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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划安阳钢铁股份有限公司XX,年第四季度报告目录一、公司简介.2公司基本资料.2母公司安阳钢铁集团有限责任公司介绍.3公司概况.4二、XX年我国宏观经济走势.6XX年一季度宏观经济走势.6宏观经济展望.7三、钢铁行业环境分析.8经济数据不及预期，国内经济复苏势头仍然较弱.8钢材需求相对低迷，不确定因素仍然较多.8原材料价格后期或将窄幅震荡.9钢铁生产水平偏高，市场供需矛盾进一步加剧.9钢材社会库存缓慢减少.10厂涨价周期或将结束.11四、安钢股份有限公司运营分析.12业务运营分析.12公
2、司财务分析.15安阳钢铁股份有限公司分析报告一、公司简介公司基本资料注册资本：1,345,490,259元法定代表人：史济春成立日期：1993年11月15日注册地址：河南省安阳市铁西区梅元庄经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。医用氧的生产。煤气、苯、煤焦油、萘、蒽油乳剂、洗油、粗酚、硫磺、煤焦沥青、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩的生产销售。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制
3、作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。主营业务：钢铁及钢铁延伸产品。所属行业：冶金母公司安阳钢铁集团有限责任公司介绍1）、母公司基本资料公司法定代表人：王子亮联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄公司注册、办公地址：河南省安阳市殷都区梅元庄主营业务：钢铁相关的炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发首次注册登记日期：1995年12月17日组织机构代码：公司首次注册登记地点：河南省安阳市铁西区梅元庄变更注册登记日期：XX年3月12日变更注册地点：河南省安阳市殷都区梅元庄企业法人营业执照注册号：45税务登记号码：90442）母公司截至XX年底持股情况表1：安阳钢铁集团有限责任公司持有安阳钢铁股份额单位：
4、股公司概况安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】13号文批复，依照股份有限公司规范意见，由安阳钢铁公司经过改制，采取定向募集方式于1993年11月15日设立的内部职工持股的股份制企业，股本总额109,549万股，其中国家股89,549万股，占总股本的%，内部职工股20,000万股，占总股本的%。XX年经中国证券监督管理委员会证监发行字XX46号文核准，公司于XX年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股，每股面值为人民币元。同时，根据国务院发布的减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法、财
5、政部财企便函XX73号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后，公司股本总额为134,549万股，其中：国家股87,049万股，占总股本的%；内部职工股20,000万股，占总股本的%；社会公众股27,500万股，占总股本的%。XX年6月,根据XX年度股东大会决议，公司以XX年12月31日股本134,549万股为基数，用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,275万股，转增后总股本为201,824万股，其中国家股130,574万股，占总股本的比例为%。XX年8月2日内部职工股上市流通
6、，流通股增加至71,250万股，占总股本的比例为%。XX年5月15日，公司股权分置改革相关股东会议通过：公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额712,500,000股为基数，按照10:的比例向流通股股东送股的方案。该方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份，股份总额为1,063,485,389股，无限售条件流通股股份总额增加为954,750,000股，股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。XX年6月12日，公司XX年第四次临时董事会会议审议并通过安阳钢铁股份有限公司关于向特定对象发行股票的议案,公司全部采取向特定对象公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司发
