会计工作总结计划

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1、会计工作总结计划第一篇：会计工作总结和计划第二篇：会计月度工作总结及月工 作计划第三篇：企业财务会计年终工作总结及工作计划第四篇：xx 年财务会计工作总结及工作计划更多相关范文随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结xx年的工作以予在 xx年中更好的发现自己，完善自我。xx年过去了，在这一年里通过 领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工 作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提 升，13年的工作做出以下总结；一、工作总结：1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常 的开支。2. 按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和

2、自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部 出纳进行核实。3. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。 对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据， 及时收回现金存入银行。4. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有 关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一 天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。6. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工 工资和其它应发放

3、的经费发放工作。7. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付 差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金 日记账与总账。8. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终 前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、xx年的工作计划1. 吸取13年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务 水平和知识技能。4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5. 完成领导临时交办的

4、其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所 学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不 懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我 的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!月份工作总结1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作。2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。3、完成了职工差旅费的登记发放工作。4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。5、及时设置建立了 xx年度财务帐目，并按照财务规范要求完成 了帐目的年度衔接工作。6、根据工程

5、施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度款。7、办理了已完工程项目财务报帐工作。8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。9、完成了单位安排的其它各项工作。月份工作计划1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。2、完成职工差旅费的登记及发放工作。3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。4、及时办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。7、及时各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。9、完成单位安排的其它各项工作。xx.11.

6、22，我第一天来到*公司就职，工作岗位是一名会计。从事会计工作有两年时间，之前一直在会计公司做代理记账，接 触到的工作有限。所以，来至诉*，才可以算作是，我以一个财务人员 的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以，我倍加珍惜这样一个 机会。一个拥有很大业务量的单位，其财务核算内容，比那些小规模的 企业要多得多，而且更加细致入微，要求也会更严格，当然工作量不 容小觑。刚到公司的时候，听唐莉讲公司各部门的分划、联系，以及 涉及到的一些业务，不同部门的不同人员，负责的不同工作等，虽然 不是一头雾水那样严重，但思路也不是很清晰。所以，起初拿到的一 些单据，做账并没问题，但是按部门区分起来，就有一定困难

7、。可能 这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧，所以我不敢懈怠。遇到不 懂的问题，就问其他的同事，有时候我也会觉得自己问题多，麻烦别 人不好意思，但是多问别人几句，总比少问了而出错误要强。我并不 是很聪明，脑子反应也不够快，有时候同一个问题要重复几遍问。有 时候，我的工作会出错，当然有个人原因，也可能会有外因，但是每 次出错，我会反省，会自责，可能也会向别人解释原因，但是多数情 况下，我还是会虚心接受别人的批评指正。毕竟，工作是死的，人是 活的，并且人的能力就是要做工作，改变工作内容的各种形态。于是， 面对各种问题，便能平和对待。当然，有缺点和不足，我并不逃避，但是能够尽快适应工作并投 入到工作

8、状态中，才能一点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工 作来讲，通过这大约三周的熟悉和适应，我已经能够独立完成我的工 作，并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完全熟悉和掌握出纳 的工作流程和内容，也方便将来做会计更得心应手。于是乎，我坦然 面对现在的出纳岗位。在此，我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助，也要感谢她 们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出错时，对 我的包容和理解。当然，还有唐文君。这并不是感恩盛典，只是想作 为同事，还是希望以后大家能够开心搭档做好工作。我现在在出纳岗位上，巩固出纳的能力，进一步提升自己，会计 工作对我来说并不陌生，所以我现在做好各种准备，做到会计

9、岗位， 接受更多的工作任务。xx年，这算是我努力地一个方向，也是一个 目标。我相信这个目标不难实现。xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按 照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好 自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知 识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款 项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的 规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财， 发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析， 全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点 贡献和力

10、量，现就全年工作情况总结如下：第一部分xx工作回顾一、加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单 位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善 而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知 识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来， 我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有 新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业 务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自 己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实 际工作能力都得到明显提高。二、

11、具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中 央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各 项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好 资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允 许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非 常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款 复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的 复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后 进行的，凡是不符

12、合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付 款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资 金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔， 保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项 目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使 用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项 目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司 投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金 使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付， 今

13、年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工 作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作， 使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的 管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照 预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协 调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续， 我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半 年的降息预期的准备工作，我

14、们还多次与投资部沟通，做好利息波动 的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增 加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年， 在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达 2100亿元，为公司创造收益6100万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我 作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作， 对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档 案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完整标准， 同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时 我

15、还与人事部门交接了 xx年年底以前的凭证，通过认真对照，签字 登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保 证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造 资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析， 实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上，通过日 常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即 随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统 的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理 和其它因素的影响，加强了系统密押器的管

16、理和操作，保证了系统顺 利完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户 并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同， 提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。6、其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立 的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金 的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具 体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供 了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的问题和不足一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上