税务,周会工作制度

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1、税务,周会工作制度篇一：财务部周计划周总结财务部周总结计划会议制度1、会议目的：总结上周工作、汇报下周工作，引导财务部同事学会计划工作，培养财务部同事的口头表达能力。2、会议时间：每周六下午3：00（原则上控制在60分钟内）3、会议地点：财务部4、会议主持：财务总监5、会议记录：财务经理6、参加人员：财务部全体员工；总经理视情况选择性参加7、会议程序：对需协调事宜进行讨论，形成解决方案并落实到人 总经理说明对财务部下一步工作的要求 心态教育环节：批评与自我批评 汇报顺序：出纳、出纳主管，对账员，财务主管，外账会计，财务经理，财务总监作总结性发言，提出工作希望和要求。（注：会后财务经理将会议记录

2、形成问题衔接表，并对工作计划跟进落实，列入财务人员行政考核） 与会人员侧重汇报一些难于解决、需要共同解决、久拖未决而又急需解决的问题；而对于一些日常性工作事务，尽量不要在会议上提出。篇二：财务部12月份第1周总结及12月份第2周计划 20XX年度 财务部周报12月份第 1 周工作总结与12月份第 2 周工作计划 目 录1. 12月份第 1周重点工作计划完成情况。2. 12月份第1 周数据统计表。3. 12月份第2 周重点工作计划。4.需提交会议讨论决定的问题。5.提出的合理化建议。2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的问题汇总， 至少在次周一12点以前发给各部门长，各部门

3、长必须在会前对所有问题进行思考，准备相关资料，提供解决方案。3.各部门长所提出的问题必须在周会上进行决策，并做会议决议。2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的合理化建议汇总，至少在次周一12点以前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有合理化建议进行思考，准备相关资料，提出解决方案。3.各部门长所提出的合理化建议必须在周会上进行决策，并做会议决议。 篇三：集团财务部周工作总结及下周工作安排 集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在

4、逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。 下周工作安排：尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业

5、务发生的原因及以前的处理方法。原则上对20XX年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。20XX年后按新的会计核算方法处理关联业务。 督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习。要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。篇四：财务部经理周工作总结计划表财务部经理-周工作总结计划表 填表人： 填表日期：年

6、月 日 元篇五：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划七月第四周工作总结及八月第一周工作计划 （20XX年7月26日31日）7月第四周工作总结：回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：一、 费用支出1、2、3、4、5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元； 生活费用：7月23日至31日共计1277元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元； 购宿舍生活用品共计565元； 办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元， 名片240元；6、 员工宿舍房租费4500元。篇二：供应商管理制度供应商管理制度一、 目的指导对影响产品质量的供方进行选择

7、、评审和管理，保障合格供方有能力向公司持续、稳定地提供合格产品及服务。并对供方的社会责任履行进行监督和管理，使其满足社会责任体系的要求。 二、 使用范围适用于采购物资供方的合格评审和管理。 注: 供应商和分包商在本程序中统称为供方。 三、 职责1技术部明确对采购物资的检验项目和方法，指导新供方小批次试用过程的工艺验证。2供应部负责寻找采购物资的供方，联系样品供应，获取供方的相关信息与资料；组织对供方的综合评审、建立合格供方档案；采取必要的行动要求和协助供方对上级供应商的社会责任进行管理。 3质量管理部组织对供方提供的样品进行分析、试验或验证，组织新供方提供物资的小批量试用并对试用情况进行跟踪验

8、证，出具试用报告。 四、 工作程序1 新供方的初选 1） 供应部根据产品生产和销售需要，对采购物质进行分类：A类物质：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品质量，如聚乙烯固体颗粒、色母、吸水母料、涂塑粉末、无缝钢管、钢丝、焊剂、焊丝等；B类物资：构成最终产品的非主要部分或关键部分，一般不影响最终产品的质量，即使略有影响，也不影响使用性能。如防护材料等。2）供应部选择供方，对于A类物质的供方应要具备以下条件方可入选：（1）供方必须是合法经营的企业。其证明材料有企业法人执照、企业经营许可证、税务登记证等，对特种行业的，还要有特种行业许可证、强制认证等相关证件。 （2）供方必须有专职的质量检

9、验部门和人员。（3）供方应具备一定的设备物流能力及检测能力（提供主要生产设备、检测设备明细）。对关键性的指标，供方必须有自行检测的能力。（4）取得GBT9001/ISO9001认证证书或通过本公司的体系审查。 （5）具备相应的服务力量和社会责任履职能力。3）供应部根据以上评选准则，发出邀请函进行招标和选择国内、国际在该行业知名的公司进行评审资料收集和初选，在此基础上提出备选供应商清单。 2. 新供方的评选1）供应部通知有意向供货的备选供方提供样品，对于有检验标准和技术文件的样品和项目，有质量管理部组织进行检验；对于没有相应技术要求的样品和项目，由技术部负责提出指标要求，有质量管理部组织进行检验

