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1、景谷县第二小学2017年度部门预算二O一七年四月目录第一部分景谷二小（单位）部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况三、部门基本情况第二部分 景谷二小年部门预算情况说明第三部分名词解释附录2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、基本支出表四、政府性基金预算支出表五、部门收支总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、一般公共预算“三公”经费支出表-2-按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。第一部分 景谷傣族彝族自治县第二小学部门概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能 实施小学义
2、务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，促进学生健康发展，为社会培养基础人才。（二）学校主要工作实施义务教育的发展，促进基础教育，培养德智体全面发展的儿童。（三）2107年工作计划1.加增强责任意识。2.加强化学校管理。3. 进一步促进教育均衡发展。4.提升教育质量。5. 进一步加强师生思想道德建设。6. 进一步改善办学条件。二、部门预算编制情况景谷二小部门编制2017年部门预算的指导思想根据全面贯彻落实党的十八大精神，认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算
3、制度。基本原则：坚持依法理财、统筹兼顾，加强预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；牢固树立过“紧日子”的思想，规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥财政职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。编制方法：学校将预算编制，增强政府资金使用合力全面加强政府资产、资源、资金管理，将行政事业单位各项资金全部纳入预算，统一管理，统一安排。健全政府预算体系，规范编制专项收入及支出预算，提高年初预算到位率；加大政府性预算、社保基金预算与公共财政预算衔接力度，统筹安
4、排好政府各项收支。总体思路：学校按财政编制要求上报主管部门，报送时经单位主要负责人审核后上报。部门预算编制说明、相关的编制依据、工资表、基础数据库软件规定格式输入电子文本。本单位部门预算执行情况的预测和分析、单位根据核定的各项支出、分功能科目、经济科目、资金来源到预算编制科目。 三、部门基本情况纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是景谷傣族彝族自治县第二小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。在职实有59人
5、，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。第二部分 2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况2017年景谷傣族彝族自治县第二小学部门（单位）财务总收入922.46万元，其中：一般公共预算922.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元。2017年部门财政拨款收入922.46万元，其中，本年收入922.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.46万元（本级财力922.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，
6、收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年景谷二小部门预算总支出922.46万元，其中：基本支出922.46万元，占总支出的100，项目支出0万元，占总支出的0。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）-02（款）教育支出646.44万元，主要反映各部门举办小学教育的支出；208（类）05（款）02项事业单位离退休支出9.69万元，主要事业单位离休方面的支出。“208（类）05（款）-05（项）” 机关事业单位养老保险缴费支出94.20万元，主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出
7、，“210（类）11（款）02项”行政事业单位医疗支出74.90万元，主要反映景谷二小医疗卫生-医疗保障的支出: “210（类）11（款）03项”主要反映公务员医疗支出，“221（类）02（款）01项”住房改革支出72.92万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（一）基本支出情况。2017年用于保障义务教育事业单位等机构正常运转的日常支出922.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出827.26万元占基本支出的98.05；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.28万元，占基本支出的1.33。对个人和家庭补助
8、支出是：82.92万元，占基本支出的8.99%：比上年增加1%。（二）项目支出情况。2017年用于保障景谷二小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，无增减变化的原因主要是无项目支出预算。（三）2017年一般公共预算支出情况。景谷二小（单位）2017年一般公共预算当年拨款922.46万元，比2016年执行数1124.90万元减少202.44万元，下降17.99 %。1. 205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出 2017年年初预算数为0万元，比2016年（上年）执行数21.74万元下降21.74万元，下降1
9、00%。主要原因是：2016年执行数为县级教育目标考核奖分配奖励资金，2017年在教育局统一预算后根据当年实际考核情况进行奖励。2. 205（类）02（款）02（项）小学教育 2017年预算数为646.45万元，比2016年执行数776.53万元减少130.08万元，下降16.75%。主要原因：2016年执行数中包含的农村义务教育学生营养餐及学校公用经费等年初预算由教育局年初统一预算，然后根据当年实际情况调整到我校支出，2017年年初预算不包含农村义务教育学生营养餐及学校公用经费等预算。3.205（类）07（款）01（项）特殊学校教育 2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数3.0
10、万元减少3.0万元，下降100%。主要原因是： 2016年执行数中包含的随班就读的特殊教育学生补助资金年初在教育局统一预算后，在当年按实际需要分配到我校支出，2017年年初预算不包含该预算。4.205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出 2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数3.31万元减少3.31万元，下降100%。主要原因是：2016年执行数为班主任津贴，2017年无年初预算。5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2017年预算数为9.69万元，比2016年执行数198.57万元减少188.88万元，下降95.12%。主要原因是：2017年退休人员
11、工资转到社保发放，2017年该功能科目无年初预算。6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为94.40万元，比2016年（上年）执行数0万元增加94.40万元，增加0%。主要原因是：该功能科目为机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，为2017年新增预算功能科目。7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤 2017年预算数0万元。比2016年（上年）执行数3.31万元减少3.31万元，下降100%。主要原因是：2016年执行数为教职工死亡抚恤金，2017年年初无预算。8.210（类）05（款）02（项）事业单位医疗2017年预算数为0万元，比2016
12、年（上年）执行数38.95万元减少38.95万元，下降100%。主要原因是：2017年该功能科目由2100502事业单位医疗更改为2101102事业单位医疗。9.210（类）05（款）03（项）公务员医疗补助2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数21.36万元下降21.36万元，下降100%。主要原因是：2017年该功能科目由2100503公务员医疗补助更改为2101103公务员医疗补助。10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2017年预算数为74.90万元，比2016年（上年）执行数0万元增加74.90万元，增长0%。主要原因是：该功能科目为事业单位医疗支出，原预
13、算科目为2100501行政单位医疗，现更改到该功能科目预算。11. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2017年预算数为24.31万元，比2016年（上年）执行数增加24.31万元，增长0%。主要原因是：该功能科目为公务员医疗补助支出，原预算科目为2100503，现更改到该功能科目预算。 12.221（类）02（款）01（项）住房公积金2017年预算数为72.92万元，比2016年（上年）执行数46.34万元增加52.94万元，增加57.36%。主要原因是：增员增资，缴费基数增加。二、其他重要事项情况的说明（一）机关运行经费。2017年景谷县第一小学的机关运行经费财政拨款预算12
14、.28万元，较2016年预算12.13万元增加0.15万元，增长1.23%。（二）政府采购情况。2017年景谷二小（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。（三）预算绩效情况。2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共 预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。第三部分 名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入
15、：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。12
