财务操作手册第1章 登录K3及基础操作 31.1 登录及注销远程服务器 31.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 31.1.2 注销远程桌面 41.2 主控台和主界面 61.2.1 登录主控台 61.2.2 主控台界面 61.3 公共基础资料维护 71.4 常见功效设置 81.5 新增K3用户 91.5.1 进入用户管理 91.5.2 新建用户 91.5.3 用户权限控制 10第2章 财务会计—总账 112.1 总账系统参数设置 112.2 总账业务处理 112.2.1 凭证处理 112.2.2 账表查询 152.2.3 期末处理 172.2.4 反结账 18第3章 财务会计—固定资产 193.1 系统设置 193.2 基础资料维护 193.2.1 卡片类别 203.2.2 变动方法 203.2.3 存放地点 203.3 业务处理 213.3.1 卡片录入（初始化过程初始数据也在此录入） 213.3.2 初始化 223.4 卡片变动处理 233.5 凭证管理 233.5.1 凭证生成 233.5.2 卡片生成凭证，传输到总账 233.5.3 凭证查询、维护 243.5.4 固定资产清单查看 253.5.5 期末结账 25第4章 财务会计—现金管理 274.1 系统参数设置 274.2 新科目录入，并结束初始化 274.3 录入日志账 284.3.1 录入现金日志账 284.3.2 现金日志账预览、打印 294.4 现金盘点单 304.5 和总账对账 304.6 期末处理 30第5章 财务会计—报表系统 315.1 报表菜单项说明 315.2 报表处理 315.2.1 新建报表说明 315.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） 325.2.3 报表属性设置 325.2.4 报表表页管理 325.2.5 报表权限控制 335.2.6 报表引出、打印 345.2.7 多账套管理、报表合并取数 34第6章 财务会计—应收、应付款管理 366.1 基础资料 366.2 系统参数设置 366.3 初始化 376.4 单据处理（以收款单为例，其它单据类似） 376.5 结算 386.6 期末处理 39第1章 登录K3及基础操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不一样在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或在开始菜单-运行，在打开对话框中输入“mstsc”，单击确定。
图 1.1 1打开窗口以下图：图 1.1 2确定目前电脑能接入互联网情况下，在上图输入框内录入服务器IP地址或域名，点击连接后弹出以下图窗口：图 1.1 3在登录界面录入总企业指定用户名（用户名不区分大小写）和用户自定义密码（密码区分大小写)单击“确定”即可进入远程计算机桌面注意：假如需要打印，则检验远程桌面连接选项，是否将当地打印机连接到远程服务器方法是：单击“选项”，切换到当地资源选项卡后，勾取“打印机”选项图 1.1 41.1.2 注销远程桌面完成操作以后，需要注销远程计算机可单击“开始”→“注销”，图：图 1.1 51.2 主控台和主界面1.2.1 登录主控台双击桌面“K3主控台”图标，出现以下登录界面²图 1.2 1说明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“确定”，弹出图所表示内容图 1.2 2从“目前账套”栏内选择正确选择账套以“命名用户身份登录”方法，输入用户名和密码以后，单击“确定”进入K3系统1.2.2 主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别图所表示图 1.2 3说明：从左到右分别为【主模块】→【子模块】→【子功效】→【明细功效】，要找到一个明细功效必需依次选择其所在主模块、子模块、子功效。
双击对应明细功效实施对应操作图 1.2 4说明：该界面为K3步骤图，左侧边框内为模块功效树状图右侧边框为对应模块步骤图双击图中子模块可进入子模块步骤图上述2个界面能够交换，切换方法为单击工具栏上K/3步骤图或K/3主界面1.3 公共基础资料维护公共基础资料包含科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计量单位、用户、供给商等等这些资料维护全部在【公共资料】模块里完成基础资料维护界面以下图图 1.3 11.4 常见功效设置用户能够将常常使用功效设为常见功效，使自己拥有个性化主界面和让界面愈加简练比如右键点击【凭证录入】→“设为常见功效”，或直接单击工具栏上“设为常见功效”按钮图所表示：图 1.4 1设为常见功效后，用户就能够在【我K/3】→【常见功效】→【常见功效组】→【凭证录入】使用该功效了图所表示：图 1.4 2用户也能够在【常见功效设置】中实现更多设置功效在主控台中，选择【我K/3】→【功效设置】→【常见功效组】→【常见功效设置】进行设置点击左边窗口空白处后，再点“新建”能够建立常见功效组；点击右边窗口空白处，再点“新建”能够选择系统明细功效到常见功效组中；点击“删除”将已选常见功效从界面去除。
