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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划供热经营计划*供热有限公司经营状况汇总及前景部署XX年是*成立的第四年，回顾四年来的发展历程，目睹着公司的起起伏伏，心中感慨万千。为更好地解决遗留问题及部署以后工作规划，使*真正走上稳健发展道路，现将公司四年来的经营状况做如下汇总：一、公司基本情况简介*成立于XX年1月，注册资金500万元，是*市政府批准的可再生能源建筑特许经营单位。公司秉承“以科技为保证、以质量求生存”的经营理念，相继签订了*等项目，截至XX年，公司取得了万平方的工程业绩。目前公司已发展成集设计、安装、机组维护和保
2、养、供暖运营于一体的公司。二、公司经营管理基本情况内部日常经营管理1、建立健全部门。XX年公司除原来的财务部以外成立了综合部、工程部；又根据市场需要和工作需要又增加了业务部、技术部等两个大部门并一直延续至XX年。2、完善了管理制度。从建立公司之初的朝令夕改，零制度，口头制度，到现在的制度上墙，分工明确，责任到人，使公司各项工作有章可循，避免了相互推诿，相互扯皮现象。3、重视人才管理。合理分配人才资源，加大了正确用人力度，尊重人才，重视人才，使每个人都有适合自己的发展空间，推动了公司的稳定发展。4、重视工程质量，完善售后服务体系。质量是一个企业的生命，公司本着把每做一个工程都要做成优质工程的目标
3、，重组人员，努力做好工程售后服务工作。5、注重财务管理工作。由原来的简单做账、做报表，到现在的财务分析，资金预算，加大了财务管理力度，使每一笔开销都合理据实，对不合理开支财务部有权拒报。工程经营管理情况1、向总公司借款354万元。2、承接合同工程总额2664万元。3、工程未收回款271万元。4、根据合同约定，不具备回款条件的为万元。5、根据合同约定，具备回款条件的为80万元，其中中鹤争议款35万元，宏基争议款28万元。6、公司应支付各种款项万元。7、账面亏损161万元，不包括因工程质量问题出现的收不回的坏账。三、外欠工程款未收回原因分析*商场工程项目1、目前情况简要。原合同额万元，余款万元，其
4、中质保金万元，税金万元，扣除质保金和税金，应收回款万元。2、存在的问题。小区供暖外网按照合同约定应该当时就做的，但不知什么原因，当时没有做，而现在甲方要求必须做外网，预计费用为9万元。中央空调末端风机盘管出现多处漏水，原因分析是当时材料出现了质量问题。有一口井漏沙严重，工程款却已经结清，所以无法找当事人修缮。*工程项目1、目前情况简要。合同额万元，余款万元，其中质保金万元，税金万元，应收回款万元。2、存在的问题。公司当时是根据甲方提供的建筑设计图纸面积57800为依据设计的整套水源热泵供暖系统方案，而甲方后来单方面变更了施工方案，变更后的建筑面积比原合同少了5720，按照每平方40元计算，总共
5、少了万元。而公司当时和甲方签订的合同条款上规定了按实际建筑面积结算工程款，所以甲方拒付多余部分工程款。*工程项目1、目前情况简要。桃园小区合同额495万元，质保金万元，除去税金万元，应收余款3万元。2、存在的问题。主要是面积问题，当初签订合同是按照建筑面积万平方米，工程方案也是根据该数据设计并施工，后来甲方变更了工程设计方案，建筑面积由原来的万平方米变成了万平方米，每平方米按照合同定价47元计算，公司少收回工程款121万元。*项目按照合同约定已经按条款收回工程款，质保金到期以后存在的问题主要有：末端风机盘管施工期间损坏严重，虽然已经修补，但是正式运转起来难免还会出现漏水等问题，对质保金全部收回
