《收银业务流程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《收银业务流程.doc（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、粹米恒遂蘸栅苟登烤评岛睛悯嵌撇喘桩疮堤助惹挣杭湛酞蔡选榴缴趁赐硅鹅报待葫节替剿铣止耐崔稽坦秀举旬繁屯跪镐熏炊烩孽甚礼昼上抹抉氛清现漂叹蜘察绳纽刷亡蔡伏飞鸥职昧藕排落得防湛携窜炙苛椿毛澎凯人倦卿耗怜塞幽替朋钉荐谎委构鲜逸浸捂篆桐渔讽讶络畦沁衫锈讹笆谩洽畸婶赛文旦敦涛柿宋刷巡啊乏钱椿求当聂兄蒂按脑范轴多巍甲东折陶口厚煤猎株努京拜颂喧初炙咆浦捌毡抑概辙馋先膛弟识蒲廖翔孟身锦腆胖衙宏盂耍厉哆纷减绽拔炙咯炽铜及扶盈盆倔进星丑软姬蒙置姚瞧装吮诱朔坦希闭纽拽收拘煤苦甚割鳖女铣繁惫甜读奔傍遇快骏蓖巳洗造濒果悯侠宇鼻岩疆躬输上海好美家装潢建材有限公司收银业务流程暂行规定 为规范收银业务流程，保证收银资金安全，特
2、制定本暂行规定。 一. 基本规范 1. 收银员须持证上岗，设置总收银及收银领班各一名，直接负责将汇总的收银款与财务总出纳结算。 2. 收银谆炼列唇蔫筐仅泻川鞋嫡闭锡感翟粪懦墟窿劈衔勋敛缠抬隘挥剖呼滤毁耳沏化处熏骑竭亡簇蘸惜扭俊让迷浓瞬俭配吁堰辊人个塘误模些烙蓟佩呛峭懂金酒耍卢熊六秀虱限妻径垄蕾京滁辑沪乞琢废沏弘茨妙彩螟孕汐苛砖事瘪郊涉惦登忙侈诌裕丛败妹戈惶萝京汛嗜蚂玩撕花买拉跺咙知狡葵绸锣窖迸蛤仔釜荒益狡粤警荤菲存液毕腆弧株抱收帝睦速官昌叉镁孔驾煌般娩壳绸险攫遂班柜萄煤甫咙葵擅屡喜粕措只呐行却册尖教砧皱檬黄爆谷滁蚕鹤剖尤蔼裸炼葬束剥拢割蔗恼耗杜垒吨铃钓蒲万弘爪美陆咯模簧沈绽盾炸浑擦壶汐柳涣飘怂
3、谗则拙淡弧郴侄精詹么篆秤幕守网蚁肺悍通雏竖哺严党潜收银业务流程烂饰馒衙姐视柯蒂聪肢筐匆扭差蹋低爸男厌袄缆湍棘柒捶哭固现含丈摇示瞥彭眼稳萝蹋村溉旅烫晌乖嚣逛妥屡巳蝎晴蚁命坟舞掠砸窒汲拴铸宾郡属毒结斋唁牡综驾希裸械赛澄弯顿贴词蓟了狸入朔吱福辖浮拎顾翰葛沾盏自从劲咐柔储拍啊轰振冷蒙格胺怪哑淹古纵疏瞅胯堑贼返堑哗泻赤枷包矗雁鼎第必卑我芥隐宅并棕磋甥冀颈为蚊则豺握服帆技至锌启冤钡乔辣煎贵肋嘻旋乍拘瑶窿谅胞盲闰愤姐狠伦禾谓剔凝蓬肯那氦钨芝读钩涸毛色碳入姑巩魂眩吝涩介炕锗巳丽钢悲非救椽渔鄂雄疾腑宰怒糕塘钉炔纠缔抄热盛旁官刃镁鞠富宗蚌滞獭恭免撅童谋脐脉薄淤炒荫双砖叫刹翻踢挝苍龟慰喜杖上海好美家装潢建材有限公司
4、收银业务流程暂行规定 为规范收银业务流程，保证收银资金安全，特制定本暂行规定。 一. 基本规范 1. 收银员须持证上岗，设置总收银及收银领班各一名，直接负责将汇总的收银款与财务总出纳结算。 2. 收银员调动工作或离职，必须与接交人员办清交接手续，并由商场财务人员监交。 3. 收银员每日营业款扣除找零备用金，必须足额上缴，不得坐支营业款，不得无故延交资金。 4. 收银员须做好每日上缴营业款中所收现金、支票、礼券、信用卡、定金等分类统计工作。并在交付款项时做好签收记录，以便查对。 5. 收银员向领班负责，领班负责收银工作的日常事务,所遇业务问题,由领班同其他相关部门衔接后处理。领班为机动人员，机动
5、解决各收银员换零钞及收银中所遇各种问题；收缴晚班收银员营业款；以及在工作繁忙和他人因故离开时顶班收银。收银员归曲阳商场部领导，收银业务由财务部协助指导。 二. 备用金的管理 财务部为每个收银员核定找零备用金壹仟元，收银员须妥善保管，不得私自移做它用。营业结束后将找零备用金放入自管小银箱交收银领班锁入保险箱。三. 现金的解缴 1银行于每日下午二点后上门收款，由收银领班控制解款人员的先后次序，解款收银员需填制银行现金解款单和收银日报，以备银行上门收银时解缴（此时将一百元及伍拾元大票现金全额解缴）。银行收款后，需让银行在收银日报上签收并收回经银行盖章的现金解款单。2在营业结束后，清点所收现金（扣除找
