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1、最新的电算化总账实验报告最新的电算化总账实验报告一、实验目的和要求掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置相关内容，区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统的作用及基础设置的重要性。掌握总账系统初始参数的设置，理解总账系统初始设置的意义，熟悉总账系统日常业务发展处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和总账管理的具体内容枭女和操作方法。熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账年初的操作方法。二、实验方法与步骤1 .开始执行系统管理开始一所有程序一用友ERP-U8一系统服务一系统管理2 .以系统管理员的身份登录
2、系统管理系统一注册，打开备案系统管理对话框，输入操作员admim,密码为空，单击确定，进入系统管理3 .增加操作员权限一用户，进入用户管理工作窗口，单击增加按钮，按表中资料输入操作者4 .建立账套账套一建立，打开创建账套配置文件，按表中资料输入信息,然后启用系统5 .财务分工权限一权限，进入操作员权限柜位，选择800账套，20xx年度，从左侧接线员窗口操作员列表中依次选择各操作员，增加各自的权限，单击退出按钮，返回系统管理6 .基础设置开始一程序一用友ERP-U8一企业门户，打开注册企业门户对话框，输入信息，单击确定按钮，进入用友ERP-U8企业门户，在设置选项卡中，单击基础档案菜单项，双击要
3、设置的档案菜单，按所给资料依次存储数据7 .登录总账开始一程序一用友ERP-U8一企业门户，打开登录对话框，输入信息，单击确定8 .设置总账控制参数设置一选项，打开选项对话框，单击编辑按钮，设置分别按照实验资料成功进行设置9 .设置基础数据（1）设置外币及汇率设置一基础档案一财务一外币设置，打开外币设置快捷方式，单击增加按钮，输入信息，单击退出按钮（2）建立会计科目一增加明细会计科目设置一基础档案一财务一会计科目，进入会计科目售票处，单击增加按钮，输入资料中的明细科目，继续单击不断增加按钮，输入资料中其他明细科目的内容（3）建立会计科目一指定会计科目在常用工具窗口中，执行编辑一指定科目命令，进
4、入指定课程内容窗口，分别选择现金总账科目，银行总账科目，现金流量科目单选按钮，将各自科目由待选科目选入己选科目，单击确认按钮（4）设置凭证类别设置一基础档案一财务一凭证类别，选择收款凭证，付款凭证，转账凭证单选按钮，单击确定按钮，单击修改按钮，单击凭据限制类型的下三角按钮，依次选择，按资料输入限制课程内容（5）设置结算方式设置一基础档案一收付结算一结算方式，单击增加按钮，输入结算这种方式编码，名称，单击保存按钮，依次输入其他结算方法（6）设置项目目录一定义项目大类设置一基础档案一财务一项目目录，单击增加按钮，输入项目投资大类名称，单击下一步按钮，再单击下让一步按钮，单击完成按钮（7）设置项目目
5、录一指定核算科目在项目档案窗口中，单击核算科目选项卡，选择项目大类，单击>按钮，将直接复合材料直接人工，制造费用及其明细科目选为参加核算的科目，单击确定按钮（8）设置项目目录一定义项目分类在投资项目档案窗口中，单击房地产项目分类定义选项卡，单击右侧增加按钮，输入分类编码，名称，单击确定按钮，同理定义2委托开发项目（9）设置项目目录一定义项目目录在项目档案窗口中所，单击项目目录选项卡，单击右下角维系按钮，单击增加按钮，输入项目编号，名称，分类码，同理增加102项目档案10、数据权限支配设置及分配设置一数据权限一数据权限控制设置，记录级一科目一确定一数据权限一数据权限设置，从业务对象下拉列表
6、中选择科目，从用户舍去及角色列表框中选择003,单击授权按钮，将应收款项，预付款项，应付账款，预收账款，其他应收款从禁用列表中选入备注到可用列表中，单击保存按钮，舍去从业务对象下拉列表中选择部门，单击授权按钮，将所有部门从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮11、输入期初余额设置一期初余额，依次录入各科目的累计发生额和期初余额,单击试算按钮，打开期初余额试算平衡表对话框，期初余额试算平衡,单击退出按钮.12、以“马方”的身份注册进入企业门户填制凭证财务会计总账凭证填制凭证，开启填制凭证窗口,增加，添加一张较完整凭证。选择“凭证类别”，输入制单日期，输入附单据数，按题目要求读取相关内容，并完
7、成相关的内容，单击“保存”，弹出“凭证己保存成功”，单击“确定”。13、查询凭证凭证一查询凭证，打开凭证查询对话框，输入查询条件，一确定一进入查询凭证窗口。双击一凭证，可显示此张凭证。14、修改凭证凭证-填制凭证，进入填制凭证通道，输入查询条件，一确定一进入查询凭证窗口。找到要改进的凭证，进行修改，然后保存。15、冲销凭证凭证-一填制凭证一制单一冲销凭证，打开冲销凭证快捷方式,输入相关内容，一确定。16、删除凭证凭证-填制凭证一制单一作废/恢复凭证。17、整理凭证凭证-一填制凭证一制单一整理凭证一打开选择凭证期间对话框，输入相关内容，确定。18、出纳签字以“王晶”的身份登录，总账一凭证一出纳签
