期货市场投机术.doc

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1、| You have to believe, there is a way. The ancients said: the kingdom of heaven is trying to enter. Only when the reluctant step by step to go to it s time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve it. - Guo Ge Tech期货市场投机搏击术第一篇：趋势的缆绳投机市场搏击术（一）-给期货指数投机者为什么要写这个系列？其实很久以来一直想动

2、笔，一是很多做期货的朋友需要这些知识。另外期货指数也要上市了，会有很多从没有做过期货的股民进入这个市场。在进入这个市场前，最好先阅读一下这些内容，对你以后在期指市场上的生存会有绝对大的帮助。 在期货指数上来前夕，市面上各种期指交易培训开始泛滥，鱼龙混杂股民难以分辨好坏。我更有必要写这个系列，希望能给大家以借鉴。 严格的说做期货的风险，与做股票的风险完全是两个概念。其市场战术、分析原则、资金与人性控制与股票交易有着天壤之别。 在股票市场上你纵然是技术分析高高手，那么到期货市场上要接受全面改造。心态、战术、思维、分析模式都要重新锻炼，别以为我说的很可怕。其他期货市场老手可能告诉你的，比我说的还严重

3、。 那么第二问题，我有资格写这个系列吗？ 至少在国内，我是期货市场最资深的老手。不仅是老手，我的投机搏击术与策略都是创建于期货市场，为在期货市场顺势而为量身打造。这套分析方法与策略，最适用于期货市场交易，并且在期货交易分析技术上保持更加优越性。 整个系列文章大致包括：风险认知、市场理念、投机技巧、交易策略、资金控制、心态管理六部分。 风险认知：实际上每个即将踏入期货门槛的人，我第一件事情就是告知其风险。 期货市场上的风险有很多种： 最基本的是保证金交易制度带来的爆仓风险。 其次是对市场期货品种以及合约的认知风险。 市场错误交易理念所带来的长久风险。 投机技巧所带来的交易风险。 资金管理所出现的

4、风险。 交易心态的人性风险。 市场理念：很多人把股票市场那套交易理念搬了进来，实际上就等于把自己喂入了狼口。如何确定正确的交易理念，并且为之筛选建立适用的分析技巧非常关键。 投机技巧：我讲详细讲解行为分析方法在期货市场里的应用，如何选择最安全的趋势起爆点，精确计算时间。以及如何顺势交易，如何获利了解，如何止损。 交易策略：凡事谋在先动在后，其实每做一次投机交易，都是要经策划的。之后是耐心等待时机，只有确认时机成熟才会行动。很多人在期货市场上交易，都是一时冲动，感觉一来就冲进市场。在没有了解行情厉害关系之前 ，是非常容易吃大亏的。 资金控制；是保证金交易市场重中之重，建立资金管理纪律，可以有效控

5、制交易额外风险。 心态管理：在期货市场里纵然是顶尖技术高手，心态如果控制不当，人性犯下的错误足以致命。 所以说心态在期货市场直接会影响交易素质、资金管理能力、以及思维清晰程度 。 心态控制是保证良好交易的基础。 只要你能深研我所论及的内容，这些价值你自然会懂，但这些却是免费的。我希望身边做期货的同行，还是即将做期货指数未曾见过面的朋友都能开开心心过的很好.投机市场搏击术（二）-寻找市场软肋(2010-04-07 02:05:19) 如果你想做一个职业期货投机者，有两条路可以选。要么与狮群为伍，围捕趋势。或者做一个独行猎豹，伏击市场软肋。 期货市场与股票市场有着很多不同，做一个股票市场交易者，你

