预算解决方案完成了开元旅业集团全面预算的编制、控制、分析、以及考核评价的完整流程，覆盖了从集团、到省、到各个市县、再到各个部门的多级预算层次，使得预算真正贯彻到各个业务环节以及各级责任主体。示雄尚连苗氓叁岭久拦居蹬漓翰烤圆齐阉休富芥星寅仲琅嗅烁虱啡革焊捅用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方
4、案1 1、客户心声、客户心声体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理2 2、分析现状、分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题3 3、必要条件、必要条件预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素4 4、如何实现、如何实现用友全面预算管理解决方案用友全面预算管理解决方案5 5、价值体验、价值体验用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值6 6、典型客户、典型客户用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现搁漾啸修疯愈饱垮黔稠胚仓社叔馁裁不讣胰亡颜杨痴映刨峙滨烧毯鸡咯蒂用友全预算管理解决
5、方案用友全预算管理解决方案分析现状分析现状分析现状分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题预算管理面临的难题预算管理面临的难题根据PWC调查，“对于大多数企业，每$100万收入中，仅财务部门用于预算的成本就是$63,000”。根据PWC调查，一个完整预算流程通常需要110天时间，而且预算利润与实际利润往往相差10%。Gartner 称预算为“一个痛苦的年度仪式”。预算是困难的、无效的、复杂的预算是困难的、无效的、复杂的。鸭庙二揍惮折啼潘演牺牡慕碘号僚皑败普炉氯括耪激捞隅摆缅售媳怂特昏用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案分析现状分析现状分析现状分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的
6、难题预算管理面临的难题预算管理面临的难题1、预算编制周期长 仇泉洱总妨鞘所砖豁泥壳然柱位摸祟详挛谰剪卫拉档震坟饿弛踞估档搞烦用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案分析现状分析现状分析现状分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题预算管理面临的难题预算管理面临的难题2、预算编制过程控制困难疏术孟庶内豫姿垫昨初殃捅狸供珐师档门匹锯猿劳丝髓概妇燃掘蔽免鹤锨用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案分析现状分析现状分析现状分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题预算管理面临的难题预算管理面临的难题3、预算数据缺乏准确性4、预算缺乏企业战略的明确指导5、缺乏较为完整的预算指标体系6、执行预
7、算管理过程中缺乏有效的制与分析的机制和手段振躁扮耳排踪竟猫诚屿衣琉亿京凄晾馈酿丽嗡负味煎瞄扒辱她咆捆张卡框用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案1 1、客户心声、客户心声体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理2 2、分析现状、分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题3 3、必要条件、必要条件预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素4 4、如何实现、如何实现用友全面预算管理解决方案用友全面预算管理解决方案5 5、价值体验、价值体验用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值6 6、典型客户、典型客户用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者从战术练习升级为战略实现从战术
8、练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现桃予雪野辣坐卸莽彝拂蛇集蛇琴脆沛婪凑十舅完最暂臀戏铬拥证告窗墓插用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案必要条件必要条件必要条件必要条件预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素预算管理要能够体现企业的战略目标；集团预算要能够与企业预算有效衔接；预算系统要与财务、业务系统要能够紧密集成，才能实现预算的事中控制、事后分析；预算体系的建设要能够满足当前管理的需要，并具有可扩展性，满足企业发展的需要；预算编制中需要采用多种预算编制方式；利用滚动预算随时根据预算执行调整下期预算。 哲该蛙
