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1、报告人：郭报告人：郭 敏敏报告时间：报告时间：20072007年年1111月月1515日日四川精典申众汽车销售服务有限公司四川精典申众汽车销售服务有限公司20072007年度年度1010月工作月报月工作月报( (财务财务) )2绩效考核绩效考核1管理指标管理指标客户满意度客户满意度财务管理财务管理团队建设团队建设预算管理预算管理财务监督财务监督资金管理资金管理行政管理行政管理二、经营指标达成与分析二、经营指标达成与分析经营数据统计表总体业绩完成情况部门绩效指标项考核期合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月销售部销售台量13913114614197103123151153951279销售
2、收入1650.61730.81885.71714.410931316.51576.31816.91763.61148.815696边际贡献49.6765.7862.5338.4721.4722.2332.8644.9136.7320.95395.6售后 结算台次0服务维修产值83.3350.8482.0867.8277.7878.0785.6889.4495.4383.12793.59边际贡献32.2613.9132.3615.1927.3133.4222.6534.3234.8327.67273.92保险 出单数量0销售销售金额0合计销售收入1733.91781.61967.81782.21
3、170.81394.516621906.318591231.916490边际贡献81.9379.6994.8953.6648.7855.6555.5179.2371.5648.62669.52利润18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05-107.3财务管理财务管理经营收入预算 金额 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目预算收入1538.181243.761562.6320551533.811366.751574.161452.771972.871635.97实际收入1733.91751.621967.751782.
4、171170.821394.521661.971906.321858.981231.88差异-195.72-507.86-405.12272.83362.99-27.77-87.81-453.55113.89404.09预算边际贡献68.8240.9578.8999.5762.8361.7867.5476.7180.3667.27实际边际贡献81.9379.6994.8953.6948.7855.6455.579.2271.5648.63差异-13.11-38.74-1645.8814.056.1412.04-2.518.818.64预算利润2.08-26.677.6626.66-14.75-
5、13.82-8.65-1.79-28.58-10.79实际利润18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05差异-16.65-32.26-18.6349.1517.468.4216.287.11.556.26费用预算 金额 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目固定费用预算29.6730.0930.7331.1637.3131.2231.5232.4533.7133.85实际费用支出28.4228.6927.9930.4041.4232.3932.0932.1934.3533.45差异1.251.402.740.76-4.
6、11-1.17-0.570.26-0.640.40变动费用预算37.0737.5340.5041.8140.2744.3844.6746.0575.2244.22实际费用支出34.7745.4040.6145.7639.5745.6248.3455.9267.3532.23差异2.30-7.87-0.11-3.950.70-1.24-3.67-9.877.8711.99人事费用预算24.3626.6026.5624.1232.2722.2422.4723.6024.8425.99实际费用支出26.6327.1721.9928.0937.0224.7524.7628.0930.4732.51差异
7、-2.27-0.574.57-3.97-4.75-2.51-2.29-4.48-5.63-6.52办公费用预算0.520.150.390.420.470.450.500.600.400.40实际费用支出0.560.320.460.600.570.571.080.460.991.14差异-0.04-0.17-0.07-0.18-0.10-0.12-0.580.14-0.59-0.74财务费用预算11.8612.3612.3612.5211.4310.2313.1012.9912.5512.55实际费用支出10.8012.549.3912.5610.5215.1515.0516.162.622.3
8、1差异1.06-0.182.97-0.030.91-4.91-1.96-3.179.9310.24广告、制作费用预算7.004.304.5010.008.5012.256.557.8121.708.20实际费用支出1.1310.2612.8211.517.8110.588.0115.9026.357.86差异5.87-5.96-8.33-1.510.691.67-1.46-8.10-4.650.34主要费用差异分析：主要费用差异分析： 1、本月存货跌价准备减少1.95万元导致利润增加1.95万元，主要是销售加强对库存车辆的管理，制定了超期商品的促销政策，激励了销售代表销售库存车的激情。 2、本
9、月财务费用减少10.24万元导致利润增加10.24万元，主要原因是本月财务费用结算方式改变影响。 3、本月电话费用及车辆年审费用增加1.2万元导致利润减少1.2万元，主要原因是9月的大部分电话费未及时人帐并入10月导致10月电话费超支0.59万元；10月预算未预计车辆年审费用导致车辆年审费用超支0.63万元； 资金使用情况资金使用情况本月已与各公司了清代收理赔款（含前期）330万。 本月已支付维修备件采购款50万。 本月预计支付1800万整车货款，已支付700万（其中：商票400万，承兑100万）；其余车款计划用商票+承兑解决（先保证把商票额度用满）。 本月在保证本公司车款前提下计划归还汽贸2
10、50万（在汽贸换回我公司抵押在中行的合格证的前提下），已归还100万。财务风险及改进措施财务风险及改进措施部门财务风险改进措施销售部整车超库龄车辆不能及时处理，积压资金加强对超库龄车辆的促销。库存积压精品较多加强对精品的促销售后维修每月理赔免赔款较多加强对免赔款的收取索赔稽核不完善加强对索赔的稽核四、下月工作目标和计划 上汽大众DQSA的专项检查的财务配合工作 对三站系统截止07年9月已结算未回款的清理并于财务帐核对； 997帐套的清理及相应收据的规范 与代理公司协调平安理赔回款核对事宜 银行余额调节表的差额处理 保险销售人员分站后财务方面的管理 锦泰公司的前期往来核对； 逐步将代理公司的预决算移交 申众公司整车报销增票的进一步梳理； 4S站整车、维修材料、固定资产、低耗品商品台帐的建立及管理流程 三季度申众厂家返利的核对。推进计划
