水泥厂投资建设预算报告一、 目的依据省委决定，我省决定在XX市上马XX水泥厂项目，我单位受XX水 泥厂建设计划委员会的委托对XX水泥厂建设投资进行预算评估二、 预算依据己知始建年前三年建造年产5.6万吨425号普通硅酸盐水泥厂的有关投资 指标如表一所示项目名称：水泥厂表一 （一）建设总指标建设规模425#普通硅酸盐水泥5. 6万吨/年总投资（万元）5446单位能力投资927.5 元吨总投资分类依形成资产划分依工程用途划分 依投资构成划分固定资产其他生产性非生产性建筑工程设备、管道及工器具其他投资分项投资额（万元）4416103040851361169220301724占总投资（%）81. 118.9752531.037. 331. 7 75.主要材料消耗1.征地面积（公顷）18800钢材（吨）10342.建筑面积（平方10200木材（立方米）600米）8600水泥（吨）5200项其中：生产干法、回转窑6.供电容量（千1300目非生产565瓦）110建3.生产工艺7.供水容量（吨/设4.设备（台套）日）410其其中：主要生产18.定员人数24他设备选型（人）指(1) 02.5X40 米29.建设周期标回转窑（月）(2) 02.2X6.5110.铺底流动资金米球磨机（万元）(3) 01.5X12 米烘干机（二）项目投资分配一、建筑 工程投资建筑面积（平方米）投资额（万元）其中占总投资（%）平方米 造价（元）备注预算价主材差价188001692130239031. 1900其1.原1750192148443.51097框架中料车主间要2.烧2600315242735.81212框架单成车项间3.制2310266205614.91152成车 间4.储 存库1214012079992615281842.214.7658构筑物（砖5.混）其他二、设备、管道及工器具投资投资额（万元）其中总投资（%）设备来源（台套）设备费安装费自制国产进口合计2030173030037.3565其中：1.生产设备2. 辅助生产设备3. 其他152350712904402336728.09.3401164三、其他基建投资合计建设单 位管理 费勘察设 计费贷款利息投资方向调节税其他分项投资（万元）172413612010301030186占总投资（%）31.72.52. 218.918.93.4三、估算方法利用投资估算指标估算项目投资额时，必须根据新建项目的条件、环境、 建设年度，经过分析，将指标调整到编制年的造价水平后使用。
1. 调整方法（1）建筑工程投资的调整建筑工程投资二预算价+差价① 预算价格按每年上涨4%进行调整即：使用年度建设工程预算价二指标 中预算价X （1+4%） n_,其中n——年度，n=l为起始年，以此类推当国家发布新的造价上涨指数时，可按新规定执行专业性强的项目，按 各部委颁发标准执行② 差价按使用年（钢材、木材、水泥）三材市场价与指标中采用的市场价 格之差进行增减调整钢材取综合价，其中：钢筋占90%,型钢占3%,管材占 7% （焊接管和镀锌管各占一半）2） 设备、管道及工器具投资的调整鉴于设备种类繁多，市场价格波动较大，使用时，可按时常调查价调整计 划，或按年平均上涨系数6%调整计划3） 其他基建投资的调整以调整后的建筑工程投资、设备及工器具投资为基础，按国家的有关规定 计算调整2. 拟建项目投资估算（1） 对比新建项目和指标中项目的有关建设条件假设新建项目和指标中的项目建设内容、工艺设计、设备选型等条件相 同，则可用原建筑工程投资、设备及工器具投资作为基础来进行计算2） 调整指标中的造价到编制年造价按国家建材局颁发的《水泥、玻璃工程建设其他费用定额暂行规定》，参 考《陕西省工程建设有关费用定额》的有关指标执行。
①调整建筑工程投资（建筑面积、各种设施不变的情况下）己知：原建筑工程投资=1692万元，其中预算价=1302万元，差价二 390万元，建设年度为1995年指标采用的三材市场价格：钢材3980元/吨，木材1425元/立方米，水泥 360元/吨现在市场价格：钢材3078元/吨，木材1350元/立方米，水泥330 元/吨预算价调整：1302X （1+5%） 2= 1408. 24 （万元）三采差价：钢材差价：（3078-3980） X 1034 = -961 600 （元）木材差价：（1350-1425） X 600 = -45 000 （元）水泥差价：（330-360） X 5200 二-156 000 （元）差价调整：390 + （-96. 16） + （-4.5） + （-15.6） = 273. 74 （万元）调整建筑工程投资二1408. 24+273. 74^1682 （万元）②调整设备及工器具投资己知设备基础价格为2030万元,对市场价格未作调整，按每年上涨6%进 行调整则:调整后设备价格=2030 X （1+6%） 2= 2280. 9 （万元）第一部分投资合计1682 + 2280. 9 = 3962. 9 （万元）（3）计算其他基建投资已知：征地7公顷、职工定员410人、建筑面积1.88万平方米，其中生 产性建筑1.02万平方米，非生产性建筑8600平方米。