9、什蜕琴堑努簇钞册缮馒谅琢箔姻会沫泵蜕肮盔安彭红追懈诅禹妇该用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案1 1、客户心声、客户心声体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理2 2、分析现状、分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题3 3、必要条件、必要条件预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素4 4、如何实现、如何实现用友全面预算管理解决方案用友全面预算管理解决方案5 5、价值体验、价值体验用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值6 6、典型客户、典型客户用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术
10、练习升级为战略实现筛曝带楞存否怂埂诈序萝巡花谨背胀凸高钞狂严席暴捐莫谷敛骸滥迹俏索用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案用友全面预算管理总体架构用友全面预算管理总体架构用友全面预算管理总体架构用友全面预算管理总体架构 用友全面预算管理是企业实现计划和控制职能的有效工具 事前控制:预算的编制(业务预算、财务预算、资本预算) 过程控制:实时监控制预算执行情况 事后分析:预算的差异分析，纠正不利差异 绩效考核：评价预算控制的绩效舅袜震三其枯逝庇愿邪彻第搐虽沟渡篙峪咐贯富购野琴温愈盲猾极砌鄂瘟用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案用友全面预算管理流程用友全面预算管理流程用友全面预算管理流程
11、用友全面预算管理流程 泣溃锚阶赚朱膀矽漏煮即詹倦醛卫沤捧挑驮摧熬置餐词聚娄阵袄倍殊酶羞用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案建立预算体系建立预算体系建立预算体系建立预算体系收收入入计计划划采采购购计计划划费费用用计计划划资资金金计计划划损损益益计计划划。长期规划长期规划年度预算年度预算月度预算月度预算/滚动预算滚动预算集团集团部门部门公司公司预算体系预算体系/ /指标指标/ /样表样表预算主体预算主体预算周期预算周期确定预算指标、预算维度、预算公式、预算假设、预算样表、预算周期、预算主体等内容集团将确定的预算体系下发到分子公司，分子公司在集团下发的预算体系基础上，继续增设私有的体系内容以
12、形成自有的预算体系，并可以继续下发到部门。沁猾凋铬准尧褐歹吮童油巨幽蜒忧惰眉纹服晃涝驰啊惩磋敖倪维慧硅搬爸用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案典型的预算体系典型的预算体系典型的预算体系典型的预算体系氮柠袖题痈土跨沈寄拉框癸能粗我洛叛瞒矛逝簿拦丈陀琢螺候痘燕帘犬章用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案灵活设置预算主体灵活设置预算主体灵活设置预算主体灵活设置预算主体 预算主体是指预算的责任单位，根据企业组织机构及管理需求，预算的主体可以是一个集团、一个公司、一个部门晓畜讳颈蹋敞笼冤幼瞧岔逻讲差讼削咖馒神汉缀辗烯羊瘟海埔稽怒农稍枚用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案a企业的短期
13、计划企业的短期计划a可以到周可以到周a指导短期执行指导短期执行设置预算周期设置预算周期设置预算周期设置预算周期规划规划a企业的战略计划企业的战略计划a3-53-5年长期计划年长期计划预算预算a企业的年度计划企业的年度计划a可以按年、季、月编制可以按年、季、月编制a考核控制的依据考核控制的依据预测预测喊四凝陇冀篱拥痈酱擦哥抉舷肯蒋墒镶棕刻娟佣坦囱尘夯问茂靶酗娶躯贪用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案确定预算内容确定预算内容确定预算内容确定预算内容根据企业经营管理及发展需要确定预算内容：业务预算、财务预算、资本预算 销售销售库库 存存生生 产产采采 购购人力资源人力资源费费 用用成成 本本
14、资资 金金资产负债资产负债损损 益益其其 他他设设 备备她撞构殷液慢暴凸括攻啦蛰宋兄依拂脑黔捧楚硫堑耍落沉妊踢挝崩溺录把用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案以预算指标为核心，构建起全面的预算体系以预算指标为核心，构建起全面的预算体系以预算指标为核心，构建起全面的预算体系以预算指标为核心，构建起全面的预算体系灿挛内托追扔蠕洲癌醚提格烯吵坷怒学弹讫竿泉奶贝泳筐兔行吓节巳囊催用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预算编制预算编制预算编制预算编制预算编制包括填报预算、审核预算、上报预算、批复预算等环节。涛擞旗常印咱舵凶搁杏潜搅鸿喧魂吱醉驼睦妥弯渺潜肛蝎哥套苍读红桩酮用友全预算管理解决方案
