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1、ERP系统操作规则及管理办法版本状态：A/0编号：ERP系统操作规则及管理办法企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的。任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料；每一步骤操作的不及时性，将导致下个流程的无法进行，故ERP操作系统对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。现制定以下操作规则，以及处罚规定：1.财务会计1.1出纳出纳原则是：日清月结，帐（系统账）实相符。1.1.1出纳在收到现款时，即时录入收款单并审核；1.1.2收到银行承兑汇票时，进入票据管理模块进行票据的录入形成收款单;1.1.3收到未能即时到帐的票据时（如转帐支票），需当天或第二天到银行进账
2、，款项到达银行账户后录入收款单并审核。1.1.4付款时根据审核完毕的付款申请单（这需要事先做好付款计划，并录入付款申请单通过审核，未生效的付款申请单可拒绝付款）进行付款，付款后录入付款单，并审核。1.1.5出纳在接收已审批好的零星报销发票时，进行发票复核，检查报销金额与原始票据的一致性，根据各公司运营情况，在费用达到伍万元左右时（或更少时），或距上次报销时间达到十天时，按集团公司制度申请报销金额，审批通过后，填制凭证录入系统并打印出凭证，当天发放报销费用。1.2销售会计1编制：审核：批准：执行日期： 年 月 日ERP系统操作规则及管理办法版本状态：A/0编号:1.2.1销售会计需每天审核完由销
3、售内勤录入的当天销售发票，形成客户往来账。1.2.1按各公司与客户的约定或按客户要求需开具正式纸质发票时，由销售会计核对系统发票并与客户核对后及时开具正式发票，并送达客户取得发票签收回执。发票开具时限为：按与客户约定或按客户要求开票的当天、以及按国家税法规定必须开具发票的时间。1.3材料会计需在收到由采购部门办理好入库手续的采购发票后，先按集团制度规定审核所购入材料的合法及有效性，再录入系统同时核对发票与实际入库数量的真实性，并审核，形成供应商往来账。时限为收到发票后两天之内。1.4成本费用会计在收到已签批通过的应付费用发票后，二十四小时之内录入系统生成凭证，形成往来账。1.5账套主管（财务部
4、负责人）月末结账后，监督各部门进行系统的月末结账，并进行总账的结账操作。2.供应链系统2.1 销售管理2.1.1销售部门在与客户建立购销关系的同时，应做到各项基本资料的收集工作。如：客户的基本档案及相关证件、开票资料（是审核开具增值税专用发票或增值税普通发票的依据），并由销售内勤建立客户档案。资料取得时限为：与客户签订购销合同的同时。编制:审核:批准：执行日期： 年 月 日ERP系统操作规则及管理办法版本状态：A/0编号:2.1.2由账套主管（财务部负责人）管理设置客户档案中的信用额度。在信用额度变更时，及时录入。2.1.3在客户下达订单后，立即由销售部门录入销售订单经销售中心、审核后，由各公
5、司财务部审核通过。2.1.4由各公司销售内勤根据销售订单录入发货通知单，并审核发货。2.1.5销售内勤早上十点之前根据前天晚上的销售出库单录入销售发票，下午四点之前根据当天的销售出库单录入销售发票并通知财务审核。财务审核时限为销售发票录入的当天。2.2采购及委外管理2.2.1主要材料、辅助材料及包装材料录入和审批时限规定：根据生产计划安排，不需要录入请购单，可在需要采购时，录入采购订单或委外订单，经审批后通知供应商发货。2.2.2根据各公司生产经营过程中遇到的难点，生产用的五金配件、办公用品及劳保用品等采购流程如下：首先必须录入请购单，经各公司规定的有审批权限的人员审批后，方可进行采购。对于急购件，由各部门规定的有权限人（需做好纸质授权书，由相关部门留存备案）先行通知采购人员先行采购，但在通知采购人员采购的同时，立即录入请购单，并通知按公司制度规定的审批人员审批。有效请购单时限为所请购货物到达公司仓储部验收之前。所购买的货物必须先到仓储部门进行入库登记，使用部门领料时，做好领用登记。采购员办理完入库登记后，应立即补做采购订单，时限为入库后二十四个小时之内录入并提交，并通知相关人员审核，采购订单审核人员应每天进行订单审核，审核时限为采购3编制：审核：批准：执行日期： 年 月 日
