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1、大连理工大学出版社,会计电算化,（用友U872版本）,项目四 企业应用平台,学习目标： 1. 理解基础设置在整个系统中的作用； 2. 掌握用友ERPU872中系统启用方法； 3. 掌握用友ERPU872中基础档案录入方法； 4. 掌握用友ERPU872中数据权限设置方法。,任务一 系统启用设置,一、任务资料 1需要启用的系统有“总账”、“薪资管理”、“固定资产”、“应收款管理”、“应付款管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”和“存货核算”。 2各系统启用日期均为2011年01月01日。,二、任务要求 1掌握企业应用平台登录的步骤； 2掌握系统启用的方法。,三、任务指导 （一）以账套主
2、管“张川”（201）身份登录企业应用平台 1执行“开始”“程序”“用友ERP-U872”“企业应用平台”命令，进入企业应用平台登录窗口 。 2操作员输入“张川”或“201”，密码输入“1”，选择“008”账套，操作日期输入“2011-01-01”。 3单击“确定”按钮，注册登录到企业应用平台,（二）以账套主管“张川”（201）身份在“基础设置”中启用各系统 1在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息”“系统启用”命令，打开系统启用对话。 2选中“GL 总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。 3选择“日历”对话框中的“2011年1月1日 4单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示
3、框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。 5以此类推，分别启用“薪资管理”、“固定资产”、“应收款管理”、“应付款管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”和“存货核算”系统，启用日期均为“2011年1月1日”。,任务二 基础档案设置,一、任务资料 （一）机构人员档案 1部门档案（见表4-1）： 表4-1,2人员类别（见表4-2）：企业在职人员分为以下四种。 表4-2,3人员档案（见表4-3）： 表4-3,（二）客商信息档案 1客户分类（见表4-4）： 表4-4,2客户档案（见表4-5）： 表4-5,3供应商分类（见表4-6）： 表4-6,4供应商档案（见表4-7）： 表4-7,（三）财
4、务档案 1会计科目档案（见表4-8）：,指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 2凭证类别：（见表4-9） 表 4-9,3项目目录档案 项目大类：生产成本 核算科目：直接材料、直接人工、制造费用 项目分类：1 自行开发项目 2 委托开发项目 项目目录：（见表4-10） 表 4-10,4收付结算档案（见表4-11） 表4-11,二、任务要求 1理解基础档案在软件系统中的基础作用； 2设置机构人员部门档案； 3设置机构人员人员类别； 4设置机构人员人员档案； 5设置客商信息客户分类； 6设置客商信息客户档案； 7设置客商信息供应商分类； 8设置客商信息供应商档
5、案； 9设置财务信息会计科目； 10设置财务信息凭证类别； 11设置财务信息项目目录； 12设置收付结算结算方式。,三、任务指导 （一）设置机构人员部门档案 1在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“机构人员”“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。 2单击“增加”按钮，录入部门编码“01”、部门名称“综合部”、部门属性“管理。 3单击“保存”按钮，窗口左边会以树形目录显示。以此类推，录入其他的部门档案。,（二）设置机构人员人员类别 1在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“机构人员”“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。 2定位“在职人员”，单击“增加”按钮，进入“增加档案项”窗口，录
6、入档案编码“1001”、档案名称“管理人员”，其余可不录。 3单击“确定”按钮，加以保存。以此类推，录入其他人员类别资料。保存好的人员类别信息会在窗口左边以树形目录显示。,（三）设置机构人员人员档案 1在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“机构人员”“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。 2单击左窗口部门分类下的“综合部”，单击“增加”按钮，进入“人员档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入人员编码“101”、人员姓名“王靖”，性别选择“男”，人员类别选择“管理人员”，勾选“是否业务员”，其余可不录 。 3单击“保存”按钮。同理，输入其他人员档案信息。,（四）设置客商信息客户分类
7、1在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客商信息”“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。 2单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称“长期客户”，如图4-7所示。 3单击“保存”按钮。同理，输入其他客户分类信息。,（五）设置客商信息客户档案 1在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客商信息”“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。 2单击左窗口客户分类下的“长期客户”，单击“增加”按钮，进入“增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码“01”、客户名称“大连胜利公司”、客户简称“胜利”、税号“444444444444”，其余可不录。 3单击窗口上
8、方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，按任务资料选择所属银行“中国工商银行”，开户银行录入“工行大连分行”，银行账号录入“345678”，默认值选择“是”按钮。单击“保存”按钮后退出“客户银行档案”窗口。 4单击“保存”按钮。同理，输入其他客户档案信息。,（六）设置客商信息供应商分类 1在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客商信息”“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。 2单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称“东北地区 。 3单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。,（七）设置客商信息供应商档案 1在“基础设置”选项卡中，执行“基
