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1、公司财务管理制度财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于 公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树 立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资 金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费 用，提高经济效益。6、建
2、立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动 分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借 款日期、资金性质、
3、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管 签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作 为清帐依据。前次借支出差返回时间超过 5 天无故未报销者，不得再借 款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好 资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000 元以上，使用年限在 一年以上者，办公设施单价2000 元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购 单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门 办理。购置固定资产必须开具正式发票 。4、备用金借款：对于
4、特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际 情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第 1 条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天 内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月 工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总 裁批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始
5、发票的情况，需由对方 出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务 部报销；4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管 理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代 理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系， 先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有 效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本
6、公司有关部门 降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料 等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。财务
7、部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度 的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到 日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员 一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签 发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。四、票据1、 票据的种类：1) 外部取得的原始发票；2） 公司自制的差旅费报销单；（3） 公司自制的支出证明单。2、 票据的报销要求：（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务项 目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。（2）公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、 船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面 不允许有任何涂改。（3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法 取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对 于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许 有任何涂改。
