资金会计岗位职责和要求

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1、资金会计岗位职责和要求 资金会计岗位职责和要求【篇一】 以下就是资金会计岗位职责和要求等等的介绍，期望为您带来帮助。 1、岗位主要职责 (1)核对账务，做好应收账款的催收; (2)负责公司日常财务的编制工作; (3)负责组织其他报表(统计、银行等)的填制和报送; (4)负责会计资料的装订，并准时移交、存档; (5)参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记; (6)完成领导交办的其他工作。 2、任职要求 (1)全日制财务会计相关专业本科及以上 (2)具有2年以上相关工作经验;(优秀的新毕业的研究生亦可，我公司有良好的培训体系支持) 资金会计岗位职责和要

2、求【篇二】 工作职责： 1、严格根据公司有关现金管理和银行结算制度的规定，依据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作; 2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用; 3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的准时性和规范性; 4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用; 5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层供应资金预估报表，以提高资金使用效率; 6、准时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的精确性; 7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。

3、 8、编制收入相关的定期经营报表; 9、对接子公司当地接口人，确保总部的工作指令准时有效地执行、落实、汇报。 任职要求： 1、熟识资金运作方面的管理与操作; 2、熟识资金清算，国际结算和贸易相关学问; 3、会计、金融等相关专业; 4、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧; 5、具有金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者为佳; 6、具有团队合作精神，能承受一定的工作压力。 资金会计岗位职责和要求【篇三】 岗位职责： 1、登记保管各种明细账、总分类账; 2、定期对账，如发觉差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜; 3、协助修订会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表

4、; 4、详细执行资金预算及掌握预算内的经费支出，管理与银行及其他融资类公司往来账、应付款等; 5、完成公司领导交办的其他工作。 任职要求： 1、财务专业/会计专业，本科学历，3年以上财务/会计工作经验; 2、年龄25岁32岁; 3、娴熟操作计算机办公软件、财务软件; 4、能独立完成建账、接转账等工作; 5、良好的学习能力、独立工作能力、财务分析能力及职业道德。 资金会计岗位职责和要求【篇四】 岗位职责： 1.协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行进行支付、查询账户余额及交易明细; 2.维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护; 3.第三方支付工具的资金流审核、提现、充值等

5、，平台退款，支付宝转账、打款等，熟识支付宝对账流程; 4.账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单，负责平台账目的支付、财务核算; 5.协助管理银行协议、证照等重要文件; 6.跟进平台的资金管理事务，协助完成上级支配跟进其他特别项目。 职位要求： 1.大专或以上学历，主修财会类专业优先; 2.娴熟运用Office办公系列软件; 3.有淘宝、天猫、京东等电子商务平台财务结算相关工作经验优先; 4.正直诚信、自信乐观、工作态度积极、有良好的团队合作精神。 篇2：企业资金会计岗位职责 企业资金会计岗位职责(一) 以下就是企业资金会计岗位职责等等的介绍，期望为您带来帮助。 岗位职责： 1、各类付款流

6、程网银付款录入，打印流程单和付款单据; 2、编制资金预算，上报报表主管汇总; 3、制作预收款/资金划拨/POS/支付宝/货款/微信等手续费类凭证; 4、负责校区前台管理/发票管理/退费管理; 5、与开户行对接日常工作。 任职要求： 1、娴熟使用office办公软件，特殊是E表; 2、熟识网银操作流程; 3、Y市户口优先; 4、有大型集团公司财务工作经验，管理过超过二十个以上的资金账户; 5、会使用金蝶软件; 6、工作认真，专心负责。 企业资金会计岗位职责(二) 岗位职责： 1、负责费用报价以及费用入账 2、负责登记每日付款日记账 3、负责工资和社保扣款以及入账 4、负责月度资金的结账工作 5、

7、负责公司借款核对归还和跟进 岗位要求： 1、熟识国家有关法律、法规，遵守职业道德 2、娴熟运用办公软件 3、有一年出纳或者资金岗经验 企业资金会计岗位职责(三) 岗位职责： 1、资金/成本预算管理 2、每月预实成本分析 3、内控管理规定出具 4、资金上划下拨管理 5、费用报销审核及复核 6、银行余额调整表对账，编制资金收支报表、登记费用台账，并协同会计交接记账单据。 任职要求： 1.财会、会计或相关专业统招本科及以上学历 2.娴熟使用财务电算化软件，有Oracl操作经验的优先 3.娴熟使用计算机办公软件 企业资金会计岗位职责(四) 岗位职责： 1、负责银行承兑汇票、商业承兑汇票管理、系统设计及

8、评估; 2、负责第三方支付方式管理支付宝、大物业卡、翼支付等; 3、负责资金管理系统的使用、场景优化。 任职要求： 1、全日制本科或以上学历,会计、经济、金融、管理等相关专业，营运资金管理相关工作1-2年以上; 2、具备两年银行等相关行业从事票据处理的实操经验(商业票据的托收、银承的贴现等)、资金系统使用经验优先考虑; 3、诚恳保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神，良好的职业道德; 4、具备精彩的沟通协调能力和主动服务意识，能够保持组织内部和客户的顺畅沟通。 篇3：企业资金预算管理 Lazysoft 一、研究背景及意义 资金预算管理是资金管理的核心和重点。资金预算管理作为“血液循环”的

