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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划预算执行自查报告XX年财务管理工作自查报告根据*文件，为认真总结好XX年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据财务会计制度和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取
2、得的原始凭证真实、合法。取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。预算执行情况根据XX年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。XX年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费万元。XX年实际实现
3、销售收入万元，共发生成本费用万元，其中业务招待费万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费万元。财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况，XX年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。资金安全管理情况考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管
4、费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。XX年全年无一起安全事故并且数目准确。通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。*公司关于XX年度部门预算编制和执行情况工作汇报为了进一步提高
5、部门预算编制与执行管理的科学化、精细化水平，根据市财政局关于开展XX年度部门预算考核工作的有关要求，xx对部门预算工作进行了认真的自查，现就预算编制和执行情况汇报如下：一、部门预算编制重视组织领导，提高预算编制工作效率。部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情
6、况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训，确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算，并做到签章齐全。(二)重视信息整理，提高预算编制精细化水平。1、准确合理测算收入来源。严格执行“收支两条线”政策。对行政事业性收费等政府非税收入，要按照依法依规和应收尽收的原则，以经济发展、政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报、不漏报，努力避免在预算执行中的超收、短收现象。2、准确填报部门基础信息。基础数
7、据的规范填报是提高部门预算编制质量、推动部门预算改革的基础。一是认真核查单位性质、编制人数、实有人数、离退休人数、统筹和独生子女情况。二是认真核对资产状况，将相关的资产配置和存量情况真实、完整地输入系统。(三)重视项目整合，完善项目绩效评价体系。重视项目资金整合，努力提高项目预算绩效是部门预算发展的方向。按照“保人员、保运转、保发展”的原则，根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。(四)重视采购预算，提高采购编制的完整性。根据政府采购管理暂行办法及政府采购实
8、施细则的要求，结合本部门开展工作的实际，准确把握采购类型和采购目录，切实强化采购项目的预见性和超前性，政府采购预算编制做到全面准确，符合实际需要。二、部门预算执行健全机制，规范内部管理行为。根据工作实际，制定了机关财务管理制度、采购制度、会议制度、公务电话管理办法、公物使用与管理制度、车辆管理制度、招待费使用管理办法等规章制度。通过实施内部监督和控制制度，明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项事务事项得以有序进行；明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确了经费支出的范围和开支标准，采取各
9、种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。严肃纪律，强化资金使用管理。非税收入严格执行“收缴分离”和“收支两条线”规定，纳入财政预算内管理的收入全额及时缴入国库。严格执行市财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严肃财务工作纪律，严格按照政策规定的范围、标准和口径要求，实事求是地填报资金使用计划申请，按照财政部门审核批复的意见，严格执行国库集中支付制度支付资金。基本支出严格执行国家的有关政策和规定，合理安排单位人员经费和日常公用经费，项目支出要严格按照的项目和用途使用，无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。对于不可预见
10、经费，据市直部门预算不可预见经费使用管理办法(试行)的相关规定，按照使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不可预见经费。规范管理，严格执行采购程序。根据政府采购管理暂行办法及政府采购实施细则的有关规定，按照年度采购预算，向政府采购部门申报采购计划，经政府采购部门审批后，办理采购项目，采购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料整理完整报国库收付局支付，切实降低了采购成本，提高了资金使用效益。通过自查工作的开展，促进了预算管理与预算执行水平和资金使用效益的提高、促进了内部监督机制的完善。二0一三年五月三十日费用管理自查报告为贯彻总行计划财务部关于开
11、展全行财务规范性检查的通知精神，进一步规范部门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下：一、自查活动的组织部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不走过场，部门指定专人对照财务规范性检查提纲中的要求，对部门财务管理工作开展逐项深入自查，同时注意以查促改，查找工作中的薄弱环节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。二、自查活动的开展管理制度执行情况个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门内各机构费用
12、使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。费用预算执行情况个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对各机构费用支出进度进行监测，及时登记部门费用台账，定期编制费用使用情况通报，报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划，事中控制，事后分析。费用管理具体事项1、我部费用支出按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。2、我部费用使用以支持业务开展为前提，严格专项资金管理，对总行统一划拨专项费用做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。3、我部费用全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”等违规行为。4、我部费用使用严格遵守
13、财务授权制度，超授权事项均按规定履行报批程序。三、自查发现问题及整改措施1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行，需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。整改措施：个人金融部将加大对部门内各机构加强政策宣导，定期组织相关培训，坚持实行规范化管理。2、部分机构报销不及时，票据积压，导致季度末、年末集中报销的情况。整改措施：个人金融部将加强部门费用额度监管，对费用支用进度与计划进度差别较大的机构及时通报提醒，确保资源合理配置，强化费用预算管理。通过此次自查活动的开展，规范了部门的财务运作水平，提升了费用专管人员的业务水平和整体素质，部门将以此为契机形成促进部门财务管理工作规范开展的长效机制。个人金融部XX年3月19日目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