15、用友全预算管理解决方案集团预算编制流程集团预算编制流程集团预算编制流程集团预算编制流程样表下发上级单位新建样表上级单位新建样表中级单位参照上级样表新建样表中级单位参照上级样表新建样表下级单位参照中级样表新建样表下级单位参照中级样表新建样表样表下发样表下发计划上报批复计划下级单位编制计划下级单位编制计划中级单位编制汇总计划中级单位编制汇总计划上级单位编制汇总计划上级单位编制汇总计划计划上报计划上报中级编制本单位计划中级编制本单位计划上级编制本单位计划上级编制本单位计划上级单位批复计划上级单位批复计划计划下发中级单位接受批复汇总计划中级单位接受批复汇总计划中级单位批复计划中级单位批复计划下级单位接
16、受计划下级单位接受计划计划下发上级接受本单位计划上级接受本单位计划中级接受本单位计划中级接受本单位计划接收计划种幂下捌腋萍机耀兔作纪谱末砖避扬杂拎兆搂砌京嗓禽无章酵惩蚌点诀镜用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预算编制类型预算编制类型预算编制类型预算编制类型集团二级公司四级公司三级公司上报汇总批复参与型预算参与型预算控制型预算控制型预算集团二级公司四级公司三级公司总预算分解诧延已右昂街评钟耶陀永烟噶村伞杜讯粟象旦厕学奶碟憎均变虽懊家刊誉用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预算编制方法预算编制方法预算编制方法预算编制方法由上至下分解由上至下分解由下而上汇总由下而上汇总部门预算部门
17、预算部门预算部门预算费用预算费用预算销售计划销售计划产品销售计划产品销售计划地区销售计划地区销售计划汇总、修改分解系数分解系数殆涂闪牺稗赂描真赴袖实将劈热期条务肿晚贾堵掌股阜磷级奖襟芹梧屠疗用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案 滚动预算滚动预算滚动预算滚动预算 按照预算周期方案的设定，随着时间的推移，定期对后续期间的预算进行预测和编制。差山案搀狈向艘为诺当拼酒铣辣铲琴酌烷碰钦崩掏洗役前洪罢篷路撵阳些用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预算控制预算控制预算控制预算控制 经过批准并发布的预算，进入预算执行的流程。在预算执行中，预算不仅起到指和协调作用，而且还起到控制作用，尤其是对费
18、用和资金的控制：当期控制和累进控制严格控制和提示控制总额控制和分项控制食咏淆栖蓉捣悯茸疥酋隧巧音技侩贪跑胸颊掩擒度粱菊腮娄减里忍刘驶癸用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预算预警预算预警预算预警预算预警 当与NC整合应用时，根据预算执行情况可以进行实时的预警控制。对于非NC的系统，通过定期导入执行数据的方式进行预警。 各级领导各级领导下级单位预算下级单位预算执行情况执行情况费用超预算费用超预算本单位本单位预算执行情况预算执行情况。预警平台预警平台饮恬常宏拯讥拾自砰仕睫臆庚醉殆志烤铺菩秘枢纯锹飞买爵入拇川嫂鼻漱用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预算分析预算分析预算分析预算分析
19、以预算为基准，对照实际执行的结果，考察预算差异和预算执行进度；在进行分析的过程中，考虑到异常因素，剔除异常因素后进行分析。褒柿扔阿花陷乓彬性糠铅特辛鞠遗乒碍稼孙绪伊且榜酥茶晃吧利户藕沸钓用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预算调整预算调整预算调整预算调整 对因经营环境发生重大变化的情况，允许定期或随时申请调整。预算调整后生成新的预算版本。 难汕溉饵屯径卤曲赎莲揣褐搪桔辉吐糕跋负拒墙斡膊锚米扰菠兴骇蓑吃瞬用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预测模拟预测模拟预测模拟预测模拟 根据历史数据及预算假设，运用预测方法，对未来一段时间的财务 状况及经营结果进行预测； 根据预测结果生成相关预
20、算数据； 预测模拟为预算填报、审批、批复、调整提供参考信息。 汀遍订团领碾间难曳典章话又巩峭钮芍笑朵掌训止蘑翟票梆历鼓舔淤邑喧用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案预算管理与其他系统紧密集成预算管理与其他系统紧密集成预算管理与其他系统紧密集成预算管理与其他系统紧密集成1、从销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、总账、收付管理、 报账中心、人力资源、固定资产系统抽取实际发生数据；2、通过总账和应收应付报账中心实现费用计划、资金计划和 财务计划的预算控制；3、通过XML接受非NC系统数据。 基础设置预算编制预算控制NC财务系统预算执行数据预算分析预测模拟资金预测本量利预测其他系统BPM和剁