1.5 新增K3用户域用户，在域控制器服务器上新增命名用户在K3用户管理里新增1.5.1 进入用户管理点击“系统设置”→“用户管理”→“用户管理”→“用户管理”图 1.5 11.5.2 新建用户图 1.5 2录入用户名(汉字名)图 1.5 3认证方法，选择密码认证图 1.5 41.5.3 用户权限控制右键点击用户名，选择“功效权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权 图 1.5 5说明：权限中“查询权”表示含有查看数据权限，“管理权”表示含有增加、删除、修改等等权限第2章 财务会计—总账2.1 总账系统参数设置依次点击【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】进入，部分关键系统参数图说明 图 2.1 1图 2.1 22.2 总账业务处理2.2.1 凭证处理（1） 凭证录入：依次点击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】中进行图 2.2 1注意：在凭证录入界面选项卡里能够做对应设置，以提升录入速度方便性，图：图 2.2 2图 2.2 3² 系统提供快捷键“F7”：查看代码，凭证摘要库、科目代码库、核实项目代码库等；“F8”：以下接形式弹出摘要库、会计科目、核实项目等，并即时过滤显示；“F9”：模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方法，不仅仅适适用于会计科目， 对于凭证摘要和核实项目标录入一样适用；“..”：复制上一条摘要；“//”：复制第一条摘要。
² 金额栏快速录入技巧：“空格键”： 借贷方交换；“－”： 红蓝字交换；“计算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“空格键”将数据回填到凭证上ESC”：清除金额栏中数据；“Ctrl”＋“F7”或“＝”：借贷数据自动平衡2） 凭证查询、修改和删除：若未选择“凭证保留后立即新增”选项，能够在凭证保留后立即修改，不然需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】按下图设置好查询条件后，单击“确定”进入序时薄界面图 2.2 4注意：只有未审核未过账凭证才能进行修改、删除操作，若需修改以前期间凭证，必需用含有系统管理员权限用户进行反结账到以前期间，并取消过账、审核后才能进行操作3） 凭证审核、过账、反过账审核人审核凭证时，在【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】中把需要审核凭证过滤出来，图：注意：审核人和制单人不能为同一人，审核时能够选择单张审核或成批审核反审核和审核人必需是同一人图 2.2 5会计凭证审核完成以后就能够进行过账凭证过账就是系统将已录入记账凭证依据其会计科目登记到相关明细账簿中过程凭证过账经过向导分为以下三个步骤进行：第一步，选择过账参数。
图 2.2 6第二步，开始过账第三步，显示过账信息注意：过账后凭证将不许可修改确实需要修改采取补充凭证或红字冲销凭证方法或反过账后进行4） 凭证打印² 使用一般方法打印凭证优异行页面设置，设置好行和列宽度和高度、页边距、文字字体和大小后，直接预览即可 图 2.2 7² 使用套打方法打印凭证首先，在会计分录序时簿双击进入要打印凭证界面；其次，确定“文件”菜单栏→“使用套打”处于选中状态； 图 2.2 8再次，“工具”菜单栏→“套打设置”里凭证模板是否正确 最终，“文件”菜单栏→“打印预览”，预览满意后打印即可假如设置没有改变，平时可点击工具栏“打印”按钮直接打印2.2.2 账表查询（1） 明细账：包含核实项目明细账等明细帐可随时查询；（2） 总账：包含核实项目分类总账等只有过账以后才能够查询过账后能够查看报表，如科目余额表等在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】，首先弹出“查询条件”设置窗口过滤窗口图所表示：图 2.2 9设置指定条件以后，点击“确定”进入明细账查询窗口：图 2.2 10（3） 账簿打印 图 2.2 11（4） 科目余额表、试算平衡表在主控台界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】，进入科目余额表查询。
设置完过滤条件后进入查询科目余额表窗口图 2.2 122.2.3 期末处理（1） 结账；（2） 清理结算（注：依据实际情况年底时才作清算）；（3） 结账窗口图所表示：图 2.2 13注意：本期间全部会计凭证及业务资料全部录入而且过账以后才能结账要进行下一期间处理，必需将本期账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间在系统参数里设置和总账要求期间同时，必需先把其它模块结账后才能够结总账，如固定资产、应收应付等结账后假如需要对上一个会计期间数据进行重新处理，此时，能够经过反结账功效将会计期间反结到上一个会计期间2.2.4 反结账图 2.2 14第3章 财务会计—固定资产3.1 系统设置图 3.1 1图 3.1 23.2 基础资料维护可对这些基础资料进行新增、修改和删除等基础操作图 3.2 13.2.1 卡片类别图 3.2 23.2.2 变动方法图 3.2 33.2.3 存放地点设置存放固定资产地点3.3 业务处理3.3.1 卡片录入（初始化过程初始数据也在此录入）卡片录入关键由以下三部分组成，带*为必录项图 3.3 1图 3.3 2（1） 基础信息基础信息关键包含：固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、存放地点、经济用途、使用情况、变动方法、规格型号、产地、供给商、制造商、摘要、隶属设备、自定义项目等信息。
属于基础资料信息，如资产类别等，能够按F7选择假如卡片类别设置了自定义项目，可单击【自定义项目数据】进行设置，其中起源于“基础资料-核实项目”内容能够经过F7选择注意：在初始化中，入账日期只能是初始化期以前日期2） 部门及其它在此录入信息有固定资产及累计。