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2、制定本办法。第二条 适用范围 2。1 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的 烟、酒等. 2。2 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等. 2.3招待的事由包括：上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；集团内有关单位的访问、参观、联系工作等;营销业务客户的来访接待或营销商务公关等；其它公司用于营销管理活动的公关活动等；公司举办的会务、会议等。公司领导决定的其他事由。第三条 使用原则 3.1 招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原
3、则、对口招待。 3。2 坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待.态度热情，费用从简。 3.3 业务招待用餐需饮酒的，必须适量，不能因酒误事或损害公司形象。第四条 管理方式 4。1公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预 算。由财务部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制. 4。2业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式，所有招待费均由办 公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督，严格控制使用; 4。3 接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱 乐活动,陪餐人员数一般控制在23人,应为接洽工作的部门负责人及具体 办事人员，必要时由上一级负责人出面
4、，但陪餐人员最多不超过5人. 4。4 办公室每月末根据各职能部门在公司餐厅使用的招待餐、工作餐及领用的 招待用烟、酒情况，编制业务招待费明细汇总表（见附表三十六)。经办公室签认后,于每月末报送财务部门。 4.5 财务部门将各职能部门所发生的招待餐、工作餐及领用烟酒等费用计入各职能部门的成本，进行可控费用考核. 4.6 为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、白酒等招待用品。购置前需采购经办人签字、总经理审批.其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（业务招待 用品购置申请单见附表三十七）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。 4.
5、7 公司各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时,提前填写业务招待用品领用申请单（见附表三十八)，经部门负责人签字、总经理审批后，到仓库管理人处领用.办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况,按购置价格统计费用反馈给财务。 4。8 各部门因公进行接待，无特殊情况，一般安排在食堂就餐。接待部门人员提前填写业务招待费审批单（见附表三十九),经过办公室审核签字、门负责人签字、总经理签字后，提前到食堂办理用餐. 4。9 严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以各种活动名义用公款请客送礼.第五条 开支标准5.1 需在食堂就餐招待的，经办人事先向公司办公室申请，说明接待人员
6、的级别、人数，由办公室根据情况安排客餐地方及标准.5.2 招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准)；报销招待餐均不含啤酒和烟款，需要用烟，啤酒均提前报办公室领用，每桌不得超过2盒,啤酒不得超过结算总额的15。5.3 招待一般看车客户，餐费不超过30元/每人。山工厂家及三门峡工作人员餐费不得超过60元/每人.其他及重要客户及领导办公室视情况安排，根据人员多少调节。 5.4 住宿标准,需要安排住宿的客户，招待一般客户，住宿不超过100元/人。山工厂家及三门峡工作人员，住宿不超过150元/人。其他及重要客户及领导办公室视情况安排.第六条 审批程序 6.1 招待任务执行前，经
7、办人需事先填写业务招待费审批单列明接待对象、地点、事由、参加人员,经批准后方可执行。凡未完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。6.2 报批流程：招待标准审批权限表招待范围招待标准核批权限办公室审核人主管接待负责人接待部门负责人总经理董事长1档接待 700元以上 2档接待 700元-100元 3档接待 100元以内 注：审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。 6。3 业务招待费谁结账，谁报销，不得由其他人员结账、报销。业务招待费报销一事一报，不得累计报销. 6.4 突发性招待任务来不及办理业务招待费审批单的，必须按审批流程电话请示同意后实施，事后按上述规定补走流程。如遇特殊情况，不能提供业务
8、招待费审批单的，需董事长参加或同意、办公室登记业务招待费明细汇总表备注说明。6。5 餐费发票贴在经批准的费用报销单背面，到财务部门报销。报销金额不得超过业务招待费审批单上批准的金额，节约部分按5%奖励,超过部分金额按80报销.6.6 业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等，赞助钱、物的一律事先报公司总经理,按批准的额度标准开支。第七条 财务控制与监督 7.1 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费，报销时所附发票必须是开有日期的正式发票，餐费发票必须是同一家的，并在费用开支后一个月内办理报销。7。2 业务招待费报销时须提供业务招待费审批单、正规发票、备用酒水核销单。50
9、0元以上的礼品须出具购货单位（商场、酒店等）的电脑打印清单，清单列示金额与发票一致方可报销。7。3 食堂招待费用的核销时，工作餐须提供经办公室人员签字确认的工作餐登记表,客餐须提供经办公室签字确认的客餐结算表和消费明细表。7.4 杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（如娱乐费、业务费等）一律凭申请单在批准的额度内报销.对此类无票费用,报销时需提供相关联的有效证明。7.5 财务部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整.财务部有权拒绝不符合业务招待费标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。附则1。本办法适用于本公司全体员工。2 。本办法由办公室负责解释.3。本
10、办法自*之日起执行.附表三十六业务招待费明细汇总表报销单位:填报日期： 年 月 日编号招待日期招待对象招待事由招待标准金 额酒店（餐馆)名称陪同人员备注制表人：办公室主任：备注:本表单一式2份，一份由办公室留存备案；一份交由财务留存，作为业务招待费用管理归依据。附表三十七：业务招待用品购置申请单申请部门申请部门承办人员拟购置时间年 月 日拟购置用品种类/单价拟购置用品数量预计费用(元）部门负责人（签字）： 年 月 日总经理办公室签字: 年 月 日备注：本表单一份，由办公室留存，作为报销及费用归集依据。附表三十八招待物品领用申请单申请部门申请部门承办人员申请时间年 月 日申请物品种类申请物品数量申请物品费用总计招待人和事由部门领导（签字）： 年 月 日接待结束后是否有退库退库物品数量实际领用物品数量实际领用物品费用总经理办公室签字： 年 月 日 备注:本表单一式2份，一份由仓留存,作为出库依据；一份由办公室留存，作为费用归集依据。附表三十九业务招待费审批单申请日期: 招待日期：申请部门申请人招待单位和人数事由陪同人员和人数用餐地点审核标准申请物品种类申请物品数量预计费用合计：部门负责人办公室审核人总经理签字备注备注：本表单一式2份，一份由接待部门留存，作为报销依据;一份由办公室留存，作为费用归集依据.
