财务核算软件说明

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1、精选优质文档-倾情为你奉上第1章 系统介绍1.1系统功能 畅捷通管理软件为企业提供了一种职能型管理方案，以提高企业的经济效益为目标，除提供丰富的管理功能外，更突破单一财务部门应用的局限，实现财务、业务一体化的多部门应用模式。 1.1.1系统功能概述 本软件共包括三个系列的产品，覆盖企业财务、业务、决策三个管理层次。 财务系列软件以总账系统为核心，包括往来、现金、项目、税务、工资管理、固定资产等，为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。 总账系统 总账系统为您提供凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和现金银行管理等功能，帮助您进行全面财务核算与管理。 往来：提

2、供往来查询 现金：提供现金银行管理 项目：提供项目管理 税务：提供税务核算、涉税报表申报、涉税分析等 工资管理 工资管理系统帮助您进行企业员工的工资核算和发放，并提供银行代发、代扣税等功能。 固定资产：固定资产系统帮助您有效的管理企业的各类固定资产，提供计提折旧、资产评估、资产盘亏盘盈等处理功能。 业务部分包括购销存、生产和核算系统。 购销存-库存管理 库存管理系统可以帮助您管理日常的存货出入库业务，有效的改善存货的占用情况。 购销存-采购管理 采购管理可以帮助您全面处理企业采购部门各环节的业务事项，提供采购订单、入库、发票结算等处理功能。 购销存-销售管理 销售管理可以帮助您全面处理企业销售

3、部门各环节的业务事项，提供销售订单、发货、出库、开票等处理功能。 核算管理 核算系统为您提供六种核算方式，帮助您精确、及时地核算存货成本，有效的改善存货的占用和利用情况。 生产管理 生产管理主要针对接单加工配套生产的企业，按单生产和采购，规范仓库领料和入库，产品简单易用，满足客户的核心需求。 决策系列软件以财务报表为核心，包括财务分析等。 财务报表 可以帮助您制作企业所需的各种报表，包括财务报表、图表等，并且能够与其他系统交换信息。 财务分析 财务分析系统帮助您了解企业的经营情况和财务情况，制定预算和计划，并考核预算计划的执行情况。第2章 系统的安装、启动和退出3.1系统的安装 安装步骤 我们

4、假定服务器端与客户端均有光驱。 第一步：在服务端插加密盒 用户首先把加密盒插在服务器的USB口上。 如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地USB口上。 第二步：安装畅捷通管理软件 以Administrator身份注册进入系统，将畅捷通管理软件光盘放入光驱中，打开光盘目录。 自动运行安装或双击Setup. EXE文件，即进入安装界面。 安装过程： 1. 在安装欢迎界面中选择【下一步】，在接受软件许可协议界面点击【是】。 2. 单击【下一步】，系统默认安装路径为C:UFSMART。如需更换路径，可以点击【浏览】选择其他路径，建议使用英文路径。 3. 在安装目录界面中选择所要的安装类型： 产品安装：

5、安装畅捷通产品。 跨账套查询插件：用于同时查询多个账套的数据。 UU通：即时沟通工具，可以在线与服务支持进行沟通。 4. 单击【下一步】进行环境检测，环境检测合格，直接进入下一步安装。 5. 单击【下一步】进行安装。 6. 安装完成后，请选择重新启动计算机。 第三步：建立客户端与服务端联接 用户运行安装目录下的.AdminSelSrv.EXE，出现如下界面（2-1）：点取其左栏内服务器所在的组名，在右栏内出现该组所有用户，点取服务器名，按选择按钮；或者直接输入服务器的机器名/IP地址。 此时，服务器已配置完毕。下面还需要第一次运行服务端系统管理程序，之后，用户可在客户端启动子系统。 第四步：第

6、一次运行管理软件 到服务器上以Administrator身份重新登录，启动“系统管理”程序，选择【系统】菜单的【注册】项。 第一次运行时用户名为admin，没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 设置操作员、建立账套、分配操作员权限等。以上工作完成后，到客户机上，启动软件。3.2系统的启动 系统安装完毕后，即可启动软件系统。 3.3系统的卸载 所谓“卸载”就是将它删除，用户单击【设置】下【控制面板】菜单下的“ 添加/删除程序”系统自动弹出一选择框， 点击T3，点击更改/删除按钮，即可卸载T3软件。第3章初始化入门帮助5.1系统管理 5.1.1 操作流程

