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1、,XX集团产业发展基金 设立方案,基金筹备工作组 2016年10月,第一部分 基金设立目标 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四部分 特别说明,目 录,第一部分 基金设立目标,1、解决企业开展相关产业投资的资金链问题；,前期 调研,工程建设,项目 运营,自有资金,市场募集,资金回笼,产业发展基金,以企业现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。,第一部分 基金设立目标,2、整合企业内外部资源，加强协同关系,第一部分 基金设立目标,3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合,第二部分
2、基金发起与设立,1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构,第二部分 基金发起与设立,1、基金的基本条款,普通合伙人,有 限 合 伙 人,基金托管人,投 资,投资决策,服务机构,2、基本架构,第二部分 基金发起与设立,XX集团 （GP）,债权融资 （满足特定条件）,第二部分 基金发起与设立,合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任； 投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构； 专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任； 基金（即有限合伙企业）授权基金管理公司全权进行投资管理的日常工作。,4、基金的管理组织
3、架构,第二部分 基金发起与设立,1、基金的投资流程 2、基金的决策机制 3、基金的风险控制 4、基金的收益分配,第三部分 基金运营与管理,1、基金的投资流程,第三部分 基金运营与管理,2、基金的决策机制,基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项； 投资委员会组成：福建恒利源投资有限公司x人，x人，基金投资人代表x人，委员会主席由恒利源法人出任； 决策权限：由投资委员会商讨而定，就投资规模、否决权等方面进行具体约定。 有效决策：大多数（X票及以上）通过为决策有效，投资委员会主席有一票否决权；,第三部分 基金运营与管理,3、基金的风险控制,不得向他人贷款或者提供担保；不得投资已上
4、市的股票；不得从事承担无限责任的投资； 每个项目投资，都经过详尽的尽职调查和内部财务审计； 每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审；遵循私募股权投资基金的相关程序以及流程，保证投资的科学性和风险控制； 聘请合格的托管银行严格监管资金的使用； 定期编制财务报告，经托管银行复核，聘请会计师事务所审核后向股东会报告，并聘请会计师事务所对基金进行年度审计以备监察； 其他事宜，待基金成立之时，由律师事务所起草相关条款，由管理人与合伙人共同商议决定。,第三部分 基金运营与管理,第三部分 基金运营与管理,5、文书资料,第五部分 特别说明,基金筹备组是由若干位谙熟私募股权基金、资本市场等领域的资深人士组成，拥有多个基金或项目运营的成功案例。,基金募集成功的重要条件是拥有足够优秀的储备项目和集团在基金中扮演的角色。,基金筹备组需要与公司高层在基金设立方案、意向投资人洽谈、储备项目实地考察与洽谈等方面进行了大量的务实性工作。,本方案着重陈述基金设立的重要条款和流程，基金设立大量繁琐的细节工作和条款将体现于“基金募集备忘录”和由律师起草的“有限合伙协议”等文件中。,谢谢,基金筹备工作组 2016年10月,