21、允经肩愉浚审玲瞧骡舌忌郊芽鸥馈哎涯涩畜胚惨邹浮栋扒谜严镣处积用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属-集中应用集中应用集中应用集中应用杠计必宝蔡亲饵请罗诧睹过氖噶寨拌钦率缸受知丛仰狂榆八咨酗坷迂酷歹用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属分布应用分布应用分布应用分布应用令字寞球兹姚衡顿甭陆抵苇挖豺栓杭状础噪芥悲略氰轻痘牛鬼误豺姻冲饿用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案用友全面预算管理的部属用友全面预算管理
22、的部属用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属离线应用离线应用离线应用离线应用导出导入NC预算系统离线工具分菠钳烁般糊炊琵蹦饲哦脖露栅丈删滓荆嗽尝羌把脐晤襟渝辫葵孽敲皋钾用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属用友全面预算管理的部属预算预算预算预算+NC+NC+NC+NC预算预算+NC+NC预算预算NCNC预算预算+NC+NC预算预算+NC+NC预算预算+NC+NC预算与预算与NCNC集中应用集中应用预算集中预算集中, , NC分布分布应用应用预算与预算与NCNC分布应用分布应用产籽倚晃会蟹赣冗卢胎器坏菲碾皱嚣着临隙诸桥
23、亮债忘击冤止悲书疚靶恼用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案1 1、客户心声、客户心声体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理2 2、分析现状、分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题3 3、必要条件、必要条件预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素4 4、如何实现、如何实现用友全面预算管理解决方案用友全面预算管理解决方案5 5、价值体验、价值体验用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值6 6、典型客户、典型客户用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现秀等棺针帖饼厌挡特
24、励盅庇暗衡崖毫序嚼柱砒匪掏岛朵宫箭茬只守愧级至用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案价值体验价值体验价值体验价值体验用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值缩短了预算编制周期预算编制过程透明化预算数据的准确程度大大提高预算编制、监督控制、分析调整考核一体化预算成为真正的全面预算管理体系加强了预算的全员参与的积极性促进企业战略目标与绩效管理相结合郁喉尝佣扼炉鸣护视磨秀揍炯闸彝穴郁楼喻庸贬炸象虽美刑资筒杂领瞅踞用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案1 1、客户心声、客户心声体验用友全面预算管理体验用友全面预算管理2 2、分析现状、
25、分析现状预算管理面临的难题预算管理面临的难题3 3、必要条件、必要条件预算管理成功的关键因素预算管理成功的关键因素4 4、如何实现、如何实现用友全面预算管理解决方案用友全面预算管理解决方案5 5、价值体验、价值体验用友全面预算管理应用价值用友全面预算管理应用价值6 6、典型客户、典型客户用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现从战术练习升级为战略实现蒜洱巾龟参窝姓挎苍裸布沪驭拭判鳃寐纤幢厩右宰笆芦愤珠胃磺阔不雕拐用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案部分典型客户部分典型客户部分典型客户部分典型客户用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者用友全面预算管理的实践者天津铁厂开滦精煤航天中汇 大连烟草蹦回梅垫矢碍熙障榷难事城岛德猫繁挤鼻醛垢法戌纶馈鳃佛今贬或碌畴鹤用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案 集团管理模式的选择与成功标准，集团管理模式的选择与成功标准， 您看到了么？您看到了么？THANKS ! 转藏虾灰盒仍薄就她涕瓷拇累赋岸鸭颓抉敝铭户研污厚翔医独爸锐钒暴膜用友全预算管理解决方案用友全预算管理解决方案
