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1、华中钢铁物流基地项目融资计划书,湖北华融物流股份有限公司 二0一0 年 八 月,2010-8-21,2,湖北华融物流股份有限公司,目 录第一部分 华融物流简介 第二部分 项目情况 第三部分 项目建设必要性 第四部分 商业模式 第五部分 项目优势和风险 第六部分 财务预测及融资计划,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,3,第一部分,华融物流简介,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,4,湖北华融物流公司历史沿革及基本情况,1月物流基地项目备案 4月公司成立，注册资本金1亿元 5月竞得物流基地土地使用权 受全球最大金属加工商日本metal one 邀请去日本考察,5月取得土地证
2、12月董事长吕忠先生被评为“物流湖北2008年度领军人物” 参与第三方物流园标准起草,5月项目获得国家发改委、湖北省发改委物流产业扶持资金 武汉大学研究生培养基地,7月6日物流基地项目开工建设 参与全国金属流通评级标准起草,中国物流与采购联合会常务理事单位 中国金属材料协会常务理事单位 湖北省物流协会副会长单位 武汉物流协会副会长单位 “2009年度武汉物流行业优秀企业”,荣誉,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,5,华融物流公司作为华中钢铁物流基地项目的投资运营主体，组织架构根据项目运营体系来组建,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,6,管理团队核心人员介绍,2010-8
3、-21,湖北华融物流股份有限公司,7,管理团队核心人员介绍,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,8,第二部分,项目情况,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,9,项目位于武汉阳逻经济开发区，与106、318国道毗邻；沪蓉、京珠高速公路从开发区穿过；京九铁路新洲车站距开发区仅30公里，京广铁路专用线已延伸到阳逻港区；距天河国际机场半小时车程。,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,10,项目占地442亩，建设投资7.27亿，建设期36个月，计划2013年建设完成。 项目分为商务服务区、商贸区、仓储区、加工区四个主要功能区，总建筑面积26.9万平米。 项目滚动开发，于20
4、10年7月开工建设商贸区（包括商铺和底层仓库），计划2011年7月商铺正式营业 。,主要功能区建筑面积（ ） 电子商务中心： 46，551 商业服务中心： 54，152 综合楼： 13，068 仓储加工区： 104，091 8栋商铺（380套）：33，202,铁路 专用线,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,11,Internet of things 物联网 Internet of services 务联网 我们倡导以业务及服务为中心 的配套供应链管理模式 帮助实现钢铁产品流通领域的标准化、自动化、信息化,仓储自动化 RFID自动识别技术 无线网络技术 传感技术 仓储信息化 WMS仓
5、储管理系统 TMS运输管理系统 OTS订单管理系统 ROADNET自动运输派工系统 SCM供应链加工系统 自动理货检索系统等,信息化服务平台,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,12,项目配置无人吊装移动设备、起重电磁铁设备等，实现基地的自动化作业项目采用RFID自动识别技术、无线网络技术、传感技术，实现基地作业信息自动录入，保证业务快进快出,2010-9-21,湖北华融物流股份有限公司,13,RFID与条码在应用上的对比RFID与手工方式和条码方式的效率对比,RFID技术的应用，提升了信息传输的及时性和准确性，提高了基地运转效率,2010-9-21,湖北华融物流股份有限公司,14,