6、多数时间做的事情是在挑选各类股票。之后你要着手对他们进行分析研究，最后在选出自己看好的个股。 在期货市场你会省去这些麻烦，你面对的只是一个期货品种的几个不同月份的合约行情。这也是很多投机者喜欢期货交易的原因之一，因为非常简单不繁琐。 一个市场老手可能常年只关注一个期货品种的走势，这样不需要花费太多精力，就可以慢慢掌握影响品种走势的各个相关因素。 但是你在没有成为老手之前，你需要有很多事情要做。首先你选择成为一只市场里的猎豹，你现在就是刚刚在市场里出生。现在要先认识这个市场里的猎物，哪些猎物会对你构成威胁，什么样的猎物才是你嘴中的肉。 当然你更想去捕捉一只大象或者是一只巨大的公牛，但是在你没有非

7、常强壮之前，最好先打消这个念头。因为实施不当，就有可能没有机会再吃下顿肉。 实际上在市场上逆市交易，就等于与大象或者公牛级行情为敌，在你资金实力不足以撼动市场时候别有这个念头。 逆市交易方式：在趋势上升的时候，凭主观预测认为趋势已经到顶去做空趋势。 相反在趋势下跌的时候，又会按主观预测认为其已经到底，逆市去买多。 即使一次逆市交易，如果控制不当就容易造成爆仓，这是很多交易者爆仓的一个重要原因。所以在选择你市场分析方法时，要非常慎重，这点很重要。 如果你的掌握技术分析方法，对趋势顶底主观预测性非常强。因为你的分析模式与有限分析手段所限制，非常容易导致逆市交易。 所以与趋势作对，这点肯定要排除在我

8、们选择之外。剩下的交易模式就是如何顺势而为，以及如何追随市场趋势波段。 作为市场里一个老手，我就告诉你一个秘密，你可以寻找到市场软肋。 你试想一下，市场如果处于一个下跌趋势中。那么我问你“在下跌趋势途中是空头信心脆弱，还是多头信心脆弱？”这个答案很明显，多头信心处于劣势。这样如果你在趋势中，能找到信心脆弱的一方，就找到了市场信心软肋。 如何应用市场软肋为我们做投机交易，这个模式是这样的。 第一个线索：趋势途中会有很多回档行情，基本都是由信心脆弱一方抵抗造成。 第二条线索：脆弱信心构成的抵抗行情，通过行为分析技术，可以精确度量分析。 第三条线索：可以测算出脆弱信心的抵抗，会在什么时候崩溃。 第四

9、条线索：当脆弱信心抵抗崩溃时，同时也是新一轮主趋势展开的时候。 第五条线索：结合崩溃点投机策略，伏击市场信心软肋，追随波段趋势。 实际上无论是牛市还是熊市行情中，市场信心软肋会不断的暴露出来。在牛市里伏击空头信心软肋，在崩溃点开始买多。熊市里伏击多头信心软肋，在崩溃点开始放空。这是一种极佳的投机技巧，非常容易掌握。 行为心理分析学，对脆弱信心结构的研究是其长处，并且已经定量分析化。研究市场弱势一方信心崩溃点，正是投机搏击术精华所在。 其实这种分析技术并不是为预测而生，而是市场投机交易量身打造，在投机市场里才会呈现出它最大的魅力。 在后续篇幅中将逐步讲解这种分析技术以及投机策略，请喜欢的朋友及时

10、关注。投机市场搏击术（三）-了解你的猎物(2010-04-08 17:25:22) 期货市场，除股指期货还有很多其他期货品种。比如农产品期货大豆、豆粕、硬麦、菜籽油等，还有金属期货铜、铝、锌、钢铁等，贵重金属黄金期货也是目前市场交易的一个热门。 刚进入期货市场的人，往往是被市场一个期货品种所吸引。股民会被股指期货吸引，做建材生意的人容易被金属期货吸引，做粮油贸易生意人自然会被农产期货所引诱。 刚开始进入期货市场，还会规规矩矩做一个品种，因为之前毕竟对其有所了解。然而其他期货品种行情有时候更加的火爆，在金钱与贪婪的诱惑下，会开始跨多个期货品种投机交易。 但是不同期货品种其影响价格走势的因素各有不