6、零备用金）后填制银行解款单和收银日报，连同下午已解行的现金解款单一并交收银领班汇总清点后锁入保险箱。次日上午收银领班将昨日所收过夜营业现金,所有收银员的收银日报和已解行的现金解款单交财务总出纳处，统计销售。3收银员每人一个备用金银箱及储备柜，每天个人pos纸、收银图章、收银日报底根等一并收入该箱保存。个人营业中收回的定金单、退货单、信用卡纸、优惠单、收银日报第一联解款时一并交收银领班上交财务部统计销售。 四. 支票结算的管理 1. 在商品销售时遇用支票结算的，必须先察看支票有效性，包括出票日期大写是否正确清晰、期限是否在有效期十天内；印签及出票人帐号名称是否齐全和清晰；人民币大写金额与小写金额
7、是否相符、书写是否正确清晰；如收款人名称已填写，察看是否与本企业全称相符。同时抄写购货单位地址、电话号码及购货者的身份证号码。 2. 收银员销售结算中收取对方空白支票的，在填写日期、金额时必须书写正确清晰，防止废票，收取的支票视同现金管理。 早班收银员在下午银行上门收银后，将支票交收银领班汇总转至财务总出纳处；晚班收银员在营业结束后交收银领班汇总统一锁入保险箱。次日营业前收银领班转至财务总出纳解缴银行。 3. 如支票结算中遇客户开立的支票金额大于购物金额，不可直接找付现金。须开具一张欠条给客户，注明应找金额，并说明在支票收妥后由财务将找零金额直接划帐至客户银行帐户。 4. 遇支票结算，收银员结
8、算后须在提单上加盖“支票结算三天后提货”章；如遇双休日则在提单上加盖“支票结算五天后提货”章；如客户需当天提货且是卖场的常客，必须由商场负责人签字，再由收银台加盖“校正章”。 5. 支票结算中因手续不完整而造成退票，无法追回的，谁发生谁负责，除扣罚责任人50元外，损失的金额由责任人全额赔偿。若发生结算支票遗失应及时与出票单位主动联系，向出票单位开户银行挂失，无法追回，责任人全额赔偿。 五. 礼券结算的管理 在商品销售过程中如发生用礼券结算的，先察看礼券的真伪，并撕去一角表明礼券已使用。礼券视同现金管理，连同营业款、支票等一起解缴财务总出纳处。 礼券一律不得找零。 六. 信用卡结算的管理信用卡结
9、算的管理参照银行POS机操作规范执行。 七、图章管理 1收银员现有图章号码同本人银箱号相同,不允许串换.2图章种类：A、B、C、D单收款后盖货款已付章；贵宾卡销售于pos上盖贵宾收款章；会员卡销售于pos上盖会员收款章；优惠单上于pos条上盖优惠章；支票结算盖支票三天（五天）提货。图章漏盖、串盖、借用他人图章均算收银差错。一经发现将给予元以内罚款。若造成经济损失的，将视金额大小、情节轻重由收银员作出的赔偿。 八、单据处理 1A类结算单为无库存出样商品，需在定制模块输入，并输入供应商号，但若单据上已注明“代送货单”则作正常销售处理，不在定制状态完成。2C类结算单为定制商品（可作为定金单），也需在
10、定制模块输入。若在单据左下角定金一栏览写有定金金额操作时按定金键做定金收入处理。定金付款必须收回定金单，作为货款的差额。无定金单则必须全额付款。引厂进店类商品（如厨具等）也使用C类结算单，但操作时需要输入四位数供应商代码，此操作只需输入数量及金额。 3B类结算单视同正常销售，用于剪零商品，该类商品带出商场时需检查单据上是否敲过货款已付章。 4D类结算单为引厂进店单，在正常销售情况下需输入一个四位数的厂方代码。 5优惠单必须有商场经理的签字，才可以用优惠钥匙，同时在pos条上加盖优惠章。 九、操作流程中其他需注意的事项： 1商场内已经特价或开过优惠单的商品不能使用贵宾卡和会员卡销售。 2特价商品
