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1、星级酒店经营财务管理现金装投放及交接程序目 的: 为了保障酒店财务核算系统的规范与合理，保证各项资产的安全运转与有效运用，制订此程序。 执行程序:一、缴款袋投入1、收银员于每班下班前清点现金，并根据电脑打出的收银员缴款单应交现金、支票数额，按照币种、币值、张数、金额等分别把现金、支票填写在缴款袋的规定栏里。如当班收入少于支出，即出现负数，则用红笔填写，各币种的合计数额应与袋内的总金额相等。2、把装袋的现金，支票数额再次与收银缴款单核对，两者亦应该相等。3、核对无误后，把现金、支票、收银员缴款单一并装入袋内封好，并在封口上签封。投入保险柜见证。4、填写投款袋登记表（一式二联）。登记表应包含下列栏
2、目：日期、营业点、时间、收银员姓名及签章、见证人姓名及签章、收件人姓名及签章。5、收银主任或其委托人作为见证人检查缴款袋是否填妥、收银员是否已在规定的位置上签名，然后监督收银员将缴提袋投入保险柜，最后见证人在上述登记表上填写见证时间并签名，见证人规定为前台收银主任或其委托人。二、缴款袋提取1、每天一上班应由核数员和出纳共同检查见证登记表内容，检查所有包括前台、餐厅、停车场等应交款部门的收银员是否已在见证登记表上登记，如发现未登记，应立即通知收银主任追查。2、出纳掌握保险柜密码，日间核数员作为监点员掌握保险柜锁匙，两人同时开启保险柜。3、打开保险柜后，按照见证登记表的内容逐一点收交款袋，如发现见
3、登记表上有投入登记，而保险柜内并无该交款袋，则应即追查原因，并同时追究投袋人和见证人责任。4、出纳逐个拆开交款袋，倒出现金，根据缴款袋各币种的数额进行清点日间核数或指定专人在场监点，如清点的数额与缴款袋数额和收银员缴款单数额三者一致，出纳、监点员则在交款袋、收银员缴款单上作收妥的签署，如果不一致，数额或多或少，则出纳与监点人员一起签字证明。5、缴款袋出现红字，出纳当即给予该收银点补充备用金，并由该点收银员签收。6、出纳清点无误后在一式二联的见证登记表上作收妥签署，并将缴款袋，一联见证登记表转核数，以便检查每天的交款情况，一联见证登记表、收银缴款单连同银行缴款单交会计入账并存档备查。7、如银行上门收款，可由银行收款员直接开封清点现金，出纳在场监交，银行交款单与收银员交款单合计应相等。牵涉部门：相关部门
