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1、202X年出纳份工作方案 【 - 出纳新人工作方案】 20xx年出纳份工作方案 作为一个合格的出纳,必须具备以下的根本要求: 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.。 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的平安意识,保管好现金、有价证券、票据。 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为己任。 为了做到财务工作长方案,短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年7月财务工作方案。 1、根据新的制度与准那么结合
2、实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 总之在未来的时间里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以
3、最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献 延伸阅读 新的一年要有新的工作方案,下面是的20xx年出纳工作方案范文,欢送阅读参考! 20xx年出纳工作方案范文一 XX年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长方案,短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的财务出纳人员个人工作方案。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。 首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓。全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,
4、进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。 二、加强标准现金管理,做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作
5、。 三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。 20xx年出纳工作方案范文二 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作: 出纳工作总结
6、及20xx年工作方案第一局部 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及20xx年工作方案
7、第二局部 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。 出纳工作总结及20xx年工作方案第三局部 随着公司不断的开展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作方案: 1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵
8、库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金; 3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与
9、修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 20xx年出纳工作方案范文三 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓。全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、*性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。 三、加强标准资金
10、管理。 1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学
11、仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。 六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七
12、、按照上级要求交足电教费(每生12元),竭力争取上级对我校的各项支持。 总之在20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项方案内容。 一、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐。在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。 二、加强标准现金管理,做好日常
13、核算 1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 在20xx年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里
14、认真工作,积极的为公司开展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。 xx年,公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”开展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强本钱核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的奉献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作方
15、案安排。 一、财务工作方案要顾全大局,服从领导,坚决目标不动摇。 年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。 2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部
16、门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步标准,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。但凡资产都应该为企业带来效益。XX年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。 二、财务工作方案要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。 管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点