7、行数量不超过37,725万股(含37,725万股)，在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。发行的认购方式为资产认购。安钢集团用以认购本次新股的资产为：安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m3炼铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约亿元，最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。该次发行股票发行价格为董事会决议公告日前20个交易日股
8、票均价的100%，即每股元。XX年12月25日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请安阳钢铁集团有限责任公司XX年5月贷后直查报告XX年5月14日，安阳分行风险经理李婷婷及营业部总经理助理李军伟、客户经理陈静思对安阳钢铁集团有限责任公司进行了贷后直查，与集团财务部资金管理中心主任陈国安进行了面谈，并重点对近期该企业生产经营情况、财务状况和扭亏措施进行了调查。集团财务部资金管理中心主任陈国安介绍了安钢经营情况，以及由于行业影响、自身经营等因素造成了亏损局面及拟采取的一些列扭亏措施。一、企业经营情况分析安钢集团始建于1958年，注册资本2
9、2亿元，是国有独资企业，由河南省国资委独家出资；经营范围包括：生产经营冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材，冶金机电设备设计、制造和经营，工程项目设计、安装，技术协作、咨询服务等；是集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材及机械加工、冶金建筑、科研开发、运输商贸于一体的现代化特大型钢铁联合企业，河南省最大钢铁生产基地。公司目前形成了包括中板、炉卷板、热轧卷板、高速线材、球墨铸管等50多个品种、XX余个规格的产品系列，主要技术装备如150吨转炉1780mm热连轧机组、150吨转炉-炉卷轧机组、100吨电炉、高速线材轧机、中板轧机、260轧机、2800M3高炉、400M2烧结机、6
10、M55孔焦炉等。近三年及截至XX年3月安钢集团产量一览表：单位：万吨XX年，安钢集团粗钢产量在全国钢铁企业排名第15位，XX年，安钢集团粗钢、生铁、钢材的产量，分别为1016、1038、855万吨，同比分别增长-、-、-。截止XX年3月，安钢集团粗钢、生铁、钢材的产量，分别为200、194、196万吨。截止XX年12月，销售收入343亿元，净利润-25亿元。出现经营性亏损，亏损主要原因是国家的宏观调控政策尤其是严厉的房地产调控，使房地产对钢材需求锐减，其他下游如汽车、造船、铁路、机械等行业需求也较为疲弱，钢铁价格从年初一路走低，矿粉价格虽也有下降，但下降幅度有限，煤炭价格则较为坚挺近期才有明显
11、下降，因此安钢集团成本控制较为艰难，出现经营性亏损。XX年以来，安钢采取多种扭亏措施，主要措施有：1、安钢利用高炉焦炭余热，增强自给发电能力，现每天每小时发电量瓦瓦，年发电量亿度电至亿度电，预计从今年4月份至12月，自发电可减少成本2个亿；2、安钢为提高产品质量，降低成本费用，XX年3月19日，3号大高炉建成投产，3号高炉生产的铁水每吨可降低财务费用90元左右，每天产能1万吨。XX年一季度末销售利润-%，较年初增加%。公司财务状况分析公司提供的XX年-XX年财务报表均经过审计，且会计师事务所均出具了无保留意见。资产负债表单位：元该企业截止XX年3月底总资产为万元，较年初增加了万元,其中应收账款
12、70112万元，较年初增加35595万元；货币资金万元，较年初增加万元；存货万元，较年初增加万元；总负债较年初增加了万元；短期借款万元，较年初增加万元；应付票据万元，较年初增加万元；应付账款万元，较年初增加万元；长期借款万元，较年初减少16900万元。公司财务报表反映的情况与该公司经营情况吻合，XX年企业受宏观调控影响，整个钢铁行业不景气，企业生产经营受到影响。损益表企业XX年3月末销售收入万元，净利润-37392万元，XX年国家的宏观调控政策尤其是严厉的房地产调控，使房地产对钢材需求锐减，其他下游如汽车、造船、铁路、机械等行业需求也较为疲弱，因此，安钢销量下降，盈利能力也有较大程度下降。今年
13、钢铁行业形势有所好转，但企业仍未扭转亏损局面。主要财务比率列表分析：偿债能力分析且与往年相比较，有下降趋势，短期偿债能力降低；资产负债率%，较年初略有增加。整体来看，资产负债率有所上升，长短期偿债能力有所下降。盈利能力分析XX年3月末，企业税前利润率-%，年初-%；销售净利率XX年3月末-%，年初-%。企业XX年因为铁矿石等基础原材料价格持续处于高位，企业成本控制难度加大，再加上安钢投入巨大的4800立方米的高炉尚在建设中未投产，尚未产生经济效益，而投资财务成本较高，从而影响最终的利润情况，在企业营业收入下降的情况下，管理费用却同比增加%，财务费用增幅%，盈利能力有较大幅度下降。三、公司授信及使用情况截止XX年5月14日，我行对安钢集团各企业授信情况如下：上年我行对安钢集团整体授信为15亿元，实际建立额度15亿元，其中安阳钢铁集团有限责任公司1亿元，安阳钢铁股份有限公司10亿元，安钢集团国际贸易有限责任公司4亿元。实际授信余额为：A、安阳钢铁集团有限责任公司，用信8000万元，其中贷款4000万元，承兑敞口4000万元