设：征地及补助费（包括各项应缴的税、费在内）5万元/亩，核算成每公 顷75万元① 土地使用费土地使用费7X75 = 525 （万元）② 建设单位管理费按国家建材局颁发的《水泥、玻璃工程建设其他费用定额》（以下称《建 材费用定额》）规定，该项目筹建人员按80人计算，整个筹建时间为50个月， 每人每月按260元计建设单位管理费=80X50X260 = 104 （万元）③ 建设单位临时设施费按《建材费用定额》规定，临设费费率按单项工程费用总和的0.5% ~0. 8% 二 31.7 （万元）临设费=3962.9X0. 8% = 31.7 （万元）④ 生产职工培训费按《建材费用定额》规定，培训及提前进厂人数按设计人员的70%计算， 平均时间为8个月，每个月以160元计生产职工培训费=410X70%X8X 160 = 36. 74 （万元）⑤ 联合试运转费按《建材费用定额》规定，联合试运转费按设计的三天水泥产量乘以每吨 工厂成本计算设每吨工厂成本为260元，炉窑运转率为300天设计的三天水泥产量=56000吨！300天X3 = 560吨联合试运转费=560X260 = 14. 56 （万元）（按规定如有联合试运转收入时要冲销联合试运转费，在此例暂不考虑）。
⑥ 办公及生活家具购置费按《建材费用定额》规定，办公及生活家具购置费率为按设计定员每人 220 元办公及生活家具购置费二410X220二9.02 （万元）⑦ 勘察设计费勘察费费率取单项工程费用总和的0. 8%o设计费费率取单项工程费用总和的2. 5%勘察设计费=396. 9X （0.8+2. 5） % = 130.5 （万元）⑧ 电贴费按电力部规定10千伏专线每千伏安贴费90元（注：在此例中仍按原标准 计算）供电贴费=1300X90 = 11.7 （万元）⑨ 投资方向调节税按国家规定，此项目生产性单项工程税率为30%,住宅税率为5%,其他非 生产性单项工程税率为15%设非生产性单项工程投资中，住宅和办公用房、福利设施各占一半，生产 性和非生产性建筑工程投资按建筑面积比例划分已知：上述①~⑧项其他费用合计为863. 52 （万元）非生产性建筑工程投资=86004-1880X 1682 = 769. 43 （万元）分摊其他费用：769. 434- （1682 + 2280.9） X863. 22 = 167.6 （万元）贝IJ：非生产性单项工程投资=769. 43+167.6 = 937. 03 （万元）生产性单项工程投资=1682 + 2280. 9 + 863. 22 - 937. 03 = 3888. 19（万元）投资方向调节税二 3888. 19X30% + 1/2X937. 03X 15% + 1/2X937. 06X5% = 1166.46 + 93. 700 二 1260. 16⑩ 贷款利息设建设期3年，每年计划完成投资比例为：第一年1 ~ 12月完成投资40%, 2434. 5万元。
第二年1 ~ 12月完成投资40%, 2434. 5万元第三年1 ~ 12月完成投资20%, 1217. 24 7J元按中国人民银行规定贷款利息率为9. 72%o利息二[1/2X2434.5X2 + 1/2X2434.5 + 1/2X1217. 24] X9. 72% =1005. 69 （万元）（4）预备费：按《XX省工程建设有关费用定额》规定计算① 基木预备费：（1682 + 2208. 9 + 863. 22） X6% = 285. 25 （万元）② 价差预备费：按分年投资计算，费率取（3 + 1） %2434.6X4% + 2434. 5[ （1 +4%） -1] + 1216. 7X[ （1 + 4%） 3-1]=447. 96（5）估算投资列表如下表（表二）表二估算投资表序号费用名称投资（万元）序号费用名称投资（万元）—建筑工程投资1682=7. 勘察设备 费8. 供电贴费 小计130.511.7863. 22设备及工器具投资1180.9其他基建投资（一）1. 征地及安置补偿费2. 建设单位管理3129. 07525104（二）1. 投资方向 调节税2. 贷款利息 小计1260. 161005. 692265. 85 费31.7预备费3.临设费36. 741.基本预备733.214.生产职工培训14. 56四费285. 25费9. 022.动态预备447. 965.联合试车费。