10、和试验。检验数据或试验报告经供应部部长审定后，存入供方档案。2）样品检测合格的新供方，由主持公司运营的副总决定是否到供方处进行现场考察或采用其他方式进一步调研，A类物资应到供方处做全面考察，B类物资根据必要性可以到供方处考察 评审内容：（1）A类物资的供方评审内容包括：A. 企业概况、经营状况、技术能力、工艺装备、供货能力、市场业绩、质量保证能力、社会责任履职能力等。B. 企业自我评定、价格竞争力。 C. 必要时，做工厂检查。（2）B类物资的供方评审内容包括：A. 企业概况、产品质量、供货能力、质量保证能力、社会责任履职能力等。B. 企业自我评定、价格竞争力。 C. 必要时，做工厂检查。 3）

11、工厂检查（需要时）副总经理认定进行工厂检查时，质量管理部系统策划到供方考察的计划，成立质量、技术和供应部门联合评估小组，编写供方调查表，其主要内容可包括：企业自我评定、技术能力、经营状况、工艺设备、供货能力、市场业绩、检验能力、质量保证能力等；有供应部联络组织实施工厂检查，并组织将考察结果形成供方调查报告，报副总经理审批后纳入供方档案。根据结果副总确定是否进行小批试用。 4）小批试用经批准可进行小批试用时，供应部负责组织进行小批量试用计划。提报计划管理部下发生产计划。质量管理部按计划组织来料进货检验、试用验证和过程信息反馈，并最终出具小批量试用报告，明确试用结论，经生产车间、技术部门会签，质量

12、管理部部长审核，报副总经理批准。5）试用合格后，供应部组织质量、技术等部门根据样品验证、工厂检查、小批试用等相关信息，对该供方进行综合评价，评价方式为会议或传递评价，并填写合格供方审批表，报副总经理审批后，将综合评价合格证列入合格供方清单中。 6）供应部经理记录以上评定结果，以及评定所引发的任何必要措施。根据评定结果对供方进行分析、比较，有效识别并控制风险，选择出合格的供方，填写合格供方名录，附送合格供方的评定资料报总经理批准后发送至相关部门。批准后的合格供方名录将作为选择供方和采购的依据并根据各供方动态适时进行修订。7）对顾客要求控制的采购产品，供应部应邀请顾客参加对供方的评价和选择；每年对

13、供方评价时都应邀请大客户参与。 3资格管理 1）评价方法每年对合格供方进行一次综合评价。评价从产品质量（分值为50分）、价格（分值为30分）、服务（分值20分），三个维度进行，满分为100分。 2）评价准则评价得分在80分以上，保持合格供方资格。介于6080分之间的供方可列为备选合格供方（限期整改、限量采购），并正式通知供方给予为期3个月的整改期限，若业绩有改善（重新评分超过80分）时可继续给予合格供方资格；低于60分取消合格供方资格。3）根据评价结论，给予备选合格供方资格的供应商，供应部联络组织，参照“四、工作程序2、新供方的评选3）工厂检查”在整改期内对供应商进行一次工厂整改验证，并同时做

14、出沟通，以便发现改善机会、推动供方有效改善。 4供方变更管理1）供方的变更包含但不只限于以下内容： A. 停产或型号升级B. 主要的过程、工艺更改 C. 关键设备、工装、模具更改 D. 主要原材料变更或替代E. 设计更改、优化、性能参数或产品规格变更F. 外观（含外形、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料、包装方式等项目）更改2）当上述变更发生时，供方必须立即以书面（电子邮件或纸质文件）方式正式通知甲方。通知内容包括但不限于：A. 明确详细的更改原因及影响度说明 B. 更改生效时间 C. 受影响的产品清单D. 供方对更改的认定数据和报告E. 可提供更改后样品时间 F. 用户投诉或反馈渠道3）从合格

15、供方采购超出认定的产品范围时，同类产品型号扩展时，样品检验/试用合格后，直接进入批量使用；产品类别扩展时，应参照“四、工作程序2、新供方的评选”进行重新评审。4）当供方改名时，应及时修改合格供方名录并将供方改名信息以通知的形式传达到相关部门。 5）当关键原材料和配件合格供方需要变更时，质量管理部及时将此信息和相关资料通知产品认证单位，经批准防可批量投用。6）质量管理部对供方变更产品后的前三批次的供货进行加严抽样检验，生产车间负责追踪产品应用情况，并将结果反馈给质量管理部。 5. 供应商档案管理1）供应商档案管理对象：（1）从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。（2）从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能