7、 1、新用户操作流程 如果您是第一次使用本系统，请按照图5-1所示的步骤执行操作。2、老用户操作流程 如果您已经使用了本系统，并且需要进行年末结转，以便进入下一年度的处理，请按照图5-2所示的流程执行操作。5.1.2 进入系统管理 【操作步骤】 1、用户选择运行系统管理模块。 2、点击【系统】菜单下的【注册】。 3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。注册成功后，可以启用主菜单【账套】和【权限】。 4、系统管理员负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、恢复和备份)，以及角色、用户及其权限的设置。 5、只有账

8、套主管才能使用【年度账】菜单。 5.1.3 建立账套 5.1.3.1 建立新账套 【操作步骤】首先以Admin身份注册登录，然后选择【账套】【建立】，进入建立新单位账套的功能。 5.1.3.2 建立年度账 在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。 【操作步骤】 1、 用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立999演

9、示账套的2012新年度账，此时就要注册999账套的2011年度账中。 2、 然后，用户在系统管理界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。 3、 系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目账套和会计年度，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要调整，请点击放弃按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新年度账，此时点击确定按钮；如果放弃年度账的建立可点击放弃按钮。 5.1.3.3 账套和年度账的区别 账套和年度账是有一定的区别的，具体体现在以下方面： 1、账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。首先有账套然后采用年度账，一个账套

10、可以拥有多个年度的年度账。2、对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。 5.1.4 修改账套 【操作步骤】 1、单击【账套】菜单中【修改】进入修改账套的功能。 2、用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。3、选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。 5.1.5 删除账套 5.1.5.1 删除账套 此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。 【操作步骤】 1、 以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后从账套菜单下级的备份功能进入。 2、 此时系统弹出账套备份界面，在账套号处

11、选择需要备份的账套，并选中删除当前输出账套，点击确认进行备份。此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。选择备份路径，点击确认完成备份。此时系统提示：真要删除该账套吗？，确认后系统删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。 5.1.5.2 年度账删除 年度账操作中的备份与账套操作中的备份的含义基本一致，所不同的是年度账操作中的备份不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。删除当前年度账后，其它年度账依然可以使用。 操作步骤：1、 以账套主管身份注册，进入系统

12、管理模块。然后从年度账菜单下级的备份功能进入。 2、 此时系统弹出备份年度数据界面，在选择年度处列示出需要备份的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项)，同时选中删除当前备份年度选项，点击确认进行。此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径)。完成后系统请您确认是否删除当前备份的年度账，确认后完成删除操作。取消则系统放弃删除操作。 5.1.6 恢复账套 1、账套恢复 恢复账套功能是指将系统外某账套数据恢复到本系统中。该功能的增加将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被恢复到母公司系统中，以便进行有

13、关账套数据的分析和合并工作。 系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【恢复】上，单击鼠标则进入恢复账套的功能，系统自动弹出恢复账套界面。系统管理员用户在界面上选择所要恢复的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统备份的文件，前缀名统一为UF2KAct。选择完以后，点击打开按钮表示确认;如想放弃，则点击取消按钮。 2、年度账恢复 年度账的恢复操作与账套的恢复操作基本一致，不同之处在于恢复的是年度数据备份文件（由系统引出的年度账的备份文件，前缀名统一为UF2KYer）。 系统管理员用户在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【恢复】，则进入恢复年度账套的功能

14、。 系统管理员在界面上选择所要恢复的年度账套数据备份文件和恢复路径，点击打开按钮表示确认；如想放弃，则点击取消按钮。 5.1.7 备份账套备份账套功能是指将所选的账套数据从本系统中备份。可以使用手工备份、备份计划两种方式。下面介绍手工备份处理： 系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【备份】上，单击鼠标则进入备份账套的功能。选择将要进行备份的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目设为选中。点击确定。此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c

15、:backup下等等)。选择备份路径，点击确认完成备份。5.1.8 设置备份计划 设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输备份。设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时备份，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。 【操作步骤】 1、以系统管理员身份Admin进入系统管理模块。 2、在系统菜单下选择设置备份计划，弹出备份计划设置功能界面。 5.1.9 系统启用本功能用于模块的启用。要对某个模块操作必须先调用此功能。 账套管理员在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，点击【启用】后进入系统启用。 【操作步骤】 1、选择要启用的系统，在方框内打勾，只有账套主管有系统启用权限； 2、在启用会计期间内输入启用的年、月数据； 3、用户按确认按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。