6、会有一定影响。*合同额万元，余款万元，质保金万元，税金12292元，扣除质保金和税金元，应收款元。四、公司经营状况出现低谷的原因1、随着XX年中国政府对中国经济宏观调控和银行放贷业务的收紧，受冲击最大的首推房地产，多处开发地段仅仅拉了围墙，因为开发商资金链条断裂，已无力进场，正在施工的项目进程缓慢，导致了和房地产相关的行业整体萧条不景气，所欠工程款为此无力偿还。2、*政府欲在*建大型火电厂，建成后惠及新区南边及淇县地区供暖，导致了许多开放商观望等待大暖，弃水源热泵不用。因为个人行为和政府行为相比，开发商更相信政府。3、管理上存在着许多不足，具体体现如下：最高管理人员私心严重，中饱私囊，为一人之
7、小利损公司之大利，这是直接导致公司严重亏损的最重要原因。在公司业务最鼎盛时期，总公司没有尽到监督与督查责任，太过放手，任之发展，年终也仅仅听当时人一人之见，最真实的东西却没有听到，这也是导致公司亏损的原因之一。管理人员素质和水平不足，有待加强提高。合同签订不合理，漏洞百出，导致了后期工作的被动局面。财务预算和成本核算不够准确，造成工程量不准，导致报价有较大的出入，给合同谈判人员造成了不利影响。现场管理人员不能够做到亲临现场，把握一手情况；工作上不能独当一面，遇到问题缺少及时的沟通和汇报，有相互推诿现象。缺少专业技术能力强的人员，譬如业务、技术、维保等方面。公司管理经验不足，缺少一套行之有效的管
8、理办法。五、下一步工作部署及建议面对中国经济大环境不利的情况下，公司无论从各方面城市供热项目商业计划书XX年前言中商咨询编制的商业计划书可作为项目运作主体的沟通工具，会着力体现企业的核心价值与竞争优势，有效吸引风险投资者及商业伙伴，促成项目融资。同时，中商咨询编制的商业计划书内容涉及企业运营的方方面面，能为企业实施提供建议参考。中商产业研究院每年完成项目数量达数百个，在养老产业、商业地产、产业地产、产业园区、互联网、电子商务、民营银行、民营医院、农业、养殖业、生态旅游、酒店、机械电子等行业积累了丰富的项目案例，可对同行业项目提供具有参考性、建设性意见，帮助客户对项目进行梳理和判断。【出版日期】
9、XX年【交付方式】Email电子版/特快专递【价格】订制城市供热项目商业计划书第一部分摘要一、项目背景二、项目简介三、项目竞争优势四、融资与财务说明第二部分城市供热行业与市场分析一、市场环境分析政策环境分析经济环境分析二、城市供热行业市场分析三、城市供热市场预测分析四、市场分析小结第三部分公司介绍一、公司基本情况二、公司业务介绍三、组织架构四、主要管理团队第四部分产品与技术一、主要产品介绍主要产品产品性能产品的竞争优势二、产品制造产品生产制造方式生产工艺流程质量控制售后服务生产成本控制三、技术与研发关键技术介绍技术亮点现有的和正在申请的知识权研发团队持续创新安排第五部分营销规划一、营销战略二、
10、营销措施第六部分项目发展规划一、发展战略二、阶段发展规划三、实现经营目标采取的具体策略营销网络计划人才培养和引进策略服务提升计划第七部分融资说明一、资金需求二、资金使用规划及进度三、资金筹集方式四、投资者权利五、投资退出方式六、项目估值评估技术说明收益现值法简介评估假设与模型评估值的计算第八部分财务分析与预测一、财务评价依据二、财务评价基础数据与参数选取三、有关说明四、经营收入预测五、成本费用估算六、盈利能力分析项目损益和利润分配表项目现金流量预测表项目财务评价指标计算七、财务评价结论第九部分风险分析一、风险因素行业竞争加剧风险技术更新于产品开发风险技术失密风险管理风险财务风险二、应对措施应对行业竞争风险应对技术更新风险应对技术失密风险应对管理风险应对财务风险目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
