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1、北京久其政务软件股份有限公司总机:010-58561199传真:010-58561196邮箱:技术支持:01058561199-2公司网址:目录第 1 章系统介绍1第 2 章软件基础32.1运行环境32.2软件安装32.3系统启动9第 3 章管理平台103.1系统103.2管理实例143.3工具24第 4 章基础服务294.1日志管理294.2实例备份304.3年末结转31第 5 章基础数据335.1基础资料设置335.2基础数据维护39第 6 章总账676.1总账初始676.2凭证736.3出纳1246.4往来管理1376.5预算管理1556.6账簿查询1626.7辅助账查询169第 7 章
2、报表2167.1会计报表概述2167.2报表功能按钮介绍2167.3会计报表制作步骤2237.4编制报表2247.5报表增强功能2337.6设置报表打印格式236第 1 章 系统介绍系统概述:久其行政事业单位账务管理系统是久其公司根据多年来在财务领域的服务经验和行政事业项目实施经验,并详细分析了行政事业单位财务管理需求及特点,潜心研究推出的财务管理软件。久其行政事业单位账务管理系统是以大型数据库(SQL Server 2005、Oracle)为基础,具有安全稳定及超强数据处理能力。可适用于行政事业单位的财务管理和财务核算。本系统结合实际并与时俱进,及时针对行政事业单位财务核算特点以及2007年
3、政府收支分类改革做了业务需求以及功能调整。功能特点:弹性核算体系1、久其行政事业单位财务管理系统在实现常规核算的同时,还能够让科目关联动态重构的辅助核算,并且从凭证录入、账簿查询到报表公式定义都能够支持重构的辅助核算,满足了弹性核算的需求。2、科目系统中能够设定公司组合关系,进行跨级次信息组合,通过提供灵活、标准的接口转换工具,便捷地连接单位已有的业务信息资源,并且在凭证分录中提供了编制合并报表中内部往来抵销关系。面向流程的多角色体系1、充分考虑财务工作中多重角色的业务关联关系,灵活定义这些角色之间的工作流程,灵活转换单据的操作角色,以适合不同单位会计信息的审批要求。实现了出纳、会计、财务主管
4、业务处理流程自动化。并随之自动生成相应的会计凭证,账簿、会计报告,严密进行资金支付的审批与监督;2、领导WEB查询功能,实时获取所需信息。3、提供即时、全面的示警系统,对各种违规、超预算、误操作行为提出警示,帮助决策者和财务领导进行监督严密、安全的权限控制体系系统提供多层次、多角度的四层二级安全机制控制,四层指:操作系统层、数据库系统层、集团应用层、最终用户层。二级指:功能级、数据级,这样使VA管理系统在严密的权限控制体系下运行。高自动化的业务处理对具有规律性并定期发生的业务(如摊、提、并、转业务),由不同级别操作者自定义处理内容,在之后的会计期间内,系统能按自定义要求进行自动运算和处理,最大
5、程度上提高操作工作效率,减少操作随意性。支持多种形式的集团管理需要久其行政事业单位财务管理系统既可以满足单位对多组织单位的分层管理,也满足单位对多业务类型、多层次独立核算单位进行管理;支持异地录入凭证,满足各单位的账务处理要求;国际化人机界面设计久其行政事业单位财务管理系统采用平面化的人机交互界面风格,将客户数据与功能最大化的表现出来。单独开发、统一设计的界面元素保证了功能、风格与美观的统一。强大的智能记忆性功能1、久其行政事业单位财务管理系统在数据输入、数据查询、打印输出等方面具有充分的记忆性,不需要每次都设置相应的参数,做到一次设置,多次使用。2、同时系统有更多的智能性,比如可以自动帮助客
6、户调整打印输出的最佳大小、位置,自动提示用户进行催款、还款、催报等,智能实现客户回款情况的分析等;本书经过精心编排,结合财务实际业务由浅入深图文并茂地介绍了久其行政事业单位财务管理系统的总账模块、报表系统,从软件操作到使用技巧,力求易懂实用和可操作性。第 2 章 软件基础2.1 运行环境单机环境项 目最低要求建议CPUPII 350 P4内 存128M256M硬 盘4.3G软 件 环 境中文windows98/windows 2000 专业版/windows xp数据库 Ms sql 2000 专业版/msde(sql桌面版)网络环境服务器端项 目最低要求建议机 型专用服务器CPUPII 35
7、0 P4内 存256M512M硬 盘20G 软 件 环 境中文windows 2000 server数据库 Ms sql 2000 专业版/ms sql2000 企业版客户端项 目最低要求建议CPU PII 350 P4内 存 128M256M硬 盘 4.3G软 件 环 境中文windows98/windows 2000 专业版/windows xp2.2 软件安装操作向导:1、久其行政事业单位财务管理系统是是标准的Windows应用程序,用户只需把久其VA系统光盘放入光驱,在“我的电脑”中双击光驱图标,会自动显示安装界面。行 政 事 业 单 位 图 2.21安装程序2、首先需要为机器安装一下