8、字”打开出纳签字查询对话框一全部-.确认后弹跳出方框，白色方框表明还未签字，检查凭证是否完全正确，若完全正确，则单击“出纳一成批出纳签字”单击确定，方框变成蓝色且签字下方空格都填上王晶，说明凭证都也己签字。审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确定”，登录后选择“总账一凭证一审核凭证”，单击“确定”，检查凭证但若完全正确，若检查无误，则选择“审核一成批审核”，单击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处手动签上审核人底部的姓名19、记账单击“总账一凭证一记账”，单击“记账范围一全选”，单击“下一步”，单击“下一步”，然后单击“记账”，如果“期初试算平衡表”中试算平衡，就单击“确认”，弹出
9、“记账完毕”，最后单击“确认”20、现金日记账以出纳身份登录，“出纳一日记账一现金日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，一退出。21、银行日记账“出纳一日记账一银行日记账”，输入查询条件然后空格键“确认”，双击一行，查看相应凭证，一退出。22、.单击选择“出纳一支票登记薄”，可以选择科目工行存款，单击确定，单击增加，出现一条空格，输入相关信息，完成后退出。23、查询基本做账账目“帐表一科目账一余额表”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对余额表进行查询，如果无误，则“退出”按钮。“帐表一科目账一明细账”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对明细账进行查询，如果无误，则“退出”
10、按钮“帐表一部门辅助账一部门明细账一部门明细账”，在部门选项中单击“搜索”，选中要查询的部门，然后单击“确认”按钮，弹出“部门明细账”，进行查询，如无误，则单击“退出”按钮“帐表一部门辅助账一部门收支分析”，将选中的目标长远目标用下拉键拉到选项框，单击“下一步”，选择成功进行分析的月份，单击“完成”按钮，弹出“部门收支分析表”，按照查询式子开始查询，最后单击“退出”按钮24、银行对账银行对账期初“出纳一银行对账期初”，会跳出银行须要科目选择对话框,选择科目“工行存款”单击确定，跳出地方银行对账期初对话框，单击输出单位日记账调整前余额和银行对账单调整适当调整前余额后，再点击下方“对账单期初未达项
11、”，跳出银行方期初对话框，点击增加，输入未达账项一银行己收企业未收款后才，单击退出。.银行对账单“出纳一银行对帐f银行对账单”，跳出地方银行科目选择对话框，单击增加，跳出关于工行存款的银行对账单，输入完成后，25、自动转账以“马方”的身份进入，“总账一期末一转账定义一自定义转账”，点击“增加”，弹出“转账目录”对话框，按照格式填写内容，然后点击“确认”按钮，在“科目编码”中双击，弹出科目自行制定对话框，选中“财务费用”，单击确定，并在“金额公式”中导入计算公式，填写“应付利息”时，点击“增行”，在“科目编码”中选中“应付利息”，并在“金额公式”中导入计算公式，完成后，单击保存，退出。26、转账
12、生成单击“总账一期末一转账生成”，弹出转账生成单击，单击全选后，单击“确定”，弹出一张转账凭证，单击保存27、对账以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。(1)执行“期末”I“对账”命令，进入“对账”窗口。(2)将光标置于要进行对账的月份“20xxT2”，单击“选择”按钮(3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。(4)单击“试算”按钮。(5)单击“确认”按钮。28、结账(D执行“期未”I“结账”命令，进入“结账”窗口。(2)单击要结账月份“20xxT2”，单击“下一步”按钮。(3)单击“对账”按钮。(4)单击“下一步”按钮，系统显示“20xx年12月工作报口。查看工作报告后，单击
13、“下一步”按钮，再单击“结账”按钮。三、实验数据记录、处理及结果分析遗留四、讨论、心得在或进行此实验的时候，好我发现自己知识显现出来的不够好，很多层面只了解层次了一些皮毛而已，没有深刻的理解。但是通过努力，我基本掌握了凭证的填制，凭证审核、记账的操作方法，学会了如何对已经存款单凭证进行展开修改。此实验不可否认的是，未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；而已审核的凭证应先取消凭证审核后，再进行修改；期末业务要用到一些公式洼瓣的辅助，就要格外仔细记住公示的代表不要弄成用混了，以免造成错误。在结账操作之前，应仔细检查本月凭证处理是否已经完成。若系统检查出总账与明细账对账不符，则不能结账。