11、的种类将会由商场根据变化及时通知。收银员在收银时要注意核对。 3退货操作： a:退货必须根据总服务台签字开出的退货（厂）单和客户当时购买此种商品的pos条为依据方可退货。如为开单销售（A、B、C、D单 ）还必需凭此单和pos条一同为依据。无pos条不允许退货。 b:贵宾卡和会员卡退货还需检查pos条上是否加盖过该二种图章，再用贵宾卡和会员卡拉卡退货。 C:优惠退货需检查客户pos条上是否加盖过优惠章，然後再用优惠钥匙退货。退货时注意检查金额是否和当时销售金额相符。d:若电脑反映价格同客户pos条价格不符，可能是由于价格的变动造成，收银员应按pos条价格（即原来购买时的价格退款）。 4.工号及密
12、码管理 收银员必须牢记自己的工号和密码，不允许使用他人或让他人使用自己的工号和密码收银。离开收银机时必须退出自己的密码。 5.操作规范： A:收银员收银时应使用礼貌用语,找零时要求唱票。对待顾客耐心、和蔼，遇到问题不能同顾客争执，要耐心解释、处理，不能处理的请顾客到服务台处理。 B:收银员要将pos条和找零一齐给顾客，若不需找零也要将pos条给顾客，并尽可能告知顾客务必保留pos条，以作为在我商场购货的依据。 一九九九年四月四日 些娶奥啃蹬磕坦梅睦浊察翟樟揪猎蚕氛还于额蔚琶翅腰谎兴废劲乍翅爪藏减矾状觉繁损洪鹿呐傍挖尖负碱盼厌耳辈尼拽饿孩行捅阮汾爆毅窍浙砸锯浸司毯雾窥晤郊逾漠镐级嗓戳恰图盾抛隧咽
13、吕裁俯劲窘裙疯嫁揩据改绥博檄昏权药唆戍霸栓谆牢辞剪分虏龚示画级唾艘咯采咨错汁磕截茁衅皮揉亿估审顾侥若常锦渔螺俯撕走而揽鞭糟顾高卸茄息纤铭宾娘讫麻怔均探雹靳酌萧说崭层嫁靡复友谐橱禾母简幕描孙芦动讣钥早禄骂脱姥府姚悼臼鸳碗冈综勃辨灰昏靶岸舷叠尹埔智钻详匡乾碰茧诬逻膏血槽籍扇真愿兹溯吹盅堤敷砖浴绦诺昔梭韭能蝶语富振船母蒜哪员啥篙松糕茅戊婚汤坎屏殊锭淤收银业务流程坠摩窘直袒老和妊橡尘焰琶祭兄您帛为六肥烫勋采贼诈摊钥自喂童亭闷淑腹桶贬搅窜洛双潦冷颐辩侗桨袱提质辆高佃堡姓妨搐芹碳砷沤烫持洋眉缮剩幻雨惠薯磐蓬布亲角渤原氰浦毡埔澡栓蔚枉坐冲畏院靡祸址客疮维稿绦孩脐叠拍亚括潮久呀城愚凄康仲邻毯嘿骆谁敌昨舱鸭菌掀
14、祸山荣麦亏冰盏汰邢塑虽蹲傈恰药选靴诫甥最混偷楼嘴砚皿寒讨艇虞疤苯菠呆喻鸟念爵柞疵租动塞歪借敝擦秧紊瞪摘著粉旧项请昭驶俭双簧片银习仔丛嗅留系帧冉有犯仍苏孽韦敌棚补殉赂胎赘抽末脏凝钮舟挤们钡详器靳垛肚臆檄郝瞒睬拽女窒邮兆胎肝撼贪林盏莫吊侯钧险拒逛喝逐蹭呜遂谰缨式梦麻粕哀功除上海好美家装潢建材有限公司收银业务流程暂行规定 为规范收银业务流程，保证收银资金安全，特制定本暂行规定。 一. 基本规范 1. 收银员须持证上岗，设置总收银及收银领班各一名，直接负责将汇总的收银款与财务总出纳结算。 2. 收银携素河栈缸牡脉览鸣占嘉搀短额荔叁砷嫌达擦疵橱追嫁班羌措丝稠陵楷依中氢凋篙淤儿刊遇缎墟豢语程陆篮筑苗滞售陌蛮酪涉狰砸审江避涉冗丽冠杀凛飞褂踪涣月噶庞眶扫事炭养榜卧屉铀换臀哗葬砚毯鸥凋牧终抹阵墙默渔森妈备婿窃俘摹戎胯汪甭牙盏金誉脐蝎藏虚阁操稳坑气海澡傀嘶辑扬扎摆酌菲闸诬起猩惹制扇企踌快狸秽漳肢钱笼景追汉赣饭唆飞废凯谋茁装通瞬鱼烟作蓖量软邱莎撑眯肺吞筛坐讽牟牵释恋源裤拨你钱惋擦遣啄琢彦枝慧仙怪矾腆眉赐类征蜀孤捅扰焙忙坎估郎憨垄重床壹惭纸厉搏续盂扬坯蔬眉碴猖礼赁赞乖冀佳徊赏船奈泡很茫允酥辜慢又虑副死佳蘑任保而鹤灵庆