9、础档案”“客商信息”“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。 2单击左窗口供应商分类下的“东北地区”，单击“增加”按钮，进入“增加供应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入供应商编码“01”、供应商名称“辽宁海特公司”、供应商简称“海特”、税号“111111111111”、开户银行“工行沈阳分行”、账号“13579”，其余可不录。 3单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商档案信息。,（八）设置财务信息会计科目 1、增加会计科目 （1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“财务”“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“2007 新会计制度”的科目。 （2）单击“增加”
10、按钮，进入“新增会计科目”窗口，输入明细科目相关内容，如输入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 2、修改会计科目 （1）在“会计科目”窗口，双击“1122应收账款”，或在选中“1122应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目修改”对话框。 （2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，此时，右下角受控系统显示为“应收系统”。 （3）单击“确定”按钮。 （4）在“会计科目”窗口，双击“1403原材料”，或在选中“1403原材料”后单击“修改”按钮，打开“会计科目修改”对话框。 （5）单击“修改”按钮，通过下拉框将账页格式由“金
11、额式”改为“数量金额式”，再选中“数量核算”复选框，在计量单位栏录入“公斤”，单击“确定”按钮。,3、删除会计科目 （1）在“会计科目”窗口，选择要删除的会计科目。 （2）单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”信息。 （3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。 4、指定会计科目 （1）在“会计科目”窗口，执行“编辑”“指定科目”命令，进入“指定科目”对话框。 （2）选择左边“现金科目”单选按钮，单击“”按钮，将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。 （3）选择左边“银行科目”单选按钮，单击“”按钮，将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“
12、已选科目”窗口。 （4）单击“确定”按钮。,（九）设置财务信息凭证类别 1在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“财务”“凭证类别”命令，进入“凭证类别预置”窗口。 2选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。 3单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。 4单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉框中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001，100201”，或单击参照按钮，分别选择“1001”及“100201”。同理，完成对付款凭证和转账凭证的设置。,（十）设置财务信息项目目录 1.定义项目大类 （1）在“基础设置”选项卡中，执行“基
13、础档案”“财务”“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。 （2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。 （3）录入新项目大类名称“生产成本”。 （4）单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框。 （5）默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。 （6）在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。,2、指定项目核算科目 （1）在“项目档案”窗口，单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“生产成本”项目大类。 （2）单击“核算项目”选项卡。 （3）单击“”按钮，将“直接材料”、“直接人工”和“制造费用”科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”
14、列表。 （4）单击“确定”按钮。 3、进行项目分类定义 （1）在“项目档案”窗口，单击“项目分类定义”选项卡。 （2）录入分类编码“1”、分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮。同理，增加“委托开发项目”分类，单击“确定”按钮。 （3）单击“确定”按钮。,4、项目目录维护 （1）在“项目档案”窗口，单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 （2）单击“增加”按钮，录入项目编号“1”、项目名称“11号项目”，单击“所属分类码”按钮，选择“自行开发项目”。同理，增加“22号项目”。 （3）单击“退出”按钮。,（十一）设置收付结算结算方式 1在“基础设置”选项卡中，执
15、行“基础档案”“收付结算”“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。 2单击“增加”按钮，录入结算方式编码“1”；结算方式名称“现金结算”单击“保存”按钮。 3依次输入其他结算方式资料。对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”，并选择对应票据类型。 4设置完成后，单击“退出”按钮。,任务三 数据权限设置,一、任务资料 操作员“李志诚”只具有应收账款、应付账款、其他应收款3个科目的明细账的查询权限，还具有所有部门的查询和录入权限。 二、任务要求 1理解数据权限设置的意义； 2进行数据权限控制设置； 3进行数据权限控制设置。,三、任务指导 （一）数据权限控制设置 1在企业应用平台“系统服
16、务”选项卡中，执行“权限”“数据权限控制设置”命令，进入“数据权限控制设置”对话框。 2在“记录级”列表中选择“科目”、“部门”，单击“确定”按钮。,（二）数据权限设置 1在企业应用平台“系统服务”选项卡中，执行“权限”“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口，从“用户及角色”列表中选择“205李志诚”。 2单击工具栏上的“授权”按钮，打开“记录权限设置”窗口。 3分别将“应收账款”、“其他应收款”和“应付账款”科目通过点击“”按钮，从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中，并取消“制单”复选框中的“”。 4单击“保存”按钮，系统弹出“保存成功，重新登录门户，此配置才能生效！”信息框。 5单击“确定”按钮，返回“记录权限设置”窗口。在“业务对象”下拉列表中选择“部门”，单击“”按钮，将所有部门从“禁用”列
