《财务出纳员岗位职责(6篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务出纳员岗位职责(6篇)(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、财务出纳员岗位职责1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。2、认真执行原始凭证的审核.审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围.标准,认真办理现金.银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付。严格把好支出第一关。4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。5、遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借
2、和_公款,不得设立账外账、小金库,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。对管理机构开支情况,及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理。6、及时完成总经理交办的各项其他工作。财务出纳员岗位职责(二)1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现
3、金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能_公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳员岗位职责(三)1、
4、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;3、确保收入及时入账;4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;8、准确、及时编制各种需要发放的表格;9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;10、完成领导交办的其它临时工作财务出纳员岗位职责(四)1在财务部长的领导下,做好现金管理工作。
5、2按规定收付现金,保证现金安全。3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。5按规定装订凭证,保证装订质量。6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。8根据要求签发内部转帐支票,超过_万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。_月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。财务出纳员岗位职责(五)一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务
6、凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动状况,做到手续完备,资料真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报
7、表数字。九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导带给资金执行状况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。出纳财务岗位职责1、每日银行业务的办理、日常网银操作录入、外汇收付、现金与银行相关账务处理与登记;2、盘点现金,编制现金盘点表与银行余额调节表,保证账款相符,统计公司银行账户每日资金情况变化并汇报;3、处理公司的各类报销、项目结算的款项支出,严格审核收付凭证,确保单据具有合法性、真实性以及完备的审
8、批手续;4、负责银行账户进行系统管理,开销户、银行信息变更与维护、与银行保持良好沟通;5、及时完成公司在资金方面的指令,如办理定期存款、协定存款、建立基金账户,购买基金,了解购买理财产品的流程,保障资金合理利用;6、承办财务经理安排的其他工作。出纳职业规划出纳岗位作为财务入门岗位,是打牢基础的阶段,由于与各个财务岗位均有业务交集,也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时,通过以下方式努力提高自己:1.努力学习企业会计准则等会计制度的财务处理要求;2.掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定;_多与目标岗位的同事进行学习、探讨,努力学习本公司的特有的财务制度要求;4.提高E_CEL等办公软件的使用技能;5.报考职称或CPA等专业证书考试,不用过于在乎结果,学到新知识其实更重要。财务出纳员岗位职责(六)1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得_公款,不得出借公司账户。第1页共1页