6、减少寻找时间50%-90%,减少库存占用25%-60%,减少运费花销5%-25%,减少违约/拖期1%-10%,减少加班时间20%-50%,减少项目丢失5%-20%,减少装车时间50%,项目实施信息化管理，与常规仓库相比，竞争优势明显,2010-9-21,湖北华融物流股份有限公司,15,华融融资平台为钢铁物流供应链上的钢铁贸易商、加工商等提供融资解决方案,在中国钢铁产业链上钢厂是老大，流通商没有话语权。多年以来，国内钢材市场价格频频出现倒挂现象。一般在钢价上涨时，钢厂会将应发货源转卖高价，延迟给代理商发货甚至取消合同；当钢价下跌时，钢厂却要求提前发货，向代理商转嫁经营风险。 钢铁贸易是一个资金密
7、集型行业，由于各中小钢贸企业订货预付款、终端客户垫付资金、库存占用资金等方面的巨额缺口，致使其资金占用量居高不下。 银行对于企业规模、资产状况、行业性质、盈利状况方面的较高要求，使得中小企业直接贷款困难。融资平台能帮助企业与银行实现有效对接，解决企业融资难的问题。,融资平台必要性,2010-9-21,湖北华融物流股份有限公司,16,依托仓库，联合运营：通过仓库进行现货确认，电子商务平台中的现货资源都来源于合作仓库； 竞价交易：平台以买卖双方竞价，系统撮合作为主要的交易模式； B2B交易模式：平台只针对企业会员，卖方必须在合作仓库中有货物做出售； 集中式服务：平台中所有会员的售前、售中和售后服务
8、，由电子商务公司统一提供； 封闭式交易：由仓库对产品的质量进行保证，不公开买卖双方信息； 整合资源：在仓库中，将各种资源整合到园区内，为客户提供仓储、加工、物流和金融一体化服务。,电子商务平台是我们重点打造的钢材现货网上交易平台，通过电子商务平台，钢铁生产企业、钢铁贸易商与客户无缝对接，实现一站式购买,2010-9-21,湖北华融物流股份有限公司,17,电子商务平台数据增值服务蕴藏着巨大的价值。通过交易积累数据信息，对会员提供供求资讯与行业动向、行情走势、分析报告等服务，及安全库存管理等物流解决方案,09年3月12日湖北省金属钢材库存统计,螺纹钢走势图,2010-8-21,湖北华融物流股份有限
9、公司,18,第三部分,项目建设必要性,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,19,项目是物流业调整和振兴规划计划内项目，是在全国性物流节点城市武汉，建设现代物流园，发挥中部地区承东启西、贯通南北的区位优势，提升物流产业发展水平，形成物流区域有机衔接的重要环节,武汉辐射范围图,武汉与中国东部三大经济引擎珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区以及中国西部最大的经济增长极重庆市的空间距离几乎相等均为106公里左右 武汉处于全国经济地理的中心，以武汉为圆心，在半径400公里范围内，辐射中等以上城市超过45个，人口超过1.83亿，在半径1200公里范围内，涵盖中国44个GDP超2000亿元城市中的4
10、0个,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,20,武汉“九省通衢”，钢铁产品2009年流通量超过2000万吨，随着武汉“中部中心城市”地位的确立及城市圈“两型社会”的建设，必将为武汉及湖北带来新的发展机遇，带动钢铁消费的增长及钢铁产品流通量的增加，为项目市场活跃提供了充分条件,根据GDP与钢材消费强度之间的关系，采用消费系数法来预测武汉和湖北省钢材消费量，取消费强度系数.24万吨/亿元； 2009年武汉市和湖北省GDP值4620.18亿元和12831.5亿元，同比增长率13.7%和13.5%，参考“十二五”规划，20102015GDP年均12%和10%增长,数据来源于湖北省、武汉市发改
11、委和统计局 冶金工业规划研究院数据： 19802005年间GDP的钢材消费强度系数在0.240.43万吨/亿元之间,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,21,武汉市产业结构调整，规划在阳逻建设大型多功能物流基地，凸显项目建设必要性,武汉市产业结构调整 二环线以内以第三产业为主，重点发展高层次的商贸、金融和服务业，构筑中央商务区，工业企业实行“退二进三”，搬迁到二环线以外；在三环线沿线以第二产业为主，形成几个特色鲜明的产业发展群,武汉市8个主要钢铁交易市场中，有2个位于内环线（武昌沙湖钢材市场、汉阳琴台钢材市场），二环与三环线之间有5个（中南钢材市场、竹叶山钢材市场、和平钢材市场、66