9、中枢掌握系统，在企业中具有举足轻重的地位。只有牢牢抓紧资金预算这一中心环节，加强管理和监督，才能提高企业的经济和社会效益，实现可持续发展。 加强资金预算管理是企业预算管理的重要组成部分，有助于掌握企业的生产经营活动，有效防止财务风险，科学合理地使用资金，精确估计现金流量。资金预算管理对企业资金进行全程监控，提高了风险掌握水平，对各预算单位的库存现金、银行存款、应收应付票据、预算内收支、其他应收应付款等进行实时监控，保证了资金活动的有序进行，降低了财务风险。 实施资金预算管理是企业发展战略的需要，由于企业是以资金管理为基础的，将资金视为企业发展和生存的重要支撑，资金管理的质量直接关系着企业的总体

10、规划和战略的实施。企业资金预算管理强调总体战略与详细战略或措施的协调，强调通过资金管理来实现企业发展的最终目标。 资金预算管理对于企业成本管理具有非常重要的意义。任何一个企业都是盈利为目的的，假如不以盈利为目的，那就成了非营利组织，就不是企业了。企业盈利主要看成本掌握，工程收入是一定的，如何在保证质量的状况下大幅压缩施工成本，将是企业的关键掌握点。资金预算管理涉及企业的成本管控，良好的预算管理可以有效防止成本掌握风险。 通过资金预算管理，进一步提高了资金的使用效率。通过企业总部统一预算、统一调配使用资金，权衡了资金的短缺和富余，降低了企业内部资金短缺的风险，优化了资金的使用结构，进一步降低了企

11、业的筹资成本。 二、资金预算管理研究 Lazysoft 预算管理是指在企业发展战略目标确定的状况下，对企业将来经济活动和经营事项的财务状况进行预估和统筹，通过准时对照分析，准时发觉生产经营过程中存在的主要问题，指导生产活动的改善和调整，以期实现企业的生产经营目标。 资金预算管理是采取预算掌握的方式对现有或将要筹集到的资金进行预算掌握和管理，以期将有限的资金用于关键的领域，实现企业的可持续发展，最终实现企业价值的最大化。资金预算管理包括资金流入、流出、多余和结余以及不足和短缺。其实质是其他预算管理的详细表现形式，是一种资金收支差额的一种平衡模式。对于资金需求量的预算，可以保障一定时期内企业资金活

12、动的正常运转。 资金预算管理依靠财务预算分析可以明确各个部门及人员的目标计划和详细职能，督促相关人员准时完成预定目标，有效查找并分析其中存在的主要问题。总的来讲，资金预算管理的掌握、目标等过程都需要财务预算的参与，围绕考核标准，保障和支持目标的实施。 资金预算管理分析涉及的面比较广，需要全员、全过程参与，也是一项整体性的综合管理工作，各个部门都应当分析自身管理目标，查找差距，准时改进，提升资金预算管理的约束力和掌握力。既要强化对于经济活动状态的分析，也要重视动态比对，依靠预算编制及分析，实现事前、事中及事后的有效掌握。 资金预算管理的体现形式是一整套相关的资金预算财务报表，在报表中对于企业将来

13、的现金、利润以及资产状况进行预算和估计。资金预算管理在编制的过程中需要将财务预估的数据结果作为相关的依据，在实际管理中资金预算的好坏很大程度上取决于企业对自身财务预估的质量凹凸。 Lazysoft 资金预算管理应符合企业的战略发展目标，企业资金预算管理要依据企业的总体规划、经营战略及职能规划等来进行科学制定，假如缺少明确的战略规划，资金预算管理设计就无从下手，实施效果难以保障，必需依据企业自身发展实际，建立相应的资金预算体系。实现对发展战略决策的详细化和系统化，依据资金预算管理实现日常经营活动的管理及掌握。将资金预算管理在某一时期内的经济活动作为研究对象，并在此基础上科学合理地项目建设过程中所

14、涉及的成本费用、现金收支等进行预估分析，编制估计现金流量表等，通过这一手段可以有效实现管理者对于将来一定时期内财务状况的估计。 企业资金预算管理的制定要结合自身发展实际，将规章制度作为设计依据，确保资金预算制度的实施，切实维护企业资金安全，提升企业的经营效益和社会效益。要依据严密性、一贯性、对等性、适用性、经济性以及重要性的原则和要求，综合考虑企业生产经营的宏观环境，完善资金预算管理体系。 企业资金预算管理在程序设计上要以企业资金掌握为关键点和中心，做到敏捷调整、易于理解、便于操作、内容规范。将成本效益作为其中的一个重要考虑因素，削减企业的资金预算管理成本。 三、资金预算管理过程中存在的主要问题 1、资金预算管理制度不健全 我国企业虽然都有预算管理制