财务部管理制度

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1、财务部管理制度财务部管理制度一、工作职责及处分方法2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作渎职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承当全部损失金额。3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作；因工作渎职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处分的，查明原因后，由相关责任人承当全部处分金额4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作；因工作渎职，造成发票及收据缴销过期受到税务处分的，查明原因后，由相关责任人承当全部处分金额。5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作；未按规定开具发票及收据受到税务处分及给公

2、司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承当全部处分金额和损失金额。6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作；因工作渎职，造成发票、收据遗失受到税务处分的，查明原因后，由相关责任人承当全部处分金额。7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作渎职，受到统计执法部门处分的，查明原因后，由相关责任人承当全部处分金额。8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金，因超规定预留现金造成的损失，由责任人承当全部损失金额。9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的；一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额0.5倍罚款。10、对外办理结算业务，

3、除农副产品收买业务外，结算金额在1000元以上的，一律办理银行转帐结算；未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以0.5倍罚款。11、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续；因工作渎职，造成现金货款未入帐或未能及时入帐，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额1倍罚款。12、严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因工作渎职，造成公司货币资金损失，由责任人承当全部损失金额。13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好效劳工作，如发现有工作不主动或效劳态度僵硬等现象，一经核实，处以10元/次罚款。二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：00第 页 共 页