精品模版 助您成功资 产 负 债 表 会施01表编制单位： ____年____月____日 单位：元━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━ │ │年│期│ │ │年│期 资 产 │行次│初│末│ 负债及所有者权益 │ 行次│初│末 │ │数│数│ │ │数│数─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─流动资产： │ │ │ │流动负债： │ │ │ 货币资金 │１ │ │ │ 短期借款 │５１ │ │ 短期投资 │２ │ │ │ 应付票据 │５２ │ │ 应收票据 │３ │ │ │ 应付账款 │５３ │ │ 应收账款 │４ │ │ │ 预收账款 │５４ │ │ 减：坏账准备 │５ │ │ │ 应付内部单位款 │５５ │ │ 预付账款 │６ │ │ │ 其他应付款 │５６ │ │ 应收内部单位款 │７ │ │ │ 应付工资 │５７ │ │ 备用金 │８ │ │ │ 其中：含量工资包干节余│５８ │ │ 其他应收款 │９ │ │ │ 应付福利费 │５９ │ │ 待摊费用 │１０│ │ │ 未交税金 │６０ │ │ 存货 │１１│ │ │ 未付利润 │６１ │ │ 其中：在建工程 │１２│ │ │ 其他未交款 │６２ │ │ 待处理流动资产净损失 │１３│ │ │ 预提费用 │６３ │ │ 一年内到期的长期债券投资│１８│ │ │ 一年内到期的长期负债 │６４ │ │ 其他流动资产 │１９│ │ │ 其他流动负债 │６５ │ │ 流动资产合计 │２０│ │ │ 流动负债合计 │７０ │ │长期投资： │ │ │ │长期负债： │ │ │ 长期投资 │２１│ │ │ 长期借款 │７１ │ │ 拨付所属资金 │２２│ │ │ 应付债券 │７２ │ │固定资产： │ │ │ │ 长期应付款 │７３ │ │ 固定资产原价 │２５│ │ │ │ │ │ 减：累计折旧 │２６│ │ │其他长期负债 │７６ │ │ 固定资产净值 │２７│ │ │ 其中：专项应付款 │７７ │ │ 固定资产清理 │２８│ │ │ 住房周转金 │７８ │ │ 待处理固定资产净损失 │２９│ │ │ 长期负债合计 │８２ │ │ 固定资产合计 │３２│ │ │ 递延税项： │ │ │专项工程： │ │ │ │ 递延税款贷项 │８３ │ │ 专项工程 │３３│ │ │ 负债合计 │８６ │ │无形资产及递延资产： │ │ │ │所有者权益： │ │ │ 无形资产 │３５│ │ │ 实收资本 │８７ │ │ 递延资产 │３６│ │ │ 上级拨入资金 │８８ │ │ │ │ │ │ 资本公积 │８９ │ │ 无形资产及递延资产合计│４０│ │ │ 盈余公积 │９０ │ │其他资产： │ │ │ │ 其中：公益金 │９２ │ │ 临时设施 │４１│ │ │ 未分配利润 │９５ │ │ 减：临时设施摊销 │４２│ │ │ 所有者权益合计 │９９ │ │ 临时设施净值 │４３│ │ │ │ │ │ 临时设施清理 │４４│ │ │ │ │ │ 其他长期资产 │４６│ │ │ │ │ │ 其他资产合计 │４７│ │ │ │ │ │递延税项： │ │ │ │ │ │ │ 递延税款借项 │４８│ │ │ │ │ │ 资产总计 │５０│ │ │ 负债及所有者权益总计 │１００│ │━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━补充资料：1．已贴现的商业承兑汇票_____元；2．已包括在固定资产原价内的融资租入 固定资产原价_____元。
损 益 表 会施02表编制单位： ____年____月 单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━ 项 目 │行次│本月数│本年累计数─────────────────────┼──┼───┼─────一、工程结算收入 │１ │ │ 减：工程结算成本 │２ │ │ 工程结算税金及附加 │３ │ │二、工程结算利润 │５ │ │ 加：其他业务利润 │６ │ │ 减：管理费用 │７ │ │ 财务费用 │８ │ │三、营业利润 │１０│ │ 加：投资收益 │１１│ │ 营业外收入 │１２│ │ 用含量工资节余弥补利润 │１３│ │ 减：营业外支出 │１５│ │ 结转的含量工资包干结余 │１６│ │ 加：以前年度损益调整 │１８│ │四、利润总额 │１９│ │ 减：所得税 │２１│ │五、净利润 │２２│ │━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━ 利 润 分 配 表 会施02表附表1编制单位： ____年 单位：元━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━ 项 目 │行次│本年实际│上年实际──────────────┼──┼────┼────一、净利润 │１ │ │ 减：应交财政特种基金 │２ │ │ 加：年初未分配利润 │３ │ │ 减：归还借款的利润 │４ │ │二、可供分配的利润 │１０│ │ 加：盈余公积补亏 │１１│ │ 减：提取盈余公积 │１２│ │ 应付利润 │１３│ │ 转作奖金的利润 │１４│ │三、年度未分配利润 │２０│ │━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━ 财务状况变动表 会施03表编制单位： ____年 单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━ 流动资金来源和运用 │行次│金│ 流动资金各项目的变动 │行次│金 │ │额│ │ │额─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─一、流动资金来源： │ │ │一、流动资产本年增加数： │ │１．本年净利润 │１ │ │１．货币资金 │４６│加：不减少流动资金的费用和损失： │ │ │２．短期投资 │４７│ （１）固定资产折旧 │２ │ │３．应收票据 │４８│ （２）临时设施摊销 │３ │ │４．应收账款 │４９│ （３）无形资产、递延资产及其他 │４ │ │ 减：坏账准备 │５０│ 资产摊销（减其他负债转销） │ │ │５．预付账款 │５１│ （４）固定资产盘亏（减盘盈） │５ │ │６．应收内部单位款 │５２│ （５）清理固定资产损失（减收益）│６ │ │７．备用金 │５３│ （６）递延税款 │７ │ │８．其他应收款 │５４│ （９）其他不减少流动资金 │１０│ │９．待摊费用 │５５│ 的费用和损失 │ │ │１０．存货 │５６│ 小 计 │１１│ │ 其中：在建工程 │５７│２．其他来源： │ │ │１１．其他流动资产 │６２│ （１）固定资产清理收入 │１２│ │１２．待处理流动资产净损失│６３│ （减清理费用） │ │ │１３．一年内到期的长期债券│ │ │ │ │ 投资 │６４│ （２）收回长期投资 │１３│ │ 流动资产合计 │６８│ （３）增加长期借款 │１４│ │二、流动负债本年增加数 │ │ （４）发行债券 │１５│ │１．短期借款 │６９│ （５）增加长期应付款 │１６│ │２．应付票据 │７０│ （６）增加其他长期负债 │１７│ │３．应付账款 │７１│ （７）投资转出固定资产 │１８│ │４．预收账款 │７２│ （８）投资转出无形资产 │１９│ │５．应付内部单位款 │７３│ （９）资本净增加额 │２０│ │６．其他应付款 │７４│ 小 计 │２３│ │７．应付工资 │７５│ 流动资金来源合计 │２４│ │８．应付福利费 │７６│二、流动资金运用： │ │ │９．未交税金 │７７│ １．利润分配： │ │ │１０．未付利润 │７８│ （１）应。