12、1钢材市场和省金属钢材市场）、三环线边上1个（烽火钢材市场），这8个市场经营户2300家，年交易量超过460万吨，占武汉市钢铁贸易零售市场一半以上,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,22,第四部分,商业模式,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,23,以钢铁产品为载体 以物流为运作 以电子交易和信息为核心 提供集钢铁供应、仓储、加工、交易、配送和物流金融增值服务于一体的综合服务,构建集物流、电子商务、金融服务于一体的物流供应链服务体系 仓库为全室内库，采用RFID等技术进行信息化管理 帮助客户进行采购和安全库存管理 电子商务平台采用竞价撮合，封闭式交易，仓库现货确认的模式,
13、物流作业流程和商务工作流程 物流作业各工作流程发生与完成，都是受商务流程的支配和控制的 商务流程则是通过物流和资金流（单证指令、货币资金）和无形的信息流和资金流（电子单证、电子银行货币）产生执行效力,租金收入：商铺、仓储、商业服务中心出租 物业销售收入：商铺、商业服务中心、综合楼出售 电子商务收入：会员费、广告费、交易佣金及数据增值服务收入 金融服务收入：动产质押、融资担保等金融服务,经营模式,服务创新,业务流程,赢利模式,商业模式,商业模式：现代化物流+电子商务+物流金融，为钢铁贸易供应链参与者提供钢铁物流整体解决方案,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,24,公司总体战略分三个阶
14、段实施,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,25,第五部分,项目优势和风险,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,26,项目运营具有政策、区位、产业集群及服务四大优势,符合国家物流产业调整和振兴政策 符合武汉市区域物流中心构建，在阳逻建设大型多功能物流基地的规划，当地政府大力支持,产业集群,阳逻定位：钢铁深加工基地、船舶制造基地、纺织服装基地 武钢钢材深加工基地、武船重工、一冶钢构、亚东水泥、重冶机械、江南纺织等已在阳逻开发区建成投产，加速了钢铁机械等重工制造产业的聚集,铁路：京广、京九铁路纵穿南北；京广铁路专用线已延伸到阳逻港区，规划建成华中、华东地区最大的货运编组站 公路
15、：阳逻长江大桥与沪蓉、京珠高速公路一线贯通 水路：阳逻深水港，常年可停靠5000吨级货轮；以武汉为中心的水运航线辐射面积达287万平方公里，影响所及近1/3的国土,一站式服务：为企业量身打造仓储、销售、加工、运输、电子商务、物流金融、质量检测等全程专业化的服务 精细化金融服务：针对企业特点，提供个性化融资担保服务 第三方服务体系：工商、税务、银行等服务机构入驻园区,华中钢铁物流基地优势,政策优势,区位优势,服务优势,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,27,项目运作中的可能风险及解决方案,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,28,第六部分,财务预测及融资计划,2010-8-
16、21,湖北华融物流股份有限公司,29,项目建设投资7.27亿，建设期36个月,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,30,项目收入由三大类构成：物流收入、电子商务收入和金融服务收入,注：仓库有效使用率60%，单位面积存货量5吨/平米，年流通6次，正常年份基地年周转钢铁产品在120万吨以上,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,31,项目从建设期第二年预售商铺开始产生现金流，在5年经营期内可实现税后利润32862万元；若增加5亿元建设贷款，利润有一定程度降低，但平均税后净利润率也达24%,注：5亿元贷款产生建设期利息7038.9万元,2010-8-21,湖北华融物流股份有限公司,32,项目融资说明,以华融公司为融资主体，引进投资人,融资主体,阶段1，引入风险投资，融资 亿元,融资规模,阶段1融资后，创始股东持有公司60-70%的股权,融资后股权结构,阶段2，引入战略投资，融资 亿元,阶段3，IPO融资,阶段2融资后，创始股东持有公司 的股权,