8、数据库,点击安装数据库按钮,如果机器已经安装了数据库,则系统会提示“系统已经安装了SQL Server数据库”的信息。如果没有数据库安装,则先按照提示向导进行数据库的安装。3、双击“VASetup_Chinese (PRC).exe”文件,启动安装程序,系统显示画面如图:图 2.22安装程序界面4、单击下一步按钮,系统会出现如图显示:图 2.23许可证协议5、单击“我接受该许可证协议”选项,进行下一步安装,系统显示如下画面。如果不再安装,则单击“我不接受该许可证协议”,点取消按钮退出安装界面。图 2.24填写安装信息6、单击下一步按钮,系统会出现如图所示:图 2.25设置安装路径7、这时要求用
9、户确定久其VA管理系统软件安装路径,默认情况,安装路径为:“C:Program FilesJoinCheerVA”。如果用户不想使用默认路径可以选择浏览按钮,在弹出的对话框选择新的安装路径。8、单击下一步按钮,系统会出现如下画面:图 2.26选择服务器界面 特别提示:由于久其行政事业单位财务管理系统为典型的三层应用软件,包括:客户端程序、中间层应用程序、服务器端程序,因此,在安装久其行政事业单位财务管理系统分为客户端安装和服务器端安装。 如果用户为单机版用户,则客户端和服务器均要安装。 如果用户为网络版,则客户端(工作站)则可进行客户端程序安装,服务器端安装服务器安装程序。 系统默认服务器端程
10、序“功能在需要时安装”选项,因此在安装服务器端程序时应单击服务器安装,选择“将安装在本地硬盘驱动器上”选项,进行安装。9、单击下一步根据向导继续进行程序安装,大约需要几分钟的时间,如果取消安装,可单击取消按钮,结束安装。如图:图 2.27安装过程界面10、安装拷贝结束后,系统出现最后提示画面,如下图:图 2.28安装完成界面11、最后点完成按钮,完成安装,久其行政事业单位财务管理系统配置修改生效。2.3 系统启动程序安装后,系统会在“开始”的程序菜单中创建久其行政事业单位财务管理系统快捷方式,如图所示:图 2.31程序位置单击如上图标可启动久其行政事业单位财务管理系统。第 3 章 管理平台3.
11、1 系统 3.1.1 用户登录功能概述:在安装完成久其行政事业单位财务管理系统后,用户可进行久其行政事业单位财务管理系统的登陆,在正式登陆之前,应对系统进行简单的配置。操作向导:1、双击久其VA管理系统管理平台或行政事业单位财务管理系统,系统会出现登录界面:图 3.11登录界面2、单击上图中的服务器按钮,会出现下图:图 3.12登陆界面3、输入服务器名称,系统登录名默认为:admin,在密码处输入system,单击确定按钮,即可进入久其行政事业单位财务管理系统。3.1.2 应用服务器配置功能概述: 中间层应用服务是保障客户端与服务器端程序正常运行关键服务,因此用户在正式运行久其行政事业单位财务
12、管理系统必须现对应用服务器配置。操作向导:1、单击“管理平台”-“系统”-“应用服务器配置”,如图:图 3.13管理平台2、单击“应用服务器配置”,出现如下画面:图 3.14设置数据库服务器3、单击“添加数据库服务器”,进行数据服务器配置,如图:图 3.15添加数据库服务器4、用户可在“数据库服务器主机”填写数据库服务器名称,在“默认用户名”处输入“sa”,在“默认密码”处输入“sa”的密码。5、单击测试连接按钮,进行与数据服务器的连接,连接成功,系统会提示“连接成功”。6、单击保存按钮,最后确认配置。7、保存后,系统会自动显示数据服务器名称,如图:图 3.16数据库服务器 添加数据服务器时,
13、测试连接失败,请检查数据服务器名称是否正确。 添加数据服务器时,测试连接失败,请检查数据服务器ms sql server是否正常启动。3.2 管理实例3.2.1 新建管理实例功能概述:建账是财务核算及财务管理工作的第一步,并且建账过程相关设置对合理使用久其行政事业单位财务管理系统起着至关重要的作用。 操作向导:1、单击“管理平台”-“管理账套”-“新建管理账套”,系统会出现如下画面:图 3.21新建账套2、输入管理实例基本信息:账套名称、账套标识、单位名称、组织机构代码、单位主管、账套类型。 特别提示: 实例标识只能是字母或字母与数字组合,不能为纯数字,长度最多8个字符,不同实例的标识不能重复
14、,标识一旦设置好,建账后不能再修改。 组织机构代码为集团应用账套所必须,如单一单位可不填。 如果建立集团应用实例,用户应选中实例类型为集团应用选项。3、在填写实例基本信息后,单击下一步按钮,设定科目级次、选择相应行业模版,如下图:图 3.22 选定模板 特别提示: 系统支持最大10级科目级次,科目长度最长为50位。 用户可根据自己所属行业选择相应的账套模版,则系统会自动预置相应的会计科目模版。4、单击下一步,进入会计要素设置窗口,在此确定本位币代码和名称(系统默认RMB,人民币)、会计期间,如下图:图 3.23 设定会计期 特别提示: 启用会计期间:指用户开始使用久其VA管理系统处理业务的那一期间。 会计期间:可以自由设置每个会计期间的具体起止日期,但最后一期的结束日为12月31日。系统默认的为自然月份。5、单击下一步,确认管理实例信息,如下图:图 3.246、如果确认无误,可单击完成按钮,系