11、同，尽管趋势都是一样的奔跑。就像草原上不同的猎物，其生活习惯与特性皆有差别。羚羊在快速奔跑时可以急速转弯，野牛有非常厉害的角。所以经常看到狮子、猎豹有时候也被猎物追赶，这并不奇怪。 充分了解对手是成功捕猎的重要基础，一个期货品种的走势特征往往需要一个漫长的认知过程。 就像影响农产品期货的一些因素，气候、种植、产量、进出口、季节性、用途等等一系列相关因素。就会造成一个品种有着自己独特的波动特性。在同一时期，不同月份合约强弱格局不同。不同季节供需的变化，会导致趋势涨跌特征不同。同样金属期货、黄金期货都有各自市场影响的因素。 股指期货与商品期货影响因素又有非常大的差别，股指受宏观经济面、政策面、以及

12、周边金融市场影响非常大。 所以尽管期货品种，没有股票数量那么多。但是你要真正了解一个品种，要懂得与认知它却是需要长久的耐心。这些知识并不是一成不变的，所以的相关因素都随着时间在悄悄的变化。就是你做几十年农产品期货，那么对像气候、种植、新用途等所有因素变化都要及时去了解与掌握。 这些因素是造成行情趋势的重要原因，只有充分的认知才能定势，再运用自己所熟悉的交易技巧追随趋势。 只有你对其了解程度越深，对趋势的把握能力就越强，投机成功性与获利能力就越高。 在你没有充足智慧与精力之前，只做一种期货品种，长期研究与深入了解它，是最明智做法。这样会缩短你成为市场老手的时间，并且越来越减少因为对行情的误判导致

13、的失败。 但是人天生总是很自负，越是在分析技术上感觉自己很有水准的人，往往越是忽略这点。实际上你的知识与认知局限性，不可能掌握所有投机市场的变化。 认知的盲点、分析的自负、对钱的贪婪会让你成为市场里的猎物，被其他更加熟悉这个品种市场交易者所猎。 所以你要做的事情，就是跟随一个期货品种。时间一久，你就是交易这个期货品种的精明者。那些没有你精明的人，自然会成为你的猎物。 知识提示：跨期货品种套利虽然很热门，但绝不是明智做法。 分析技巧是用来追随趋势，但是还取决你对趋势的认知程度。 盲目者总是把钱输给精明者，精明者还要时刻认知市场。 股票市场的分析与期货市场投机分析是两个概念。投机市场搏击术（四）-

14、把肉分成很多类(2010-04-09 11:04:17) 首先你已经开始关注一个期货品种，比如说股指期货。并且已经对K线图表以及均线指标有了基本认识，对期货的交易规则已经熟知，这部分内容需要自己独立去完成。 期货市场最大的优点，只要市场有波动就可以投机赚钱。行情下跌可以靠卖空方式获利，行情上涨可以靠买多方式赚差价。并且可以随时结算利润，不需要像股票市场第二天才能把股票卖出去。 由于保证金交易的杠杆作用，分时行情波动投机利润就已经非常可观了，所以分时行情交易炒作一直是期货市场的投机热门。但是并不是有波动就要去交易的，期货市场里能赚到钱的行情处处皆是，然而机会按风险划又分有无数种。 而投机的奥秘也在于此，狡猾的老手总是寻找能把风险控制最小获利最大的机会，不会去贪婪的对所有行情都咬一口，而是非常有选择性的交易。 因为就是顶尖的期货市场老手，也没有足够能力把握市场每一个细节变化。越是对市场认知越浅的人，把握能力则越差。 而每个交易者技术分析手段及认知能力，又决定着他该吃哪块行情的肉。 在期货市场里生存的一个重要技巧，就要把行情的肉分为很多类。哪块肉可以吃，哪块肉不能吃，一定要很清楚。 而本书所提供的交易方式，主要是选择市场信心软肋，做空或做多市场信心崩溃点。这是市